キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3685万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3677万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3914万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -366 | -248 | 543 | -613 | -123 | 308 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 443 | 12 | -348 | 455 | -28 | 417 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 171 | 47 | -198 | 218 | -2 | 439 | 2Q | 353 | 77 | -378 | 430 | -5 | 466 | 3Q | 460 | 61 | -529 | 521 | -11 | 405 | 通期 | 498 | 64 | -503 | 562 | -8 | 470 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -19 | -68 | 14 | -88 | -68 | 399 | 2Q | -47 | -209 | 171 | -255 | -209 | 386 | 3Q | -69 | -266 | 188 | -335 | -266 | 322 | 通期 | 0 | -299 | 116 | -299 | -297 | 288 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 320 | -80 | 19 | 240 | -82 | 547 | 通期 | 550 | -155 | -243 | 395 | -160 | 449 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 176 | -40 | -123 | 137 | -39 | 471 | 通期 | 458 | -99 | -333 | 359 | -98 | 491 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 130 | -78 | -110 | 51 | -146 | 428 | 通期 | 286 | -199 | -129 | 87 | -278 | 460 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -155 | -241 | 386 | -396 | -323 | 451 | 通期 | -56 | -430 | 366 | -486 | -512 | 337 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 298 | 122 | -157 | 420 | -38 | 585 | 通期 | 544 | 0 | -336 | 543 | -161 | 545 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 187 | -230 | -115 | -43 | -238 | 385 | 通期 | 331 | -372 | -80 | -41 | -392 | 426 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 181 | -95 | -105 | 86 | -95 | 403 | 通期 | 365 | -159 | -211 | 206 | -160 | 415 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 112 | -59 | -20 | 53 | -65 | 444 | 通期 | 242 | -170 | -93 | 71 | -186 | 390 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 120 | -67 | -10 | 53 | -67 | 429 | 通期 | 136 | 85 | -1 | 221 | -78 | 610 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 212 | -173 | -71 | 38 | -15 | 588 | 通期 | 570 | -383 | -99 | 186 | -136 | 715 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 110 | 861 | -178 | 971 | -111 | 1,539 | 通期 | 96 | 773 | -242 | 870 | -310 | 1,372 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -166 | -240 | -147 | -406 | -240 | 822 | 通期 | -139 | -437 | -137 | -576 | -484 | 664 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- -3億6553万
- 2009年12月（連） プラ転
- 4億4274万
- 2010年12月（連） +12.56%
- 4億9835万
- 2011年12月（連） -99.9%
- 47万
- 2012年12月（連） 大幅増
- 5億5037万
- 2013年12月（連） -16.78%
- 4億5804万
- 2014年12月（連） -37.55%
- 2億8606万
- 2015年12月（連） マイ転
- -5564万
- 2016年12月（連） プラ転
- 5億4368万
- 2017年12月（連） -39.04%
- 3億3140万
- 2018年12月（連） +10.28%
- 3億6548万
- 2019年12月（連） -33.83%
- 2億4183万
- 2020年12月（連） -43.73%
- 1億3608万
- 2021年12月（連） +318.52%
- 5億6955万
- 2022年12月（連） -83.09%
- 9631万
- 2023年12月（連） マイ転
- -1億3914万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -2億4774万
- 2009年12月（連）資金回収
- 1222万
- 2010年12月（連）回収+420.22%
- 6358万
- 2011年12月（連）資金投入
- -2億9908万
- 2012年12月（連）投入-48.06%
- -1億5533万
- 2013年12月（連）投入-36.55%
- -9856万
- 2014年12月（連）投入+102.32%
- -1億9940万
- 2015年12月（連）投入+115.86%
- -4億3043万
- 2016年12月（連）投入-99.92%
- -34万
- 2017年12月（連）投入+999.99%
- -3億7222万
- 2018年12月（連）投入-57.2%
- -1億5932万
- 2019年12月（連）投入+6.96%
- -1億7040万
- 2020年12月（連）資金回収
- 8520万
- 2021年12月（連）資金投入
- -3億8347万
- 2022年12月（連）資金回収
- 7億7327万
- 2023年12月（連）資金投入
- -4億3677万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 5億4278万
- 2009年12月（連）返済還元
- -3億4772万
- 2010年12月（連）返済還元
- -5億312万
- 2011年12月（連）資金調達
- 1億1623万
- 2012年12月（連）返済還元
- -2億4259万
- 2013年12月（連）返済還元
- -3億3263万
- 2014年12月（連）返済還元
- -1億2872万
- 2015年12月（連）資金調達
- 3億6609万
- 2016年12月（連）返済還元
- -3億3620万
- 2017年12月（連）返済還元
- -8005万
- 2018年12月（連）返済還元
- -2億1060万
- 2019年12月（連）返済還元
- -9312万
- 2020年12月（連）返済還元
- -87万
- 2021年12月（連）返済還元
- -9944万
- 2022年12月（連）返済還元
- -2億4200万
- 2023年12月（連）返済還元
- -1億3685万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -6億1327万
- 2009年12月（連） プラ転
- 4億5496万
- 2010年12月（連） +23.51%
- 5億6193万
- 2011年12月（連） マイ転
- -2億9860万
- 2012年12月（連） プラ転
- 3億9503万
- 2013年12月（連） -9%
- 3億5948万
- 2014年12月（連） -75.89%
- 8665万
- 2015年12月（連） マイ転
- -4億8607万
- 2016年12月（連） プラ転
- 5億4334万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4081万
- 2018年12月（連） プラ転
- 2億616万
- 2019年12月（連） -65.35%
- 7142万
- 2020年12月（連） +209.81%
- 2億2129万
- 2021年12月（連） -15.92%
- 1億8607万
- 2022年12月（連） +367.34%
- 8億6959万
- 2023年12月（連） マイ転
- -5億7591万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -1億2282万
- 2009年12月（連）減少-77.59%
- -2752万
- 2010年12月（連）減少-69.76%
- -832万
- 2011年12月（連）増加+999.99%
- -2億9701万
- 2012年12月（連）減少-46.26%
- -1億5961万
- 2013年12月（連）減少-38.76%
- -9775万
- 2014年12月（連）増加+184.05%
- -2億7767万
- 2015年12月（連）増加+84.39%
- -5億1200万
- 2016年12月（連）減少-68.6%
- -1億6076万
- 2017年12月（連）増加+144.11%
- -3億9245万
- 2018年12月（連）減少-59.25%
- -1億5994万
- 2019年12月（連）増加+16.3%
- -1億8601万
- 2020年12月（連）減少-58.06%
- -7801万
- 2021年12月（連）増加+74.62%
- -1億3623万
- 2022年12月（連）増加+127.27%
- -3億961万
- 2023年12月（連）増加+56.24%
- -4億8373万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 3億822万
- 2009年12月（連） +35.33%
- 4億1711万
- 2010年12月（連） +12.78%
- 4億7044万
- 2011年12月（連） -38.82%
- 2億8779万
- 2012年12月（連） +55.9%
- 4億4866万
- 2013年12月（連） +9.37%
- 4億9069万
- 2014年12月（連） -6.22%
- 4億6017万
- 2015年12月（連） -26.78%
- 3億3691万
- 2016年12月（連） +61.63%
- 5億4454万
- 2017年12月（連） -21.85%
- 4億2556万
- 2018年12月（連） -2.39%
- 4億1540万
- 2019年12月（連） -6.1%
- 3億9005万
- 2020年12月（連） +56.5%
- 6億1044万
- 2021年12月（連） +17.11%
- 7億1486万
- 2022年12月（連） +91.9%
- 13億7183万
- 2023年12月（連） -51.62%
- 6億6365万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -5.35%
- 2009年12月（連）
- 8.81%
- 2010年12月（連）
- 8.17%
- 2011年12月（連）
- 0.01%
- 2012年12月（連）
- 11.72%
- 2013年12月（連）
- 9.91%
- 2014年12月（連）
- 6.15%
- 2015年12月（連）
- -1.26%
- 2016年12月（連）
- 12.01%
- 2017年12月（連）
- 7.27%
- 2018年12月（連）
- 7.74%
- 2019年12月（連）
- 5.61%
- 2020年12月（連）
- 3.88%
- 2021年12月（連）
- 14.75%
- 2022年12月（連）
- 2.4%
- 2023年12月（連）
- -3.32%