有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引(買建) | 買掛金 | |||
米ドル | 14,198 | 14,198 | △46 | ||
合計 | 14,198 | 14,198 | △46 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
為替予約等の振当処理 | 通貨スワップ取引 | 長期借入金 及び短期借入金 | |||
受取米ドル・支払円 | 24,696 | 21,609 | △3,210 | ||
為替予約取引(買建) | 買掛金 | ||||
米ドル | 140 | - | △6 | ||
ユーロ | 33 | - | △0 | ||
合計 | 24,870 | 21,609 | △3,217 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
為替予約等の振当処理 | 通貨スワップ取引 | 長期借入金 及び短期借入金 | |||
受取米ドル・支払円 | 21,609 | 18,522 | △2,009 | ||
為替予約取引(買建) | 買掛金 | ||||
米ドル | - | - | - | ||
ユーロ | 53 | - | △2 | ||
合計 | 21,662 | 18,522 | △2,011 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 及び短期借入金 | |||
受取変動・支払固定 | 27,623 | 18,813 | △249 | ||
合計 | 27,623 | 18,813 | △249 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 及び短期借入金 | |||
受取変動・支払固定 | 18,813 | 13,257 | △234 | ||
合計 | 18,813 | 13,257 | △234 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。