四半期報告書-第63期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 97,785 | 93,630 |
| 減価償却費 | 13,533 | 19,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,846 | -1,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,801 | 2,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,009 | -7,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -416 |
| 支払利息 | 5,337 | 2,759 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,888 | 13,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,832 | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,592 | -48,006 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 62,105 | 0 |
| その他 | -17,593 | 10,643 |
| 小計 | 215,437 | 85,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 416 |
| 利息の支払額 | -4,867 | -2,739 |
| 法人税等の支払額 | -9,014 | -9,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,943 | 74,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,627 | -10,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,263 | -3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -304 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| その他 | -16 | -1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,066 | -15,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -33,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 87,200 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,602 | -43,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,428 | -43,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,448 | 15,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 414,562 | 452,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,361 | 467,744 |