コマーシャル・ペーパー
- 【期間】
- 通期
連結
- 2008年3月31日
- 100億
- 2009年3月31日 -50%
- 50億
- 2010年3月31日 +200%
- 150億
- 2011年3月31日 -20%
- 120億
- 2012年3月31日 -16.67%
- 100億
- 2013年3月31日 +50%
- 150億
- 2014年3月31日 ±0%
- 150億
- 2015年3月31日 ±0%
- 150億
- 2016年3月31日 -20%
- 120億
- 2017年3月31日 -25%
- 90億
- 2018年3月31日 ±0%
- 90億
- 2019年3月31日 +317.78%
- 376億
- 2020年3月31日 -10.64%
- 336億
- 2021年3月31日 +20.83%
- 406億
- 2022年3月31日 -67.49%
- 132億
- 2023年3月31日 +227.27%
- 432億
個別
- 2008年3月31日
- 100億
- 2009年3月31日 -50%
- 50億
- 2010年3月31日 +200%
- 150億
- 2011年3月31日 -20%
- 120億
- 2012年3月31日 -16.67%
- 100億
- 2013年3月31日 +50%
- 150億
- 2014年3月31日 ±0%
- 150億
- 2015年3月31日 ±0%
- 150億
- 2016年3月31日 -20%
- 120億
- 2017年3月31日 -25%
- 90億
- 2018年3月31日 ±0%
- 90億
- 2019年3月31日 +317.78%
- 376億
- 2020年3月31日 -10.64%
- 336億
- 2021年3月31日 +20.83%
- 406億
- 2022年3月31日 -67.49%
- 132億
- 2023年3月31日 +227.27%
- 432億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/27 15:01
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,806 5,177 - 2023年4月から2029年4月まで その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年内返済) 13,200 43,200 - - 計 40,808 75,285 - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/27 15:01
財務活動により87億7千9百万円の収入となりました。これは、コマーシャル・ペーパーの発行による収入432億円の収入と、コマーシャル・ペーパーの償還による支出132億円、配当金の支払額169億5千6百万円等の支出によるものです。
(3)資本の財源及び資金の流動性 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。2023/06/27 15:01
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。
デリバティブ取引は、原材料調達に係る価格変動リスクに対するヘッジを目的とした商品スワップ取引です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。