四半期報告書-第72期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 61,234 | -32,269 |
| 減価償却費 | 23,859 | 20,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,278 | -5,290 |
| 支払利息 | 15,817 | 24,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,102 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,721 | -20,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -795 | -34,545 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,031 | 26,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,844 | -28,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,823 | 8,558 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,648 | 2,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,722 | -5,303 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,799 | -1,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,052 | -6,947 |
| その他 | 33,055 | -22,653 |
| 小計 | 78,944 | -73,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,686 | 4,961 |
| 利息の支払額 | -15,832 | -24,817 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,974 |
| 法人税等の支払額 | -8,703 | -3,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,095 | -68,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,569 | -281,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,692 | -820 |
| 繰延資産の取得による支出 | -17,731 | -31,950 |
| その他 | -605 | 6,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,599 | -311,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,292 | 296,183 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,880 | -251,457 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -639 | -637 |
| 配当金の支払額 | -51,091 | -30,820 |
| その他 | -2,371 | -3,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,689 | 234,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,756 | 127,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,436 | -17,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,456,829 | 1,136,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,392 | 1,446,522 |