麻生
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キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 75億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -104億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 276億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 553 | 4,431 | -7,759 | 4,984 | -2,737 | 8,775 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,217 | -3,179 | 143 | 38 | -3,328 | 8,955 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 2,105 | -4,068 | 4,149 | -1,963 | -3,759 | 11,142 | 通期 | 7,323 | -4,730 | -1,084 | 2,593 | -4,241 | 10,464 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,308 | -837 | 2,999 | 471 | -969 | 13,935 | 通期 | 7,078 | -2,897 | 733 | 4,181 | -2,298 | 15,378 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -5,789 | 1,116 | -5,468 | -2,644 | 11,027 | 通期 | 5,928 | -17,890 | 10,888 | -11,962 | -4,831 | 14,303 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,314 | -1,731 | 5,479 | -417 | - | 19,366 | 通期 | 8,358 | -18,727 | 15,755 | -10,369 | -7,034 | 19,968 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,676 | -4,181 | 6,210 | -505 | - | 25,663 | 通期 | 10,597 | -10,729 | 1,256 | -132 | -5,352 | 21,139 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,665 | -445 | 4,150 | 6,220 | -2,313 | 31,550 | 通期 | 10,069 | -4,525 | 704 | 5,544 | -3,716 | 27,433 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,792 | -5,011 | 3,702 | 2,781 | -1,587 | 33,880 | 通期 | 14,956 | -8,955 | 1,141 | 6,001 | -3,005 | 34,411 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,998 | -5,218 | 2,469 | 2,780 | -3,196 | 39,264 | 通期 | 15,938 | -40,060 | 23,724 | -24,122 | -36,646 | 33,977 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,452 | -1,934 | 4,109 | 3,518 | -3,579 | 41,848 | 通期 | 10,823 | -11,597 | 530 | -774 | -8,731 | 33,775 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,766 | -7,151 | 9,358 | 1,615 | -4,523 | 44,863 | 通期 | 14,685 | -257 | 7,236 | 14,428 | -9,561 | 55,498 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,627 | -3,493 | 3,918 | 8,134 | -4,086 | 67,371 | 通期 | 17,053 | -13,739 | -1,939 | 3,314 | -5,329 | 56,232 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,530 | -2,839 | 14,084 | 4,691 | -2,503 | 75,155 | 通期 | 16,175 | -12,845 | 13,327 | 3,330 | -4,599 | 73,148 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,991 | -6,211 | 10,021 | 4,780 | -3,419 | 87,959 | 通期 | 22,869 | -19,758 | 17,470 | 3,111 | -15,203 | 94,372 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -192 | -9,429 | 41,970 | -9,621 | -4,052 | 127,408 | 通期 | -8,290 | -16,502 | 32,153 | -24,792 | -7,832 | 102,321 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 27,669 | -10,452 | 7,550 | 17,217 | -3,637 | 127,915 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 5億5300万
- 2009年3月（連） +481.74%
- 32億1700万
- 2010年3月（連） +127.63%
- 73億2300万
- 2011年3月（連） -3.35%
- 70億7800万
- 2012年3月（連） -16.25%
- 59億2800万
- 2013年3月（連） +40.99%
- 83億5800万
- 2014年3月（連） +26.79%
- 105億9700万
- 2015年3月（連） -4.98%
- 100億6900万
- 2016年3月（連） +48.54%
- 149億5600万
- 2017年3月（連） +6.57%
- 159億3800万
- 2018年3月（連） -32.09%
- 108億2300万
- 2019年3月（連） +35.68%
- 146億8500万
- 2020年3月（連） +16.13%
- 170億5300万
- 2021年3月（連） -5.15%
- 161億7500万
- 2022年3月（連） +41.38%
- 228億6900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -82億9000万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 44億3100万
- 2009年3月（連）資金投入
- -31億7900万
- 2010年3月（連）投入+48.79%
- -47億3000万
- 2011年3月（連）投入-38.75%
- -28億9700万
- 2012年3月（連）投入+517.54%
- -178億9000万
- 2013年3月（連）投入+4.68%
- -187億2700万
- 2014年3月（連）投入-42.71%
- -107億2900万
- 2015年3月（連）投入-57.82%
- -45億2500万
- 2016年3月（連）投入+97.9%
- -89億5500万
- 2017年3月（連）投入+347.35%
- -400億6000万
- 2018年3月（連）投入-71.05%
- -115億9700万
- 2019年3月（連）投入-97.78%
- -2億5700万
- 2020年3月（連）投入+999.99%
- -137億3900万
- 2021年3月（連）投入-6.51%
- -128億4500万
- 2022年3月（連）投入+53.82%
- -197億5800万
- 2023年3月（連）投入-16.48%
- -165億200万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -77億5900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億4300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -10億8400万
- 2011年3月（連）資金調達
- 7億3300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 108億8800万
- 2013年3月（連）資金調達
- 157億5500万
- 2014年3月（連）資金調達
- 12億5600万
- 2015年3月（連）資金調達
- 7億400万
- 2016年3月（連）資金調達
- 11億4100万
- 2017年3月（連）資金調達
- 237億2400万
- 2018年3月（連）資金調達
- 5億3000万
- 2019年3月（連）資金調達
- 72億3600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -19億3900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 133億2700万
- 2022年3月（連）資金調達
- 174億7000万
- 2023年3月（連）資金調達
- 321億5300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 49億8400万
- 2009年3月（連） -99.24%
- 3800万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 25億9300万
- 2011年3月（連） +61.24%
- 41億8100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -119億6200万
- 2013年3月（連）
- -103億6900万
- 2014年3月（連）
- -1億3200万
- 2015年3月（連） プラ転
- 55億4400万
- 2016年3月（連） +8.24%
- 60億100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -241億2200万
- 2018年3月（連）
- -7億7400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 144億2800万
- 2020年3月（連） -77.03%
- 33億1400万
- 2021年3月（連） +0.48%
- 33億3000万
- 2022年3月（連） -6.58%
- 31億1100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -247億9200万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -27億3700万
- 2009年3月（連）増加+21.59%
- -33億2800万
- 2010年3月（連）増加+27.43%
- -42億4100万
- 2011年3月（連）減少-45.81%
- -22億9800万
- 2012年3月（連）増加+110.23%
- -48億3100万
- 2013年3月（連）増加+45.6%
- -70億3400万
- 2014年3月（連）減少-23.91%
- -53億5200万
- 2015年3月（連）減少-30.57%
- -37億1600万
- 2016年3月（連）減少-19.13%
- -30億500万
- 2017年3月（連）増加+999.99%
- -366億4600万
- 2018年3月（連）減少-76.17%
- -87億3100万
- 2019年3月（連）増加+9.51%
- -95億6100万
- 2020年3月（連）減少-44.26%
- -53億2900万
- 2021年3月（連）減少-13.7%
- -45億9900万
- 2022年3月（連）増加+230.57%
- -152億300万
- 2023年3月（連）減少-48.48%
- -78億3200万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 87億7500万
- 2009年3月（連） +2.05%
- 89億5500万
- 2010年3月（連） +16.85%
- 104億6400万
- 2011年3月（連） +46.96%
- 153億7800万
- 2012年3月（連） -6.99%
- 143億300万
- 2013年3月（連） +39.61%
- 199億6800万
- 2014年3月（連） +5.86%
- 211億3900万
- 2015年3月（連） +29.77%
- 274億3300万
- 2016年3月（連） +25.44%
- 344億1100万
- 2017年3月（連） -1.26%
- 339億7700万
- 2018年3月（連） -0.59%
- 337億7500万
- 2019年3月（連） +64.32%
- 554億9800万
- 2020年3月（連） +1.32%
- 562億3200万
- 2021年3月（連） +30.08%
- 731億4800万
- 2022年3月（連） +29.02%
- 943億7200万
- 2023年3月（連） +8.42%
- 1023億2100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.54%
- 2009年3月（連）
- 3.01%
- 2010年3月（連）
- 7.37%
- 2011年3月（連）
- 6.94%
- 2012年3月（連）
- 5.7%
- 2013年3月（連）
- 7.16%
- 2014年3月（連）
- 7.56%
- 2015年3月（連）
- 6.87%
- 2016年3月（連）
- 10.55%
- 2017年3月（連）
- 10.6%
- 2018年3月（連）
- 6.94%
- 2019年3月（連）
- 7.41%
- 2020年3月（連）
- 7.38%
- 2021年3月（連）
- 7.1%
- 2022年3月（連）
- 11.87%
- 2023年3月（連）
- -2.45%