有価証券報告書-第91期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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- 2016/03/30 15:30
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前利益 | 41,163 | 84,522 | |
減価償却費及び償却費 | 137,199 | 137,381 | |
受取利息及び受取配当金 | △5,618 | △5,921 | |
支払利息 | 7,542 | 6,477 | |
持分法による投資損益 | △2,597 | △2,357 | |
固定資産除売却損益 | 1,247 | △912 | |
営業債権の増減額 | 10,568 | 16,901 | |
棚卸資産の増減額 | 4,183 | △6,015 | |
営業債務の増減額 | △11,184 | 64 | |
その他 | △10,837 | △23,502 | |
小計 | 171,666 | 206,637 | |
利息及び配当金の受取額 | 6,479 | 6,365 | |
利息の支払額 | △6,638 | △5,451 | |
法人所得税の支払額 | △35,716 | △20,380 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,790 | 187,170 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △113,966 | △126,491 | |
有形固定資産の売却による収入 | 7,491 | 11,884 | |
その他の金融資産の取得による支出 | △1,469 | △1,089 | |
その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 1,554 | 2,406 | |
その他 | △2,364 | △2,662 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,754 | △115,951 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期有利子負債の増減 | 7,253 | △26,399 | |
長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 36,630 | 43,379 | |
長期有利子負債の返済及び償還による支出 | △122,815 | △32,085 | |
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △956 | - | |
自己株式の取得による支出 | △29 | △57 | |
配当金の支払額 | 17 | △16,181 | △20,806 |
その他 | 1,424 | 551 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,673 | △35,417 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,644 | △623 | |
現金及び現金同等物の増減額 | △62,994 | 35,176 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 132,649 | 69,655 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 69,655 | 104,831 |