有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	92,600	90,200	0.700	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	76,800	47,800	0.702	2024年4月～2025年8月
合計	169,400	138,000	-	-

(注)1.長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む。)の平均利率は、当期末残高に係わる加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/29 12:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	85,400千円	80,600千円
長期借入金	76,800	40,600
計	162,200	121,200

2023/06/29 12:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、47百万円(前年同期64百万円の使用)となりました。これは主に新規の長期借入れによる収入80百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出111百万円及び配当金の支払による支出15百万円があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2023/06/29 12:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,491,151	1,491,151	―
長期借入金(1年内返済予定を含む)	169,400	169,212	△187
負債計	169,400	169,212	△187

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	2,189,514	2,189,514	―
長期借入金(1年内返済予定を含む)	138,000	137,998	△1
負債計	138,000	137,998	△1

(注)1.現金は注記を省略しており、預金、「売掛金及び受取手形」、「未収入金」、「買掛金」、「未払法人

2023/06/29 12:30