有価証券報告書-第177期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 242,921 | 405,964 |
減価償却費 | 312,010 | 285,477 |
減損損失 | 39,941 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,088 | -5,478 |
受取利息及び受取配当金 | -19,497 | -16,701 |
支払利息 | 43,859 | 39,115 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,214 | -15,372 |
売上債権の増減額(△は増加) | -87,591 | -48,341 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 126,179 | 94,092 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -129,373 | -44,850 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,315 | 16,175 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,475 | 13,450 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 5,625 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,409 | 15,877 |
固定資産除却損 | 8,943 | 3,565 |
固定資産売却損益(△は益) | -64 | - |
保険積立金の増減額(△は増加) | 333 | 3,499 |
未収入金の増減額(△は増加) | -296 | -52,138 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,774 | -804 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,629 | 95 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -11,926 | 30,000 |
その他 | -17,801 | -39,275 |
小計 | 556,390 | 689,975 |
利息及び配当金の受取額 | 19,310 | 17,181 |
利息の支払額 | -43,059 | -39,619 |
法人税等の支払額 | -96,490 | -85,144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,151 | 582,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -99,762 | -859,338 |
有形固定資産の売却による収入 | 224 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,866 | -44,381 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8,403 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -4,264 |
長期貸付金の回収による収入 | 560 | 5,298 |
定期預金の払戻による収入 | - | 45,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,044 | -848,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | 850,000 |
長期借入金の返済による支出 | -309,700 | -242,850 |
自己株式の取得による支出 | - | -57 |
配当金の支払額 | -54,075 | -54,075 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -165,000 | -40,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -87,196 | -80,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,971 | 432,328 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -91,498 | 166,074 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,223,065 | 1,389,139 |