キャッシュ・フローの状況
2023年10月30日 15:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,386 | -2,264 | -1,766 | 2,122 | -1,896 | 3,876 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,263 | -2,628 | -227 | 635 | -2,382 | 4,135 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,251 | -779 | -241 | 472 | -664 | 4,381 | 通期 | 2,302 | -1,112 | -802 | 1,190 | -796 | 4,558 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,810 | -12 | -912 | 1,798 | -442 | 5,421 | 3Q | 2,619 | -299 | -1,961 | 2,320 | -640 | 4,882 | 通期 | 3,892 | -716 | -2,293 | 3,176 | -1,020 | 5,403 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,628 | -932 | -34 | 696 | -626 | 6,069 | 通期 | 2,199 | -1,756 | 638 | 443 | -1,150 | 6,430 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,083 | -1,314 | -1,072 | -231 | -1,096 | 5,095 | 通期 | 2,259 | -873 | -2,162 | 1,386 | -1,479 | 5,694 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 669 | -1,015 | -786 | -346 | -1,074 | 4,553 | 通期 | 2,708 | -1,808 | -1,977 | 900 | -1,892 | 4,639 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,607 | -451 | -1,179 | 1,156 | -411 | 4,594 | 通期 | 3,374 | -1,033 | -2,046 | 2,341 | -1,053 | 5,031 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,189 | -739 | -370 | 450 | -749 | 5,124 | 通期 | 3,701 | -1,656 | -983 | 2,045 | -1,766 | 6,039 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 606 | -835 | -278 | -229 | -616 | 5,291 | 通期 | 3,674 | -2,120 | -1,327 | 1,554 | -1,288 | 6,181 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,232 | -337 | -1,580 | 895 | -915 | 5,473 | 通期 | 3,899 | -1,190 | -2,484 | 2,709 | -1,920 | 6,439 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,200 | -1,555 | -1,702 | 645 | -1,245 | 5,271 | 通期 | 5,362 | -1,960 | -2,704 | 3,402 | -2,289 | 7,037 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,349 | -1,405 | -817 | 944 | -1,520 | 7,092 | 通期 | 5,121 | -2,799 | -2,769 | 2,322 | -2,907 | 6,571 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,118 | -388 | 358 | 1,730 | -1,780 | 8,590 | 通期 | 4,586 | -2,323 | -803 | 2,263 | -3,500 | 8,026 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,443 | -1,916 | -92 | -473 | -1,714 | 7,645 | 通期 | 5,227 | -3,695 | -1,807 | 1,532 | -4,221 | 8,061 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,295 | -665 | -1,290 | 1,630 | -1,364 | 9,013 | 通期 | 4,402 | -1,334 | -3,404 | 3,068 | -3,051 | 8,191 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,038 | -1,951 | 2,363 | -913 | -2,019 | 9,760 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 43億8600万
- 2009年3月（連） -25.6%
- 32億6300万
- 2010年3月（連） -29.45%
- 23億200万
- 2011年3月（連） +69.07%
- 38億9200万
- 2012年3月（連） -43.5%
- 21億9900万
- 2013年3月（連） +2.73%
- 22億5900万
- 2014年3月（連） +19.88%
- 27億800万
- 2015年3月（連） +24.59%
- 33億7400万
- 2016年3月（連） +9.69%
- 37億100万
- 2017年3月（連） -0.73%
- 36億7400万
- 2018年3月（連） +6.12%
- 38億9900万
- 2019年3月（連） +37.52%
- 53億6200万
- 2020年3月（連） -4.49%
- 51億2100万
- 2021年3月（連） -10.45%
- 45億8600万
- 2022年3月（連） +13.98%
- 52億2700万
- 2023年3月（連） -15.78%
- 44億200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -22億6400万
- 2009年3月（連）投入+16.08%
- -26億2800万
- 2010年3月（連）投入-57.69%
- -11億1200万
- 2011年3月（連）投入-35.61%
- -7億1600万
- 2012年3月（連）投入+145.25%
- -17億5600万
- 2013年3月（連）投入-50.28%
- -8億7300万
- 2014年3月（連）投入+107.1%
- -18億800万
- 2015年3月（連）投入-42.87%
- -10億3300万
- 2016年3月（連）投入+60.31%
- -16億5600万
- 2017年3月（連）投入+28.02%
- -21億2000万
- 2018年3月（連）投入-43.87%
- -11億9000万
- 2019年3月（連）投入+64.71%
- -19億6000万
- 2020年3月（連）投入+42.81%
- -27億9900万
- 2021年3月（連）投入-17.01%
- -23億2300万
- 2022年3月（連）投入+59.06%
- -36億9500万
- 2023年3月（連）投入-63.9%
- -13億3400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -17億6600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億2700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -22億9300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 6億3800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -21億6200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -19億7700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -20億4600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億8300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -13億2700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -24億8400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -27億400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -27億6900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8億300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -18億700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -34億400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 21億2200万
- 2009年3月（連） -70.08%
- 6億3500万
- 2010年3月（連） +87.4%
- 11億9000万
- 2011年3月（連） +166.89%
- 31億7600万
- 2012年3月（連） -86.05%
- 4億4300万
- 2013年3月（連） +212.87%
- 13億8600万
- 2014年3月（連） -35.06%
- 9億
- 2015年3月（連） +160.11%
- 23億4100万
- 2016年3月（連） -12.64%
- 20億4500万
- 2017年3月（連） -24.01%
- 15億5400万
- 2018年3月（連） +74.32%
- 27億900万
- 2019年3月（連） +25.58%
- 34億200万
- 2020年3月（連） -31.75%
- 23億2200万
- 2021年3月（連） -2.54%
- 22億6300万
- 2022年3月（連） -32.3%
- 15億3200万
- 2023年3月（連） +100.26%
- 30億6800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -18億9600万
- 2009年3月（連）増加+25.63%
- -23億8200万
- 2010年3月（連）減少-66.58%
- -7億9600万
- 2011年3月（連）増加+28.14%
- -10億2000万
- 2012年3月（連）増加+12.75%
- -11億5000万
- 2013年3月（連）増加+28.61%
- -14億7900万
- 2014年3月（連）増加+27.92%
- -18億9200万
- 2015年3月（連）減少-44.34%
- -10億5300万
- 2016年3月（連）増加+67.71%
- -17億6600万
- 2017年3月（連）減少-27.07%
- -12億8800万
- 2018年3月（連）増加+49.07%
- -19億2000万
- 2019年3月（連）増加+19.22%
- -22億8900万
- 2020年3月（連）増加+27%
- -29億700万
- 2021年3月（連）増加+20.4%
- -35億
- 2022年3月（連）増加+20.6%
- -42億2100万
- 2023年3月（連）減少-27.72%
- -30億5100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 38億7600万
- 2009年3月（連） +6.68%
- 41億3500万
- 2010年3月（連） +10.23%
- 45億5800万
- 2011年3月（連） +18.54%
- 54億300万
- 2012年3月（連） +19.01%
- 64億3000万
- 2013年3月（連） -11.45%
- 56億9400万
- 2014年3月（連） -18.53%
- 46億3900万
- 2015年3月（連） +8.45%
- 50億3100万
- 2016年3月（連） +20.04%
- 60億3900万
- 2017年3月（連） +2.35%
- 61億8100万
- 2018年3月（連） +4.17%
- 64億3900万
- 2019年3月（連） +9.29%
- 70億3700万
- 2020年3月（連） -6.62%
- 65億7100万
- 2021年3月（連） +22.14%
- 80億2600万
- 2022年3月（連） +0.44%
- 80億6100万
- 2023年3月（連） +1.61%
- 81億9100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.61%
- 2009年3月（連）
- 8.26%
- 2010年3月（連）
- 7.44%
- 2011年3月（連）
- 10.6%
- 2012年3月（連）
- 5.69%
- 2013年3月（連）
- 5.98%
- 2014年3月（連）
- 6.87%
- 2015年3月（連）
- 8.43%
- 2016年3月（連）
- 9%
- 2017年3月（連）
- 8.42%
- 2018年3月（連）
- 8.19%
- 2019年3月（連）
- 10.46%
- 2020年3月（連）
- 10.62%
- 2021年3月（連）
- 10.26%
- 2022年3月（連）
- 9.83%
- 2023年3月（連）
- 7.08%