キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 14億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,374 | -934 | -3,763 | 2,440 | -1,195 | 2,928 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,318 | -1,015 | 1,692 | -2,333 | -1,006 | 2,278 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,521 | -226 | -575 | 1,295 | -268 | 2,997 | 通期 | 1,432 | -332 | -646 | 1,100 | -343 | 2,731 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -752 | 339 | 418 | -413 | -290 | 2,736 | 3Q | -503 | 202 | 501 | -301 | -451 | 2,931 | 通期 | -6 | 110 | -199 | 104 | -488 | 2,635 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 274 | -276 | -452 | -2 | -134 | 2,181 | 通期 | 1,170 | 432 | -1,644 | 1,602 | -685 | 2,593 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 623 | -245 | -553 | 378 | -169 | 2,547 | 通期 | 1,814 | -644 | -852 | 1,170 | -321 | 3,065 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,662 | -174 | -673 | 1,488 | -212 | 3,913 | 通期 | 2,142 | -452 | -1,214 | 1,690 | -373 | 3,538 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,176 | 448 | -2,266 | 1,624 | -295 | 2,894 | 通期 | 1,858 | 579 | -2,832 | 2,437 | -572 | 3,168 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 661 | 800 | -899 | 1,461 | -371 | 3,717 | 通期 | 485 | 571 | -1,004 | 1,056 | -814 | 3,194 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,771 | -125 | -934 | 1,646 | -123 | 3,887 | 通期 | 2,895 | -178 | -1,605 | 2,717 | -376 | 4,305 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,599 | -377 | -2,149 | 2,222 | -379 | 4,374 | 通期 | 3,084 | -570 | -2,932 | 2,514 | -615 | 3,882 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,597 | -200 | -171 | 1,397 | -267 | 5,104 | 通期 | 2,670 | -661 | -2,492 | 2,009 | -880 | 3,391 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,703 | -312 | -1,827 | 1,391 | -527 | 2,956 | 通期 | 2,818 | -663 | -3,753 | 2,155 | -964 | 1,797 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -485 | 1,691 | -209 | -482 | 3,544 | 通期 | 1,076 | -1,215 | 418 | -139 | -1,360 | 2,340 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 904 | -837 | -442 | 67 | -826 | 1,967 | 通期 | 1,741 | -1,654 | -113 | 87 | -1,394 | 2,324 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -635 | -215 | 282 | -850 | -226 | 1,764 | 通期 | -694 | -317 | 730 | -1,011 | -898 | 2,046 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 546 | 1,437 | -1,871 | 1,983 | -760 | 2,166 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 33億7400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -13億1800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 14億3200万
- 2011年3月（連） マイ転
- -600万
- 2012年3月（連） プラ転
- 11億7000万
- 2013年3月（連） +55.04%
- 18億1400万
- 2014年3月（連） +18.08%
- 21億4200万
- 2015年3月（連） -13.26%
- 18億5800万
- 2016年3月（連） -73.9%
- 4億8500万
- 2017年3月（連） +496.91%
- 28億9500万
- 2018年3月（連） +6.53%
- 30億8400万
- 2019年3月（連） -13.42%
- 26億7000万
- 2020年3月（連） +5.54%
- 28億1800万
- 2021年3月（連） -61.82%
- 10億7600万
- 2022年3月（連） +61.8%
- 17億4100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6億9400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億3400万
- 2009年3月（連）投入+8.67%
- -10億1500万
- 2010年3月（連）投入-67.29%
- -3億3200万
- 2011年3月（連）資金回収
- 1億1000万
- 2012年3月（連）回収+292.73%
- 4億3200万
- 2013年3月（連）資金投入
- -6億4400万
- 2014年3月（連）投入-29.81%
- -4億5200万
- 2015年3月（連）資金回収
- 5億7900万
- 2016年3月（連）回収-1.38%
- 5億7100万
- 2017年3月（連）資金投入
- -1億7800万
- 2018年3月（連）投入+220.22%
- -5億7000万
- 2019年3月（連）投入+15.96%
- -6億6100万
- 2020年3月（連）投入+0.3%
- -6億6300万
- 2021年3月（連）投入+83.26%
- -12億1500万
- 2022年3月（連）投入+36.13%
- -16億5400万
- 2023年3月（連）投入-80.83%
- -3億1700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -37億6300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 16億9200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億4600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億9900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -16億4400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億5200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -12億1400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -28億3200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -16億500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -29億3200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -24億9200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -37億5300万
- 2021年3月（連）資金調達
- 4億1800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億1300万
- 2023年3月（連）資金調達
- 7億3000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 24億4000万
- 2009年3月（連） マイ転
- -23億3300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 11億
- 2011年3月（連） -90.55%
- 1億400万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 16億200万
- 2013年3月（連） -26.97%
- 11億7000万
- 2014年3月（連） +44.44%
- 16億9000万
- 2015年3月（連） +44.2%
- 24億3700万
- 2016年3月（連） -56.67%
- 10億5600万
- 2017年3月（連） +157.29%
- 27億1700万
- 2018年3月（連） -7.47%
- 25億1400万
- 2019年3月（連） -20.09%
- 20億900万
- 2020年3月（連） +7.27%
- 21億5500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億3900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 8700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -10億1100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -11億9500万
- 2009年3月（連）減少-15.82%
- -10億600万
- 2010年3月（連）減少-65.9%
- -3億4300万
- 2011年3月（連）増加+42.27%
- -4億8800万
- 2012年3月（連）増加+40.37%
- -6億8500万
- 2013年3月（連）減少-53.14%
- -3億2100万
- 2014年3月（連）増加+16.2%
- -3億7300万
- 2015年3月（連）増加+53.35%
- -5億7200万
- 2016年3月（連）増加+42.31%
- -8億1400万
- 2017年3月（連）減少-53.81%
- -3億7600万
- 2018年3月（連）増加+63.56%
- -6億1500万
- 2019年3月（連）増加+43.09%
- -8億8000万
- 2020年3月（連）増加+9.55%
- -9億6400万
- 2021年3月（連）増加+41.08%
- -13億6000万
- 2022年3月（連）増加+2.5%
- -13億9400万
- 2023年3月（連）減少-35.58%
- -8億9800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 29億2800万
- 2009年3月（連） -22.2%
- 22億7800万
- 2010年3月（連） +19.89%
- 27億3100万
- 2011年3月（連） -3.52%
- 26億3500万
- 2012年3月（連） -1.59%
- 25億9300万
- 2013年3月（連） +18.2%
- 30億6500万
- 2014年3月（連） +15.43%
- 35億3800万
- 2015年3月（連） -10.46%
- 31億6800万
- 2016年3月（連） +0.82%
- 31億9400万
- 2017年3月（連） +34.78%
- 43億500万
- 2018年3月（連） -9.83%
- 38億8200万
- 2019年3月（連） -12.65%
- 33億9100万
- 2020年3月（連） -47.01%
- 17億9700万
- 2021年3月（連） +30.22%
- 23億4000万
- 2022年3月（連） -0.68%
- 23億2400万
- 2023年3月（連） -11.96%
- 20億4600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.81%
- 2009年3月（連）
- -5.33%
- 2010年3月（連）
- 7.01%
- 2011年3月（連）
- -0.04%
- 2012年3月（連）
- 8.3%
- 2013年3月（連）
- 12%
- 2014年3月（連）
- 5.97%
- 2015年3月（連）
- 4.7%
- 2016年3月（連）
- 1.27%
- 2017年3月（連）
- 16.3%
- 2018年3月（連）
- 17.68%
- 2019年3月（連）
- 13.97%
- 2020年3月（連）
- 13.85%
- 2021年3月（連）
- 5.62%
- 2022年3月（連）
- 4.85%
- 2023年3月（連）
- -1.77%