有報情報

#1 保証債務の注記

1.保証債務

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
子会社のリース債務に対する保証	18,715百万円	14,374百万円
子会社、持分法適用会社及び当社従業員の金融機関からの借入債務に対する保証	12,966	8,234

2024/03/29 9:18

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	20,118	8,628	1.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,503	754	2.4	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	42,647	65,838	0.6	2025年～2030年

(注)1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりです。なお、その他有利子負債の長期預り保証金については、返済期限の定めがないため、記載しておりません。

2024/03/29 9:18