キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -1,263 | 7,487 | -2,698 | 6,224 | -106 | 11,753 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -808 | 1,455 | -3,283 | 647 | -323 | 9,098 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -109 | -28 | -1,003 | -137 | -24 | 7,989 | 2Q | -232 | -1,058 | -1,003 | -1,290 | -53 | 6,678 | 3Q | 59 | -1,082 | -1,004 | -1,023 | -70 | 6,780 | 通期 | 213 | -923 | -1,004 | -710 | -78 | 7,013 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -277 | 91 | -3 | -186 | -11 | 6,881 | 2Q | -488 | 107 | -3 | -381 | -15 | 6,571 | 3Q | -590 | 146 | -503 | -444 | -18 | 5,836 | 通期 | -425 | 30 | -753 | -395 | -29 | 5,674 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -210 | -118 | -3 | -328 | -22 | 5,438 | 通期 | -472 | -155 | -3 | -627 | -46 | 5,275 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -236 | 941 | -3 | 705 | -65 | 6,075 | 通期 | -499 | 213 | -4 | -286 | -77 | 5,285 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -532 | -857 | -3 | -1,389 | -5 | 3,787 | 通期 | -570 | -495 | -16 | -1,065 | -24 | 4,439 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -425 | 61 | -16 | -364 | -13 | 4,076 | 通期 | -272 | -1,549 | -14 | -1,821 | -20 | 2,595 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -446 | -1,099 | 32 | -1,545 | -124 | 1,032 | 通期 | -336 | -834 | -29 | -1,170 | -261 | 1,334 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -318 | -362 | 59 | -680 | -320 | 721 | 通期 | -181 | 745 | -29 | 564 | -396 | 1,878 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -307 | -680 | -15 | -987 | -164 | 872 | 通期 | -251 | -383 | -27 | -634 | -331 | 1,222 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -213 | 286 | -15 | 73 | -27 | 1,283 | 通期 | -342 | 426 | -391 | 84 | -92 | 918 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -339 | 563 | 168 | 224 | -230 | 1,311 | 通期 | -5,429 | 4,509 | 4,880 | -920 | -383 | 4,805 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,337 | -169 | -4,557 | 4,168 | -79 | 2,906 | 通期 | 3,952 | -412 | -4,762 | 3,540 | -243 | 2,153 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,020 | 436 | -8 | -584 | -303 | 1,817 | 通期 | -1,445 | 8 | -13 | -1,437 | -605 | 982 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -944 | -330 | 1,491 | -1,274 | -364 | 1,212 | 通期 | -1,286 | -846 | 1,630 | -2,132 | -873 | 494 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- -12億6300万
- 2009年12月（連）
- -8億800万
- 2010年12月（連） プラ転
- 2億1300万
- 2011年12月（連） マイ転
- -4億2500万
- 2012年12月（連） -11.06%
- -4億7200万
- 2013年12月（連） -5.72%
- -4億9900万
- 2014年12月（連） -14.23%
- -5億7000万
- 2015年12月（連）
- -2億7200万
- 2016年12月（連） -23.53%
- -3億3600万
- 2017年12月（連）
- -1億8100万
- 2018年12月（連） -38.67%
- -2億5100万
- 2019年12月（連） -36.25%
- -3億4200万
- 2020年12月（連） 大幅減
- -54億2900万
- 2021年12月（連） プラ転
- 39億5200万
- 2022年12月（連） マイ転
- -14億4500万
- 2023年12月（連）
- -12億8600万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金回収
- 74億8700万
- 2009年12月（連）回収-80.57%
- 14億5500万
- 2010年12月（連）資金投入
- -9億2300万
- 2011年12月（連）資金回収
- 3000万
- 2012年12月（連）資金投入
- -1億5500万
- 2013年12月（連）資金回収
- 2億1300万
- 2014年12月（連）資金投入
- -4億9500万
- 2015年12月（連）投入+212.93%
- -15億4900万
- 2016年12月（連）投入-46.16%
- -8億3400万
- 2017年12月（連）資金回収
- 7億4500万
- 2018年12月（連）資金投入
- -3億8300万
- 2019年12月（連）資金回収
- 4億2600万
- 2020年12月（連）回収+958.45%
- 45億900万
- 2021年12月（連）資金投入
- -4億1200万
- 2022年12月（連）資金回収
- 800万
- 2023年12月（連）資金投入
- -8億4600万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -26億9800万
- 2009年12月（連）返済還元
- -32億8300万
- 2010年12月（連）返済還元
- -10億400万
- 2011年12月（連）返済還元
- -7億5300万
- 2012年12月（連）返済還元
- -300万
- 2013年12月（連）返済還元
- -400万
- 2014年12月（連）返済還元
- -1600万
- 2015年12月（連）返済還元
- -1400万
- 2016年12月（連）返済還元
- -2900万
- 2017年12月（連）返済還元
- -2900万
- 2018年12月（連）返済還元
- -2700万
- 2019年12月（連）返済還元
- -3億9100万
- 2020年12月（連）資金調達
- 48億8000万
- 2021年12月（連）返済還元
- -47億6200万
- 2022年12月（連）返済還元
- -1300万
- 2023年12月（連）資金調達
- 16億3000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 62億2400万
- 2009年12月（連） -89.6%
- 6億4700万
- 2010年12月（連） マイ転
- -7億1000万
- 2011年12月（連）
- -3億9500万
- 2012年12月（連） -58.73%
- -6億2700万
- 2013年12月（連）
- -2億8600万
- 2014年12月（連） -272.38%
- -10億6500万
- 2015年12月（連） -70.99%
- -18億2100万
- 2016年12月（連）
- -11億7000万
- 2017年12月（連） プラ転
- 5億6400万
- 2018年12月（連） マイ転
- -6億3400万
- 2019年12月（連） プラ転
- 8400万
- 2020年12月（連） マイ転
- -9億2000万
- 2021年12月（連） プラ転
- 35億4000万
- 2022年12月（連） マイ転
- -14億3700万
- 2023年12月（連） -48.36%
- -21億3200万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -1億600万
- 2009年12月（連）増加+204.72%
- -3億2300万
- 2010年12月（連）減少-75.85%
- -7800万
- 2011年12月（連）減少-62.82%
- -2900万
- 2012年12月（連）増加+58.62%
- -4600万
- 2013年12月（連）増加+67.39%
- -7700万
- 2014年12月（連）減少-68.83%
- -2400万
- 2015年12月（連）減少-16.67%
- -2000万
- 2016年12月（連）増加+999.99%
- -2億6100万
- 2017年12月（連）増加+51.72%
- -3億9600万
- 2018年12月（連）減少-16.41%
- -3億3100万
- 2019年12月（連）減少-72.21%
- -9200万
- 2020年12月（連）増加+316.3%
- -3億8300万
- 2021年12月（連）減少-36.55%
- -2億4300万
- 2022年12月（連）増加+148.97%
- -6億500万
- 2023年12月（連）増加+44.3%
- -8億7300万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 117億5300万
- 2009年12月（連） -22.59%
- 90億9800万
- 2010年12月（連） -22.92%
- 70億1300万
- 2011年12月（連） -19.09%
- 56億7400万
- 2012年12月（連） -7.03%
- 52億7500万
- 2013年12月（連） +0.19%
- 52億8500万
- 2014年12月（連） -16.01%
- 44億3900万
- 2015年12月（連） -41.54%
- 25億9500万
- 2016年12月（連） -48.59%
- 13億3400万
- 2017年12月（連） +40.78%
- 18億7800万
- 2018年12月（連） -34.93%
- 12億2200万
- 2019年12月（連） -24.88%
- 9億1800万
- 2020年12月（連） +423.42%
- 48億500万
- 2021年12月（連） -55.19%
- 21億5300万
- 2022年12月（連） -54.39%
- 9億8200万
- 2023年12月（連） -49.69%
- 4億9400万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -13.86%
- 2009年12月（連）
- -10.81%
- 2010年12月（連）
- 3.29%
- 2011年12月（連）
- -6.61%
- 2012年12月（連）
- -7.79%
- 2013年12月（連）
- -7.88%
- 2014年12月（連）
- -8.85%
- 2015年12月（連）
- -4.68%
- 2016年12月（連）
- -5.98%
- 2017年12月（連）
- -3.3%
- 2018年12月（連）
- -4.3%
- 2019年12月（連）
- -5.57%
- 2020年12月（連）
- -100.26%
- 2021年12月（連）
- 78.76%
- 2022年12月（連）
- -31.12%
- 2023年12月（連）
- -23.15%