キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -248億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 543億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -302億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 71,359 | -56,674 | -20,150 | 14,685 | - | 60,051 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 28,223 | -92,576 | 65,538 | -64,353 | - | 56,299 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 27,141 | -23,341 | 3,416 | 3,800 | - | 63,732 | 通期 | 48,822 | -24,011 | 32,334 | 24,811 | - | 113,480 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,749 | -1,491 | -47,506 | 6,258 | - | 71,455 | 3Q | 3,178 | -69 | -51,896 | 3,109 | - | 63,031 | 通期 | 36,995 | 14,177 | -100,480 | 51,172 | - | 61,265 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 11,992 | -7,248 | 6,208 | 4,744 | - | 72,180 | 通期 | 36,624 | -17,252 | -19,227 | 19,372 | - | 59,785 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 24,307 | -9,290 | -20,472 | 15,017 | - | 54,384 | 通期 | 61,505 | -16,441 | -51,792 | 45,064 | - | 54,408 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 37,811 | -13,371 | -17,369 | 24,440 | - | 63,140 | 通期 | 88,558 | -27,926 | -62,269 | 60,632 | - | 55,604 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 23,421 | -18,230 | -6,414 | 5,191 | - | 53,942 | 通期 | 77,000 | -31,377 | -52,713 | 45,623 | - | 50,645 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 31,773 | -7,220 | 27,547 | 24,553 | - | 102,844 | 通期 | 75,627 | -71,099 | -4,027 | 4,528 | - | 50,072 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 36,446 | 19,914 | -29,934 | 56,360 | - | 74,637 | 通期 | 94,433 | -10,394 | -81,855 | 84,039 | - | 51,974 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 48,465 | -23,165 | -26,521 | 25,300 | - | 50,115 | 通期 | 107,683 | -48,460 | -65,818 | 59,223 | - | 44,976 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 44,085 | -32,117 | -8,744 | 11,968 | - | 47,678 | 通期 | 97,283 | -58,025 | -33,753 | 39,258 | -67,796 | 50,084 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 35,566 | -33,178 | -9,978 | 2,388 | - | 42,141 | 通期 | 90,902 | -65,534 | -29,436 | 25,368 | -77,677 | 45,748 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 48,753 | -29,740 | 9,372 | 19,013 | - | 73,765 | 通期 | 110,403 | -47,809 | -43,952 | 62,594 | -66,003 | 63,819 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 43,093 | -53,144 | 6,590 | -10,051 | - | 62,235 | 通期 | 71,191 | -83,919 | -3,742 | -12,728 | -73,373 | 50,213 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -15,013 | -57,583 | 91,628 | -72,596 | - | 70,828 | 通期 | -268 | -93,344 | 112,080 | -93,612 | -105,095 | 70,828 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 54,330 | -30,229 | -24,895 | 24,101 | - | 72,783 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 713億5900万
- 2009年3月（連） -60.45%
- 282億2300万
- 2010年3月（連） +72.99%
- 488億2200万
- 2011年3月（連） -24.22%
- 369億9500万
- 2012年3月（連） -1%
- 366億2400万
- 2013年3月（連） +67.94%
- 615億500万
- 2014年3月（連） +43.99%
- 885億5800万
- 2015年3月（連） -13.05%
- 770億
- 2016年3月（連） -1.78%
- 756億2700万
- 2017年3月（連） +24.87%
- 944億3300万
- 2018年3月（連） +14.03%
- 1076億8300万
- 2019年3月（連） -9.66%
- 972億8300万
- 2020年3月（連） -6.56%
- 909億200万
- 2021年3月（連） +21.45%
- 1104億300万
- 2022年3月（連） -35.52%
- 711億9100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億6800万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -566億7400万
- 2009年3月（連）投入+63.35%
- -925億7600万
- 2010年3月（連）投入-74.06%
- -240億1100万
- 2011年3月（連）資金回収
- 141億7700万
- 2012年3月（連）資金投入
- -172億5200万
- 2013年3月（連）投入-4.7%
- -164億4100万
- 2014年3月（連）投入+69.86%
- -279億2600万
- 2015年3月（連）投入+12.36%
- -313億7700万
- 2016年3月（連）投入+126.6%
- -710億9900万
- 2017年3月（連）投入-85.38%
- -103億9400万
- 2018年3月（連）投入+366.23%
- -484億6000万
- 2019年3月（連）投入+19.74%
- -580億2500万
- 2020年3月（連）投入+12.94%
- -655億3400万
- 2021年3月（連）投入-27.05%
- -478億900万
- 2022年3月（連）投入+75.53%
- -839億1900万
- 2023年3月（連）投入+11.23%
- -933億4400万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -201億5000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 655億3800万
- 2010年3月（連）資金調達
- 323億3400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1004億8000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -192億2700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -517億9200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -622億6900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -527億1300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -40億2700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -818億5500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -658億1800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -337億5300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -294億3600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -439億5200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -37億4200万
- 2023年3月（連）資金調達
- 1120億8000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 146億8500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -643億5300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 248億1100万
- 2011年3月（連） +106.25%
- 511億7200万
- 2012年3月（連） -62.14%
- 193億7200万
- 2013年3月（連） +132.62%
- 450億6400万
- 2014年3月（連） +34.55%
- 606億3200万
- 2015年3月（連） -24.75%
- 456億2300万
- 2016年3月（連） -90.08%
- 45億2800万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 840億3900万
- 2018年3月（連） -29.53%
- 592億2300万
- 2019年3月（連） -33.71%
- 392億5800万
- 2020年3月（連） -35.38%
- 253億6800万
- 2021年3月（連） +146.74%
- 625億9400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -127億2800万
- 2023年3月（連） -635.48%
- -936億1200万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -677億9600万
- 2020年3月（連） -14.57%
- -776億7700万
- 2021年3月（連）
- -660億300万
- 2022年3月（連） -11.17%
- -733億7300万
- 2023年3月（連） -43.23%
- -1050億9500万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 600億5100万
- 2009年3月（連） -6.25%
- 562億9900万
- 2010年3月（連） +101.57%
- 1134億8000万
- 2011年3月（連） -46.01%
- 612億6500万
- 2012年3月（連） -2.42%
- 597億8500万
- 2013年3月（連） -8.99%
- 544億800万
- 2014年3月（連） +2.2%
- 556億400万
- 2015年3月（連） -8.92%
- 506億4500万
- 2016年3月（連） -1.13%
- 500億7200万
- 2017年3月（連） +3.8%
- 519億7400万
- 2018年3月（連） -13.46%
- 449億7600万
- 2019年3月（連） +11.36%
- 500億8400万
- 2020年3月（連） -8.66%
- 457億4800万
- 2021年3月（連） +39.5%
- 638億1900万
- 2022年3月（連） -21.32%
- 502億1300万
- 2023年3月（連） +41.06%
- 708億2800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.69%
- 2009年3月（連）
- 3.24%
- 2010年3月（連）
- 6.7%
- 2011年3月（連）
- 5.09%
- 2012年3月（連）
- 5.03%
- 2013年3月（連）
- 8.23%
- 2014年3月（連）
- 10.54%
- 2015年3月（連）
- 9.14%
- 2016年3月（連）
- 9.05%
- 2017年3月（連）
- 11.82%
- 2018年3月（連）
- 12.36%
- 2019年3月（連）
- 10.62%
- 2020年3月（連）
- 10.28%
- 2021年3月（連）
- 12.78%
- 2022年3月（連）
- 10.05%
- 2023年3月（連）
- -0.03%