キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -81億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,142 | -5,213 | -388 | -71 | -5,114 | 2,698 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 978 | -3,869 | 2,072 | -2,891 | -3,765 | 1,925 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 95 | -2,272 | 1,254 | -2,177 | -2,210 | 1,013 | 通期 | 4,129 | -3,309 | -1,568 | 820 | -3,238 | 1,300 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,976 | -4,787 | 4,063 | -1,811 | -4,783 | 3,586 | 3Q | 4,050 | -7,235 | 4,150 | -3,185 | -7,119 | 2,347 | 通期 | 5,483 | -8,878 | 4,109 | -3,395 | -8,792 | 2,105 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 982 | -3,940 | 2,659 | -2,958 | -3,838 | 1,803 | 通期 | 3,185 | -5,806 | 2,432 | -2,621 | -5,690 | 2,116 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,785 | -1,039 | -1,867 | 746 | -1,066 | 1,078 | 通期 | 4,059 | -1,403 | -3,750 | 2,656 | -1,342 | 1,133 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,279 | -232 | -2,984 | 3,047 | -191 | 1,232 | 通期 | 4,707 | -664 | -3,971 | 4,043 | -561 | 1,224 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,657 | -517 | -982 | 2,140 | -511 | 2,387 | 通期 | 4,790 | -745 | -1,965 | 4,045 | -784 | 3,326 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,535 | -264 | -983 | 2,271 | -258 | 4,589 | 通期 | 3,361 | -489 | -1,969 | 2,872 | -454 | 4,159 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,240 | -2,431 | -267 | -1,191 | -222 | 2,571 | 通期 | 1,890 | -644 | -492 | 1,246 | -640 | 4,893 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 311 | -92 | -178 | 219 | -60 | 4,944 | 通期 | 993 | -231 | -397 | 762 | -196 | 5,266 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,540 | -222 | -719 | 4,318 | -185 | 8,877 | 通期 | 12,255 | -1,102 | -1,136 | 11,153 | -1,726 | 15,261 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 411 | -817 | -417 | -406 | -848 | 14,408 | 通期 | 4,362 | -2,544 | -1,039 | 1,818 | -2,412 | 16,010 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 663 | -1,414 | -618 | -751 | -1,338 | 14,712 | 通期 | 3,367 | -1,943 | -1,032 | 1,424 | -1,578 | 16,385 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,205 | -566 | -413 | 4,639 | -519 | 20,603 | 通期 | 7,615 | -954 | -826 | 6,661 | -502 | 22,188 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,552 | -308 | -412 | 2,244 | -284 | 23,998 | 通期 | 2,337 | -4,349 | -1,027 | -2,012 | -2,444 | 19,087 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,665 | -8,124 | -698 | -3,459 | -1,629 | 14,892 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 51億4200万
- 2009年3月（連） -80.98%
- 9億7800万
- 2010年3月（連） +322.19%
- 41億2900万
- 2011年3月（連） +32.79%
- 54億8300万
- 2012年3月（連） -41.91%
- 31億8500万
- 2013年3月（連） +27.44%
- 40億5900万
- 2014年3月（連） +15.96%
- 47億700万
- 2015年3月（連） +1.76%
- 47億9000万
- 2016年3月（連） -29.83%
- 33億6100万
- 2017年3月（連） -43.77%
- 18億9000万
- 2018年3月（連） -47.46%
- 9億9300万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 122億5500万
- 2020年3月（連） -64.41%
- 43億6200万
- 2021年3月（連） -22.81%
- 33億6700万
- 2022年3月（連） +126.17%
- 76億1500万
- 2023年3月（連） -69.31%
- 23億3700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -52億1300万
- 2009年3月（連）投入-25.78%
- -38億6900万
- 2010年3月（連）投入-14.47%
- -33億900万
- 2011年3月（連）投入+168.3%
- -88億7800万
- 2012年3月（連）投入-34.6%
- -58億600万
- 2013年3月（連）投入-75.84%
- -14億300万
- 2014年3月（連）投入-52.67%
- -6億6400万
- 2015年3月（連）投入+12.2%
- -7億4500万
- 2016年3月（連）投入-34.36%
- -4億8900万
- 2017年3月（連）投入+31.7%
- -6億4400万
- 2018年3月（連）投入-64.13%
- -2億3100万
- 2019年3月（連）投入+377.06%
- -11億200万
- 2020年3月（連）投入+130.85%
- -25億4400万
- 2021年3月（連）投入-23.62%
- -19億4300万
- 2022年3月（連）投入-50.9%
- -9億5400万
- 2023年3月（連）投入+355.87%
- -43億4900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億8800万
- 2009年3月（連）資金調達
- 20億7200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -15億6800万
- 2011年3月（連）資金調達
- 41億900万
- 2012年3月（連）資金調達
- 24億3200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -37億5000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -39億7100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -19億6500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -19億6900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億9200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億9700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -11億3600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -10億3900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -10億3200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8億2600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -10億2700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -7100万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -28億9100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 8億2000万
- 2011年3月（連） マイ転
- -33億9500万
- 2012年3月（連）
- -26億2100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 26億5600万
- 2014年3月（連） +52.22%
- 40億4300万
- 2015年3月（連） +0.05%
- 40億4500万
- 2016年3月（連） -29%
- 28億7200万
- 2017年3月（連） -56.62%
- 12億4600万
- 2018年3月（連） -38.84%
- 7億6200万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 111億5300万
- 2020年3月（連） -83.7%
- 18億1800万
- 2021年3月（連） -21.67%
- 14億2400万
- 2022年3月（連） +367.77%
- 66億6100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -20億1200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -51億1400万
- 2009年3月（連）減少-26.38%
- -37億6500万
- 2010年3月（連）減少-14%
- -32億3800万
- 2011年3月（連）増加+171.53%
- -87億9200万
- 2012年3月（連）減少-35.28%
- -56億9000万
- 2013年3月（連）減少-76.41%
- -13億4200万
- 2014年3月（連）減少-58.2%
- -5億6100万
- 2015年3月（連）増加+39.75%
- -7億8400万
- 2016年3月（連）減少-42.09%
- -4億5400万
- 2017年3月（連）増加+40.97%
- -6億4000万
- 2018年3月（連）減少-69.38%
- -1億9600万
- 2019年3月（連）増加+780.61%
- -17億2600万
- 2020年3月（連）増加+39.75%
- -24億1200万
- 2021年3月（連）減少-34.58%
- -15億7800万
- 2022年3月（連）減少-68.19%
- -5億200万
- 2023年3月（連）増加+386.85%
- -24億4400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 26億9800万
- 2009年3月（連） -28.65%
- 19億2500万
- 2010年3月（連） -32.47%
- 13億
- 2011年3月（連） +61.92%
- 21億500万
- 2012年3月（連） +0.52%
- 21億1600万
- 2013年3月（連） -46.46%
- 11億3300万
- 2014年3月（連） +8.03%
- 12億2400万
- 2015年3月（連） +171.73%
- 33億2600万
- 2016年3月（連） +25.05%
- 41億5900万
- 2017年3月（連） +17.65%
- 48億9300万
- 2018年3月（連） +7.62%
- 52億6600万
- 2019年3月（連） +189.8%
- 152億6100万
- 2020年3月（連） +4.91%
- 160億1000万
- 2021年3月（連） +2.34%
- 163億8500万
- 2022年3月（連） +35.42%
- 221億8800万
- 2023年3月（連） -13.98%
- 190億8700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 19.39%
- 2009年3月（連）
- 3.8%
- 2010年3月（連）
- 15.57%
- 2011年3月（連）
- 20.41%
- 2012年3月（連）
- 11.24%
- 2013年3月（連）
- 15.22%
- 2014年3月（連）
- 20.73%
- 2015年3月（連）
- 20.17%
- 2016年3月（連）
- 17.08%
- 2017年3月（連）
- 14.85%
- 2018年3月（連）
- 6.11%
- 2019年3月（連）
- 32.31%
- 2020年3月（連）
- 12.41%
- 2021年3月（連）
- 15.81%
- 2022年3月（連）
- 33.23%
- 2023年3月（連）
- 7.69%