長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 53億7600万
- 2009年3月31日 -6.05%
- 50億5100万
- 2010年3月31日 -94.38%
- 2億8400万
- 2011年3月31日 +999.99%
- 221億2800万
- 2012年3月31日 -1%
- 219億700万
- 2013年3月31日 -50.88%
- 107億6000万
- 2014年3月31日 +149.61%
- 268億5800万
- 2015年3月31日 -13.81%
- 231億5000万
- 2016年3月31日 -82.88%
- 39億6300万
- 2017年3月31日 -4.47%
- 37億8600万
- 2018年3月31日 -20.47%
- 30億1100万
- 2019年3月31日 -28.53%
- 21億5200万
- 2020年3月31日 -41.5%
- 12億5900万
- 2021年3月31日 +14.38%
- 14億4000万
- 2022年3月31日 -21.94%
- 11億2400万
- 2023年3月31日 +40.84%
- 15億8300万
個別
- 2008年3月31日
- 50億
- 2009年3月31日 ±0%
- 50億
- 2011年3月31日 +338%
- 219億
- 2012年3月31日 -9.36%
- 198億5000万
- 2013年3月31日 -69.27%
- 61億
- 2014年3月31日 +264.75%
- 222億5000万
- 2015年3月31日 -13.71%
- 192億
- 2016年3月31日 -97.4%
- 5億
- 2017年3月31日 ±0%
- 5億
- 2018年3月31日 ±0%
- 5億
- 2019年3月31日 ±0%
- 5億
- 2021年3月31日 ±0%
- 5億
- 2022年3月31日 ±0%
- 5億
- 2023年3月31日 ±0%
- 5億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/27 15:01
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 23,000 23,000 0.1 - 1年以内に返済予定の長期借入金 714 135 0.4 - 1年以内に返済予定のリース債務 963 2,188 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,124 1,583 0.8 2024年8月から2029年1月まで リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,806 5,177 - 2023年4月から2029年4月まで
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。2023/06/27 15:01
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。
デリバティブ取引は、原材料調達に係る価格変動リスクに対するヘッジを目的とした商品スワップ取引です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。