有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,790 | 2,274 |
| 減価償却費 | 562 | 607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 27 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 160 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -54 |
| 支払利息 | 218 | 187 |
| 関係会社清算益 | － | -76 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 25 |
| 減損損失 | 103 | 242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41 |
| 石綿健康障害補償金 | 52 | 99 |
| 和解金 | 125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624 | -1,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | -132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -235 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | 962 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 349 | 478 |
| その他 | 247 | 156 |
| 小計 | 3,706 | 3,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 106 |
| 利息の支払額 | -217 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -735 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -52 | -99 |
| 和解金の支払額 | -125 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,084 | 2,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -615 | -793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 26 |
| その他 | -4 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106 | 520 |
| 長期借入れによる収入 | 570 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,197 | -2,156 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | |
| 配当金の支払額 | -192 | -310 |
| その他 | -45 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,932 | -2,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423 | -490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,882 | 3,391 |