キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -77億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 101億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,780 | -5,596 | -1,451 | 184 | - | 12,168 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,688 | -5,376 | 9 | 312 | - | 11,569 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,156 | -3,426 | -810 | 730 | - | 11,589 | 通期 | 5,334 | -4,402 | -824 | 932 | - | 11,834 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,679 | -1,487 | -2,670 | 3,192 | - | 12,215 | 3Q | 4,579 | -2,672 | 2,092 | 1,907 | - | 15,671 | 通期 | 7,293 | -3,836 | 699 | 3,457 | - | 15,764 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,471 | 206 | -432 | 2,677 | - | 18,015 | 通期 | 3,338 | -4,126 | -1,033 | -788 | - | 13,812 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 280 | -3,641 | -605 | -3,361 | - | 10,002 | 通期 | 4,234 | -7,258 | -2,377 | -3,024 | - | 8,778 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,887 | -3,615 | -607 | -1,728 | - | 7,158 | 通期 | 4,878 | -4,610 | -1,312 | 268 | - | 8,671 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,350 | -2,212 | 327 | 138 | - | 9,153 | 通期 | 5,066 | -6,281 | 2,719 | -1,215 | - | 10,586 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,622 | -1,676 | -2,678 | 946 | - | 8,943 | 通期 | 6,114 | -4,028 | -3,907 | 2,086 | - | 8,583 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,588 | -1,727 | -1,894 | 3,861 | - | 10,021 | 通期 | 9,128 | -2,546 | -5,974 | 6,582 | - | 8,910 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,630 | -606 | -1,935 | 3,024 | - | 9,987 | 通期 | 9,684 | 8,468 | -11,056 | 18,152 | - | 16,087 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,016 | -2,935 | -3,935 | -1,919 | - | 10,112 | 通期 | 8,237 | -2,408 | -10,348 | 5,829 | -5,299 | 11,395 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,446 | -3,702 | -1,161 | 744 | - | 10,905 | 通期 | 8,232 | -7,473 | -2,210 | 759 | -8,965 | 9,939 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,876 | -4,920 | 2,321 | -2,044 | - | 10,101 | 通期 | 5,903 | -7,601 | 1,597 | -1,698 | -4,553 | 9,741 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,445 | -2,158 | -2,997 | 3,287 | - | 10,266 | 通期 | 12,835 | -5,823 | -5,389 | 7,012 | -4,899 | 11,733 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,366 | -2,649 | 1,795 | -4,015 | - | 10,366 | 通期 | -213 | -3,524 | 3,306 | -3,737 | -6,110 | 12,008 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,179 | -2,315 | -7,773 | 7,864 | - | 12,605 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 57億8000万
- 2009年3月（連） -1.59%
- 56億8800万
- 2010年3月（連） -6.22%
- 53億3400万
- 2011年3月（連） +36.73%
- 72億9300万
- 2012年3月（連） -54.23%
- 33億3800万
- 2013年3月（連） +26.84%
- 42億3400万
- 2014年3月（連） +15.21%
- 48億7800万
- 2015年3月（連） +3.85%
- 50億6600万
- 2016年3月（連） +20.69%
- 61億1400万
- 2017年3月（連） +49.3%
- 91億2800万
- 2018年3月（連） +6.09%
- 96億8400万
- 2019年3月（連） -14.94%
- 82億3700万
- 2020年3月（連） -0.06%
- 82億3200万
- 2021年3月（連） -28.29%
- 59億300万
- 2022年3月（連） +117.43%
- 128億3500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億1300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -55億9600万
- 2009年3月（連）投入-3.93%
- -53億7600万
- 2010年3月（連）投入-18.12%
- -44億200万
- 2011年3月（連）投入-12.86%
- -38億3600万
- 2012年3月（連）投入+7.56%
- -41億2600万
- 2013年3月（連）投入+75.91%
- -72億5800万
- 2014年3月（連）投入-36.48%
- -46億1000万
- 2015年3月（連）投入+36.25%
- -62億8100万
- 2016年3月（連）投入-35.87%
- -40億2800万
- 2017年3月（連）投入-36.79%
- -25億4600万
- 2018年3月（連）資金回収
- 84億6800万
- 2019年3月（連）資金投入
- -24億800万
- 2020年3月（連）投入+210.34%
- -74億7300万
- 2021年3月（連）投入+1.71%
- -76億100万
- 2022年3月（連）投入-23.39%
- -58億2300万
- 2023年3月（連）投入-39.48%
- -35億2400万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -14億5100万
- 2009年3月（連）資金調達
- 900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億2400万
- 2011年3月（連）資金調達
- 6億9900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億3300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -23億7700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -13億1200万
- 2015年3月（連）資金調達
- 27億1900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -39億700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -59億7400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -110億5600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -103億4800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -22億1000万
- 2021年3月（連）資金調達
- 15億9700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -53億8900万
- 2023年3月（連）資金調達
- 33億600万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 1億8400万
- 2009年3月（連） +69.57%
- 3億1200万
- 2010年3月（連） +198.72%
- 9億3200万
- 2011年3月（連） +270.92%
- 34億5700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -7億8800万
- 2013年3月（連） -283.76%
- -30億2400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 2億6800万
- 2015年3月（連） マイ転
- -12億1500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 20億8600万
- 2017年3月（連） +215.53%
- 65億8200万
- 2018年3月（連） +175.78%
- 181億5200万
- 2019年3月（連） -67.89%
- 58億2900万
- 2020年3月（連） -86.98%
- 7億5900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -16億9800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 70億1200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -37億3700万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -52億9900万
- 2020年3月（連） -69.18%
- -89億6500万
- 2021年3月（連）
- -45億5300万
- 2022年3月（連） -7.6%
- -48億9900万
- 2023年3月（連） -24.72%
- -61億1000万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 121億6800万
- 2009年3月（連） -4.92%
- 115億6900万
- 2010年3月（連） +2.29%
- 118億3400万
- 2011年3月（連） +33.21%
- 157億6400万
- 2012年3月（連） -12.38%
- 138億1200万
- 2013年3月（連） -36.45%
- 87億7800万
- 2014年3月（連） -1.22%
- 86億7100万
- 2015年3月（連） +22.09%
- 105億8600万
- 2016年3月（連） -18.92%
- 85億8300万
- 2017年3月（連） +3.81%
- 89億1000万
- 2018年3月（連） +80.55%
- 160億8700万
- 2019年3月（連） -29.17%
- 113億9500万
- 2020年3月（連） -12.78%
- 99億3900万
- 2021年3月（連） -1.99%
- 97億4100万
- 2022年3月（連） +20.45%
- 117億3300万
- 2023年3月（連） +2.34%
- 120億800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.33%
- 2009年3月（連）
- 5.03%
- 2010年3月（連）
- 6.09%
- 2011年3月（連）
- 6.92%
- 2012年3月（連）
- 3.27%
- 2013年3月（連）
- 4.69%
- 2014年3月（連）
- 5.5%
- 2015年3月（連）
- 5.12%
- 2016年3月（連）
- 5.58%
- 2017年3月（連）
- 8.39%
- 2018年3月（連）
- 8.21%
- 2019年3月（連）
- 6.55%
- 2020年3月（連）
- 6.83%
- 2021年3月（連）
- 5.52%
- 2022年3月（連）
- 10.06%
- 2023年3月（連）
- -0.15%