キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 16:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3396万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2998万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億443万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 個別 | 通期 | 51 | -41 | -257 | 11 | -68 | 245 |
| 2009年 11月期 個別 | 通期 | 16 | -24 | -133 | -8 | -48 | 105 |
| 2010年 11月期 個別 | 1Q | -67 | 636 | -516 | 569 | -25 | 157 | 2Q | 41 | 631 | -570 | 672 | -29 | 206 | 3Q | 58 | 636 | -570 | 694 | -31 | 229 | 通期 | -13 | 639 | -570 | 626 | -38 | 160 |
| 2011年 11月期 個別 | 1Q | -63 | -2 | 0 | -65 | -2 | 95 | 2Q | -38 | 1 | -3 | -37 | -5 | 121 | 3Q | 9 | -11 | 149 | -2 | -10 | 307 | 通期 | 136 | -12 | 131 | 124 | -10 | 415 |
| 2012年 11月期 個別 | 2Q | 202 | -49 | -64 | 153 | -34 | 503 | 通期 | 223 | -89 | -97 | 134 | -67 | 452 |
| 2013年 11月期 連/個 | 2Q | 74 | -15 | -44 | 59 | -14 | 468 | 通期 | 125 | -27 | -89 | 98 | -25 | 472 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 96 | -10 | 60 | 86 | -9 | 618 | 通期 | 49 | -11 | 7 | 38 | -27 | 529 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 52 | -31 | 88 | 21 | -30 | 648 | 通期 | -108 | -35 | 194 | -143 | -49 | 589 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | -29 | -7 | 98 | -36 | -7 | 651 | 通期 | -235 | -92 | 218 | -327 | -69 | 480 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -4 | -17 | 66 | -21 | -21 | 525 | 通期 | -24 | -51 | -62 | -75 | -54 | 342 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 8 | -5 | 265 | 2 | -4 | 610 | 通期 | -56 | -6 | 215 | -62 | -5 | 495 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 2 | -15 | 42 | -13 | -14 | 525 | 通期 | -221 | 2 | -20 | -219 | -33 | 258 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -72 | -5 | 158 | -77 | -6 | 340 | 通期 | 103 | -8 | 471 | 95 | -5 | 826 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 28 | -5 | 194 | 23 | -5 | 1,038 | 通期 | -35 | -29 | 153 | -64 | -47 | 908 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -230 | -17 | -46 | -246 | -11 | 607 | 通期 | -502 | -53 | -21 | -554 | -10 | 326 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 87 | -84 | 10 | 3 | -15 | 340 | 通期 | -104 | 130 | 34 | 26 | -18 | 385 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（個）
- 5134万
- 2009年11月（個） -69.09%
- 1587万
- 2010年11月（個） マイ転
- -1288万
- 2011年11月（個） プラ転
- 1億3630万
- 2012年11月（個） +63.73%
- 2億2316万
- 2013年11月（連） -44.02%
- 1億2492万
- 2014年11月（連） -60.66%
- 4915万
- 2015年11月（連） マイ転
- -1億790万
- 2016年11月（連） -117.8%
- -2億3502万
- 2017年11月（連）
- -2370万
- 2018年11月（連） -136.87%
- -5614万
- 2019年11月（連） -294.12%
- -2億2127万
- 2020年11月（連） プラ転
- 1億331万
- 2021年11月（連） マイ転
- -3501万
- 2022年11月（連） 大幅減
- -5億161万
- 2023年11月（連）
- -1億443万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（個）資金投入
- -4082万
- 2009年11月（個）投入-41.26%
- -2397万
- 2010年11月（個）資金回収
- 6億3858万
- 2011年11月（個）資金投入
- -1231万
- 2012年11月（個）投入+620.13%
- -8868万
- 2013年11月（連）投入-69.47%
- -2707万
- 2014年11月（連）投入-58.53%
- -1122万
- 2015年11月（連）投入+215.2%
- -3539万
- 2016年11月（連）投入+160.74%
- -9228万
- 2017年11月（連）投入-44.27%
- -5142万
- 2018年11月（連）投入-87.82%
- -626万
- 2019年11月（連）資金回収
- 244万
- 2020年11月（連）資金投入
- -793万
- 2021年11月（連）投入+260.29%
- -2858万
- 2022年11月（連）投入+83.86%
- -5255万
- 2023年11月（連）資金回収
- 1億2998万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（個）返済還元
- -2億5690万
- 2009年11月（個）返済還元
- -1億3250万
- 2010年11月（個）返済還元
- -5億7033万
- 2011年11月（個）資金調達
- 1億3063万
- 2012年11月（個）返済還元
- -9667万
- 2013年11月（連）返済還元
- -8896万
- 2014年11月（連）資金調達
- 732万
- 2015年11月（連）資金調達
- 1億9423万
- 2016年11月（連）資金調達
- 2億1841万
- 2017年11月（連）返済還元
- -6168万
- 2018年11月（連）資金調達
- 2億1487万
- 2019年11月（連）返済還元
- -1951万
- 2020年11月（連）資金調達
- 4億7134万
- 2021年11月（連）資金調達
- 1億5288万
- 2022年11月（連）返済還元
- -2057万
- 2023年11月（連）資金調達
- 3396万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（個）
- 1052万
- 2009年11月（個） マイ転
- -810万
- 2010年11月（個） プラ転
- 6億2569万
- 2011年11月（個） -80.18%
- 1億2398万
- 2012年11月（個） +8.46%
- 1億3447万
- 2013年11月（連） -27.24%
- 9785万
- 2014年11月（連） -61.25%
- 3792万
- 2015年11月（連） マイ転
- -1億4330万
- 2016年11月（連） -128.4%
- -3億2730万
- 2017年11月（連）
- -7513万
- 2018年11月（連）
- -6240万
- 2019年11月（連） -250.66%
- -2億1882万
- 2020年11月（連） プラ転
- 9538万
- 2021年11月（連） マイ転
- -6360万
- 2022年11月（連） -771.33%
- -5億5416万
- 2023年11月（連） プラ転
- 2554万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（個）
- -6840万
- 2009年11月（個）減少-30.34%
- -4765万
- 2010年11月（個）減少-19.61%
- -3830万
- 2011年11月（個）減少-73.49%
- -1015万
- 2012年11月（個）増加+555.63%
- -6658万
- 2013年11月（連）減少-62.08%
- -2525万
- 2014年11月（連）増加+5.74%
- -2670万
- 2015年11月（連）増加+84.3%
- -4920万
- 2016年11月（連）増加+40.69%
- -6923万
- 2017年11月（連）減少-21.35%
- -5444万
- 2018年11月（連）減少-91.31%
- -473万
- 2019年11月（連）増加+597.23%
- -3300万
- 2020年11月（連）減少-84.85%
- -500万
- 2021年11月（連）増加+840%
- -4700万
- 2022年11月（連）減少-78.72%
- -1000万
- 2023年11月（連）増加+83.94%
- -1839万
現金等#8
- 2008年11月（個）
- 2億4519万
- 2009年11月（個） -57.35%
- 1億457万
- 2010年11月（個） +52.94%
- 1億5993万
- 2011年11月（個） +159.2%
- 4億1456万
- 2012年11月（個） +9.12%
- 4億5236万
- 2013年11月（連） +4.41%
- 4億7229万
- 2014年11月（連） +11.95%
- 5億2871万
- 2015年11月（連） +11.33%
- 5億8861万
- 2016年11月（連） -18.39%
- 4億8036万
- 2017年11月（連） -28.73%
- 3億4237万
- 2018年11月（連） +44.5%
- 4億9471万
- 2019年11月（連） -47.88%
- 2億5786万
- 2020年11月（連） +220.16%
- 8億2559万
- 2021年11月（連） +9.97%
- 9億787万
- 2022年11月（連） -64.15%
- 3億2551万
- 2023年11月（連） +18.28%
- 3億8502万
営業CFマージン
- 2008年11月（個）
- 1.15%
- 2009年11月（個）
- 0.45%
- 2010年11月（個）
- -0.43%
- 2011年11月（個）
- 4.06%
- 2012年11月（個）
- 7.01%
- 2013年11月（連）
- 3.78%
- 2014年11月（連）
- 1.52%
- 2015年11月（連）
- -3.81%
- 2016年11月（連）
- -8.38%
- 2017年11月（連）
- -0.77%
- 2018年11月（連）
- -1.95%
- 2019年11月（連）
- -9.12%
- 2020年11月（連）
- 5.16%
- 2021年11月（連）
- -1.98%
- 2022年11月（連）
- -21.97%
- 2023年11月（連）
- -2.97%