半期報告書-第63期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年3月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,104 | 45,429 |
| 減価償却費 | 66,480 | 61,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,364 | -2,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,355 | 4,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -331 |
| 支払利息 | 10,130 | 7,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,873 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 33,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,829 | -190,117 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -89,387 | 28,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,425 | -82,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,456 | 117,598 |
| その他 | 44,728 | 54,597 |
| 小計 | 92,245 | 78,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 331 |
| 利息の支払額 | -10,037 | -8,414 |
| 法人税等の支払額 | -39,828 | -25,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,729 | 44,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,146 | -1,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,167 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,678 | -18,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -42,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,472 | -13,684 |
| その他 | -15 | -447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,145 | -63,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,416 | -92,416 |
| リース債務の返済による支出 | -15,937 | -13,828 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -8,761 | -8,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,884 | 85,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,468 | 66,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,729 | 233,090 |