キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 10月期 連結 | 通期 | 41 | -616 | 234 | -575 | -619 | 3,714 |
2009年 10月期 連結 | 通期 | -783 | -785 | -726 | -1,568 | -988 | 1,402 |
2010年 3月期 連結 | 通期 | -132 | -424 | 415 | -556 | - | 1,251 |
2010年 10月期 連結 | 1Q | -683 | -65 | 922 | -748 | -61 | 1,571 | 通期 | -132 | -424 | 415 | -556 | -411 | 1,251 |
2011年 3月期 連結 | 通期 | 45 | -237 | 225 | -192 | - | 1,287 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -22 | -139 | -22 | -161 | -106 | 1,100 | 通期 | -136 | -373 | 148 | -509 | -307 | 924 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 25 | 21 | 137 | 46 | -81 | 1,106 | 通期 | 418 | -215 | 72 | 203 | -231 | 1,201 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 117 | -244 | -176 | -127 | -334 | 898 | 通期 | -72 | -286 | -449 | -358 | -524 | 394 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 49 | 374 | 232 | 423 | -97 | 1,051 | 通期 | 163 | 197 | 449 | 360 | -277 | 1,208 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -418 | -66 | -265 | -484 | -128 | 457 | 通期 | -525 | -194 | 424 | -719 | -270 | 912 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 418 | -96 | -216 | 322 | -93 | 1,017 | 通期 | 866 | -166 | -509 | 700 | -176 | 1,102 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 100 | -101 | -177 | -1 | -100 | 924 | 通期 | 540 | -301 | -298 | 239 | -287 | 1,042 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 327 | -221 | -99 | 106 | -219 | 1,049 | 通期 | 822 | -286 | -228 | 536 | -387 | 1,349 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -313 | -101 | -83 | -414 | -124 | 850 | 通期 | 123 | -232 | -193 | -109 | -271 | 1,047 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -358 | -151 | 748 | -509 | -154 | 1,285 | 通期 | -109 | -260 | 601 | -369 | -429 | 1,278 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -82 | -115 | -140 | -197 | -94 | 939 | 通期 | 255 | -268 | -336 | -13 | -221 | 932 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -119 | -111 | 197 | -141 | 1,027 | 通期 | 293 | -1 | -182 | 292 | -536 | 1,044 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -108 | -222 | -64 | -330 | -221 | 653 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月(連)
- 4100万
- 2009年10月(連) マイ転
- -7億8300万
- 2010年3月(連)
- -1億3200万
- 2010年10月(連) ±0%
- -1億3200万
- 2011年3月(連) プラ転
- 4500万
- 2012年3月(連) マイ転
- -1億3600万
- 2013年3月(連) プラ転
- 4億1800万
- 2014年3月(連) マイ転
- -7200万
- 2015年3月(連) プラ転
- 1億6300万
- 2016年3月(連) マイ転
- -5億2500万
- 2017年3月(連) プラ転
- 8億6600万
- 2018年3月(連) -37.64%
- 5億4000万
- 2019年3月(連) +52.22%
- 8億2200万
- 2020年3月(連) -85.04%
- 1億2300万
- 2021年3月(連) マイ転
- -1億900万
- 2022年3月(連) プラ転
- 2億5500万
- 2023年3月(連) +14.9%
- 2億9300万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月(連)資金投入
- -6億1600万
- 2009年10月(連)投入+27.44%
- -7億8500万
- 2010年3月(連)投入-45.99%
- -4億2400万
- 2010年10月(連)資金投入
- -4億2400万
- 2011年3月(連)投入-44.1%
- -2億3700万
- 2012年3月(連)投入+57.38%
- -3億7300万
- 2013年3月(連)投入-42.36%
- -2億1500万
- 2014年3月(連)投入+33.02%
- -2億8600万
- 2015年3月(連)資金回収
- 1億9700万
- 2016年3月(連)資金投入
- -1億9400万
- 2017年3月(連)投入-14.43%
- -1億6600万
- 2018年3月(連)投入+81.33%
- -3億100万
- 2019年3月(連)投入-4.98%
- -2億8600万
- 2020年3月(連)投入-18.88%
- -2億3200万
- 2021年3月(連)投入+12.07%
- -2億6000万
- 2022年3月(連)投入+3.08%
- -2億6800万
- 2023年3月(連)投入-99.63%
- -100万
財務活動によるCF#4
- 2008年10月(連)資金調達
- 2億3400万
- 2009年10月(連)返済還元
- -7億2600万
- 2010年3月(連)資金調達
- 4億1500万
- 2010年10月(連)資金調達
- 4億1500万
- 2011年3月(連)資金調達
- 2億2500万
- 2012年3月(連)資金調達
- 1億4800万
- 2013年3月(連)資金調達
- 7200万
- 2014年3月(連)返済還元
- -4億4900万
- 2015年3月(連)資金調達
- 4億4900万
- 2016年3月(連)資金調達
- 4億2400万
- 2017年3月(連)返済還元
- -5億900万
- 2018年3月(連)返済還元
- -2億9800万
- 2019年3月(連)返済還元
- -2億2800万
- 2020年3月(連)返済還元
- -1億9300万
- 2021年3月(連)資金調達
- 6億100万
- 2022年3月(連)返済還元
- -3億3600万
- 2023年3月(連)返済還元
- -1億8200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月(連)
- -5億7500万
- 2009年10月(連) -172.7%
- -15億6800万
- 2010年3月(連)
- -5億5600万
- 2010年10月(連) ±0%
- -5億5600万
- 2011年3月(連)
- -1億9200万
- 2012年3月(連) -165.1%
- -5億900万
- 2013年3月(連) プラ転
- 2億300万
- 2014年3月(連) マイ転
- -3億5800万
- 2015年3月(連) プラ転
- 3億6000万
- 2016年3月(連) マイ転
- -7億1900万
- 2017年3月(連) プラ転
- 7億
- 2018年3月(連) -65.86%
- 2億3900万
- 2019年3月(連) +124.27%
- 5億3600万
- 2020年3月(連) マイ転
- -1億900万
- 2021年3月(連) -238.53%
- -3億6900万
- 2022年3月(連)
- -1300万
- 2023年3月(連) プラ転
- 2億9200万
設備投資#6#7*
- 2008年10月(連)
- -6億1900万
- 2009年10月(連)増加+59.61%
- -9億8800万
- 2010年3月
- -
- 2010年10月(連)減少-58.4%
- -4億1100万
- 2011年3月
- -
- 2012年3月(連)減少-25.3%
- -3億700万
- 2013年3月(連)減少-24.76%
- -2億3100万
- 2014年3月(連)増加+126.84%
- -5億2400万
- 2015年3月(連)減少-47.14%
- -2億7700万
- 2016年3月(連)減少-2.53%
- -2億7000万
- 2017年3月(連)減少-34.81%
- -1億7600万
- 2018年3月(連)増加+63.07%
- -2億8700万
- 2019年3月(連)増加+34.84%
- -3億8700万
- 2020年3月(連)減少-29.97%
- -2億7100万
- 2021年3月(連)増加+58.3%
- -4億2900万
- 2022年3月(連)減少-48.48%
- -2億2100万
- 2023年3月(連)増加+142.53%
- -5億3600万
現金等#8
- 2008年10月(連)
- 37億1400万
- 2009年10月(連) -62.25%
- 14億200万
- 2010年3月(連) -10.77%
- 12億5100万
- 2010年10月(連) ±0%
- 12億5100万
- 2011年3月(連) +2.88%
- 12億8700万
- 2012年3月(連) -28.21%
- 9億2400万
- 2013年3月(連) +29.98%
- 12億100万
- 2014年3月(連) -67.19%
- 3億9400万
- 2015年3月(連) +206.6%
- 12億800万
- 2016年3月(連) -24.5%
- 9億1200万
- 2017年3月(連) +20.83%
- 11億200万
- 2018年3月(連) -5.44%
- 10億4200万
- 2019年3月(連) +29.46%
- 13億4900万
- 2020年3月(連) -22.39%
- 10億4700万
- 2021年3月(連) +22.06%
- 12億7800万
- 2022年3月(連) -27.07%
- 9億3200万
- 2023年3月(連) +12.02%
- 10億4400万
営業CFマージン
- 2008年10月(連)
- 0.19%
- 2009年10月(連)
- -4.59%
- 2010年3月(連)
- -0.73%
- 2010年10月(連)
- -0.73%
- 2011年3月(連)
- 0.58%
- 2012年3月(連)
- -0.75%
- 2013年3月(連)
- 2.55%
- 2014年3月(連)
- -0.43%
- 2015年3月(連)
- 1.05%
- 2016年3月(連)
- -3.85%
- 2017年3月(連)
- 6.73%
- 2018年3月(連)
- 3.87%
- 2019年3月(連)
- 5.98%
- 2020年3月(連)
- 0.92%
- 2021年3月(連)
- -0.95%
- 2022年3月(連)
- 2.03%
- 2023年3月(連)
- 2.09%