キャッシュ・フローの状況
2022年6月28日 10:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億5317万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億539万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9308万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,310 | -2,181 | 817 | -871 | -2,342 | 1,660 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 593 | -1,504 | 1,358 | -911 | -1,546 | 2,108 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 948 | -1,195 | -166 | -246 | -1,001 | 1,695 | 通期 | 449 | -405 | -581 | 44 | -1,386 | 1,571 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -123 | -654 | 581 | -777 | -410 | 1,375 | 3Q | 1,091 | -926 | -352 | 165 | -666 | 1,506 | 通期 | 587 | -1,083 | 271 | -496 | -848 | 1,467 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -821 | 471 | -532 | -576 | 1,407 | 通期 | 2,435 | -1,205 | -1,180 | 1,229 | -1,148 | 1,533 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 390 | -640 | 156 | -250 | -389 | 1,440 | 通期 | 1,427 | -1,632 | 189 | -205 | -881 | 1,517 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -369 | -906 | 1,226 | -1,275 | -891 | 1,468 | 通期 | 315 | -1,421 | 1,028 | -1,106 | -1,306 | 1,438 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 490 | -595 | 99 | -105 | -767 | 1,431 | 通期 | 1,700 | -774 | -865 | 926 | -1,231 | 1,507 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -926 | 403 | -430 | -784 | 1,480 | 通期 | 2,090 | -2,157 | 52 | -67 | -3,127 | 1,491 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 966 | -768 | -179 | 198 | -989 | 1,510 | 通期 | 2,664 | -1,357 | -1,060 | 1,307 | -1,493 | 1,737 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,567 | -1,387 | 612 | 180 | -1,500 | 2,529 | 通期 | 2,417 | -1,164 | -667 | 1,253 | -2,019 | 2,322 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 151 | -264 | 171 | -113 | -253 | 2,379 | 通期 | 1,028 | -250 | -179 | 778 | -659 | 2,921 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -760 | -230 | -266 | -990 | -358 | 1,664 | 通期 | -105 | -663 | -603 | -767 | -742 | 1,550 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 115 | -219 | 1,482 | -104 | -250 | 2,929 | 通期 | 264 | -331 | 1,005 | -67 | -452 | 2,489 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 750 | -137 | -871 | 613 | -196 | 2,231 | 通期 | 1,705 | -293 | -1,453 | 1,412 | -469 | 2,448 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 13億988万
- 2009年3月（連） -54.72%
- 5億9315万
- 2010年3月（連） -24.31%
- 4億4894万
- 2011年3月（連） +30.73%
- 5億8692万
- 2012年3月（連） +314.8%
- 24億3456万
- 2013年3月（連） -41.37%
- 14億2741万
- 2014年3月（連） -77.9%
- 3億1539万
- 2015年3月（連） +439.06%
- 17億15万
- 2016年3月（連） +22.92%
- 20億8989万
- 2017年3月（連） +27.45%
- 26億6362万
- 2018年3月（連） -9.27%
- 24億1671万
- 2019年3月（連） -57.46%
- 10億2801万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億453万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億6425万
- 2022年3月（連） +545.37%
- 17億539万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -21億8133万
- 2009年3月（連）投入-31.05%
- -15億402万
- 2010年3月（連）投入-73.08%
- -4億491万
- 2011年3月（連）投入+167.44%
- -10億8290万
- 2012年3月（連）投入+11.3%
- -12億524万
- 2013年3月（連）投入+35.44%
- -16億3240万
- 2014年3月（連）投入-12.95%
- -14億2100万
- 2015年3月（連）投入-45.53%
- -7億7400万
- 2016年3月（連）投入+178.68%
- -21億5700万
- 2017年3月（連）投入-37.09%
- -13億5700万
- 2018年3月（連）投入-14.22%
- -11億6400万
- 2019年3月（連）投入-78.5%
- -2億5021万
- 2020年3月（連）投入+164.8%
- -6億6256万
- 2021年3月（連）投入-50.05%
- -3億3094万
- 2022年3月（連）投入-11.44%
- -2億9308万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 8億1724万
- 2009年3月（連）資金調達
- 13億5837万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億8111万
- 2011年3月（連）資金調達
- 2億7075万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億8032万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億8880万
- 2014年3月（連）資金調達
- 10億2760万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億6519万
- 2016年3月（連）資金調達
- 5169万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億6010万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億6745万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億7939万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億306万
- 2021年3月（連）資金調達
- 10億541万
- 2022年3月（連）返済還元
- -14億5317万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -8億7145万
- 2009年3月（連） -4.52%
- -9億1086万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4403万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億9598万
- 2012年3月（連） プラ転
- 12億2931万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億498万
- 2014年3月（連） -439.35%
- -11億560万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億2615万
- 2016年3月（連） マイ転
- -6710万
- 2017年3月（連） プラ転
- 13億662万
- 2018年3月（連） -4.13%
- 12億5271万
- 2019年3月（連） -37.91%
- 7億7780万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億6710万
- 2021年3月（連）
- -6669万
- 2022年3月（連） プラ転
- 14億1230万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -23億4195万
- 2009年3月（連）減少-33.98%
- -15億4617万
- 2010年3月（連）減少-10.37%
- -13億8587万
- 2011年3月（連）減少-38.78%
- -8億4837万
- 2012年3月（連）増加+35.33%
- -11億4814万
- 2013年3月（連）減少-23.29%
- -8億8076万
- 2014年3月（連）増加+48.27%
- -13億590万
- 2015年3月（連）減少-5.76%
- -12億3064万
- 2016年3月（連）増加+154.08%
- -31億2681万
- 2017年3月（連）減少-52.26%
- -14億9281万
- 2018年3月（連）増加+35.24%
- -20億1889万
- 2019年3月（連）減少-67.35%
- -6億5906万
- 2020年3月（連）増加+12.57%
- -7億4189万
- 2021年3月（連）減少-39.03%
- -4億5231万
- 2022年3月（連）増加+3.76%
- -4億6932万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 16億6041万
- 2009年3月（連） +26.95%
- 21億792万
- 2010年3月（連） -25.48%
- 15億7084万
- 2011年3月（連） -6.59%
- 14億6732万
- 2012年3月（連） +4.5%
- 15億3334万
- 2013年3月（連） -1.06%
- 15億1716万
- 2014年3月（連） -5.21%
- 14億3818万
- 2015年3月（連） +4.8%
- 15億719万
- 2016年3月（連） -1.05%
- 14億9142万
- 2017年3月（連） +16.48%
- 17億3714万
- 2018年3月（連） +33.68%
- 23億2224万
- 2019年3月（連） +25.77%
- 29億2065万
- 2020年3月（連） -46.91%
- 15億5048万
- 2021年3月（連） +60.54%
- 24億8921万
- 2022年3月（連） -1.64%
- 24億4833万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.03%
- 2009年3月（連）
- 1.94%
- 2010年3月（連）
- 1.77%
- 2011年3月（連）
- 2.29%
- 2012年3月（連）
- 8.74%
- 2013年3月（連）
- 5.1%
- 2014年3月（連）
- 1.01%
- 2015年3月（連）
- 5.58%
- 2016年3月（連）
- 6.99%
- 2017年3月（連）
- 8.63%
- 2018年3月（連）
- 7.64%
- 2019年3月（連）
- 3.41%
- 2020年3月（連）
- -0.36%
- 2021年3月（連）
- 1.05%
- 2022年3月（連）
- 6.66%