キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:29
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8199万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7702万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7696万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -115 | 25 | -37 | -90 | -36 | 199 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 102 | 51 | -17 | 154 | -49 | 334 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -79 | 23 | -15 | -56 | -45 | 255 | 通期 | 11 | 18 | -15 | 29 | -50 | 340 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | 203 | -1 | 0 | 202 | -3 | 539 | 2Q | 202 | -11 | -5 | 191 | -13 | 523 | 3Q | 108 | -8 | -5 | 100 | -26 | 432 | 通期 | 214 | -27 | -5 | 187 | -45 | 519 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 84 | -2 | -13 | 82 | -2 | 587 | 2Q | 22 | -7 | -15 | 15 | -7 | 516 | 3Q | -64 | -12 | -16 | -76 | -12 | 425 | 通期 | 15 | 49 | -16 | 65 | -23 | 566 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | 128 | 0 | -15 | 128 | 0 | 678 | 2Q | 117 | 3 | -16 | 120 | -4 | 669 | 3Q | 121 | -24 | -16 | 97 | -30 | 647 | 通期 | 206 | -33 | -17 | 173 | -40 | 724 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | 20 | -9 | -19 | 11 | -9 | 716 | 2Q | -25 | -34 | -22 | -60 | -34 | 643 | 3Q | -79 | -45 | -23 | -124 | -45 | 578 | 通期 | 29 | -76 | -24 | -47 | -76 | 653 |
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 174 | -17 | -34 | 157 | -17 | 776 | 2Q | 2 | -38 | -39 | -36 | -38 | 580 | 3Q | 29 | -59 | -41 | -30 | -64 | 586 | 通期 | -21 | -84 | -43 | -106 | -89 | 508 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | 172 | -7 | -22 | 164 | -7 | 650 | 2Q | 37 | -19 | -26 | 18 | -19 | 499 | 3Q | 75 | -26 | -28 | 49 | -26 | 528 | 通期 | 231 | -33 | -33 | 198 | -33 | 673 |
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 73 | -15 | -20 | 58 | -15 | 711 | 2Q | -6 | -22 | -24 | -28 | -22 | 620 | 3Q | -53 | -57 | -28 | -110 | -70 | 535 | 通期 | -23 | -277 | 164 | -301 | -290 | 536 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -37 | -8 | -44 | -45 | -86 | 448 | 通期 | 186 | 125 | -59 | 311 | -102 | 788 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -84 | 15 | -145 | -69 | -66 | 574 | 通期 | -112 | -51 | -162 | -163 | -136 | 463 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 72 | -220 | 358 | -148 | -256 | 673 | 通期 | 105 | -508 | 697 | -402 | -544 | 757 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 237 | -29 | -116 | 208 | -20 | 848 | 通期 | 159 | -469 | 335 | -310 | -454 | 783 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 209 | 355 | -668 | 564 | -45 | 679 | 通期 | -111 | 138 | -237 | 27 | -256 | 573 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 57 | -31 | 43 | 26 | -20 | 641 | 通期 | 384 | -289 | 203 | 95 | -278 | 872 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -77 | -77 | -282 | -154 | -65 | 436 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- -1億1475万
- 2009年3月（個） プラ転
- 1億212万
- 2010年3月（個） -89.16%
- 1106万
- 2011年3月（個） 大幅増
- 2億1365万
- 2012年3月（個） -92.75%
- 1548万
- 2013年3月（個） 大幅増
- 2億642万
- 2014年3月（個） -86.06%
- 2877万
- 2015年3月（個） マイ転
- -2125万
- 2016年3月（個） プラ転
- 2億3101万
- 2017年3月（個） マイ転
- -2305万
- 2018年3月（個） プラ転
- 1億8619万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億1186万
- 2020年3月（個） プラ転
- 1億547万
- 2021年3月（個） +51.22%
- 1億5949万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億1117万
- 2023年3月（個） プラ転
- 3億8433万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金回収
- 2475万
- 2009年3月（個）回収+107.88%
- 5146万
- 2010年3月（個）回収-65.68%
- 1766万
- 2011年3月（個）資金投入
- -2664万
- 2012年3月（個）資金回収
- 4932万
- 2013年3月（個）資金投入
- -3304万
- 2014年3月（個）投入+130.54%
- -7617万
- 2015年3月（個）投入+10.85%
- -8444万
- 2016年3月（個）投入-60.64%
- -3323万
- 2017年3月（個）投入+734.85%
- -2億7748万
- 2018年3月（個）資金回収
- 1億2483万
- 2019年3月（個）資金投入
- -5110万
- 2020年3月（個）投入+893.73%
- -5億784万
- 2021年3月（個）投入-7.63%
- -4億6911万
- 2022年3月（個）資金回収
- 1億3822万
- 2023年3月（個）資金投入
- -2億8901万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -3722万
- 2009年3月（個）返済還元
- -1688万
- 2010年3月（個）返済還元
- -1507万
- 2011年3月（個）返済還元
- -495万
- 2012年3月（個）返済還元
- -1625万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1654万
- 2014年3月（個）返済還元
- -2438万
- 2015年3月（個）返済還元
- -4282万
- 2016年3月（個）返済還元
- -3286万
- 2017年3月（個）資金調達
- 1億6430万
- 2018年3月（個）返済還元
- -5900万
- 2019年3月（個）返済還元
- -1億6246万
- 2020年3月（個）資金調達
- 6億9676万
- 2021年3月（個）資金調達
- 3億3536万
- 2022年3月（個）返済還元
- -2億3717万
- 2023年3月（個）資金調達
- 2億323万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -8999万
- 2009年3月（個） プラ転
- 1億5358万
- 2010年3月（個） -81.29%
- 2873万
- 2011年3月（個） +550.86%
- 1億8701万
- 2012年3月（個） -65.34%
- 6481万
- 2013年3月（個） +167.52%
- 1億7337万
- 2014年3月（個） マイ転
- -4740万
- 2015年3月（個） -122.99%
- -1億569万
- 2016年3月（個） プラ転
- 1億9777万
- 2017年3月（個） マイ転
- -3億54万
- 2018年3月（個） プラ転
- 3億1102万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億6297万
- 2020年3月（個） -146.9%
- -4億237万
- 2021年3月（個）
- -3億961万
- 2022年3月（個） プラ転
- 2705万
- 2023年3月（個） +252.33%
- 9531万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -3640万
- 2009年3月（個）増加+33.34%
- -4854万
- 2010年3月（個）増加+3.19%
- -5008万
- 2011年3月（個）減少-10.08%
- -4503万
- 2012年3月（個）減少-47.85%
- -2348万
- 2013年3月（個）増加+69.09%
- -3971万
- 2014年3月（個）増加+91.8%
- -7617万
- 2015年3月（個）増加+17.41%
- -8944万
- 2016年3月（個）減少-62.84%
- -3323万
- 2017年3月（個）増加+773.54%
- -2億9034万
- 2018年3月（個）減少-64.77%
- -1億230万
- 2019年3月（個）増加+33.2%
- -1億3626万
- 2020年3月（個）増加+299.3%
- -5億4409万
- 2021年3月（個）減少-16.53%
- -4億5416万
- 2022年3月（個）減少-43.62%
- -2億5606万
- 2023年3月（個）増加+8.72%
- -2億7839万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 1億9879万
- 2009年3月（個） +68.23%
- 3億3441万
- 2010年3月（個） +1.59%
- 3億3972万
- 2011年3月（個） +52.7%
- 5億1874万
- 2012年3月（個） +9.11%
- 5億6601万
- 2013年3月（個） +28%
- 7億2447万
- 2014年3月（個） -9.83%
- 6億5322万
- 2015年3月（個） -22.28%
- 5億766万
- 2016年3月（個） +32.48%
- 6億7257万
- 2017年3月（個） -20.26%
- 5億3633万
- 2018年3月（個） +46.99%
- 7億8835万
- 2019年3月（個） -41.28%
- 4億6295万
- 2020年3月（個） +63.59%
- 7億5735万
- 2021年3月（個） +3.4%
- 7億8309万
- 2022年3月（個） -26.83%
- 5億7297万
- 2023年3月（個） +52.11%
- 8億7152万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -4.93%
- 2009年3月（個）
- 3.9%
- 2010年3月（個）
- 0.45%
- 2011年3月（個）
- 9.12%
- 2012年3月（個）
- 0.72%
- 2013年3月（個）
- 8.63%
- 2014年3月（個）
- 1.11%
- 2015年3月（個）
- -0.87%
- 2016年3月（個）
- 9.84%
- 2017年3月（個）
- -0.89%
- 2018年3月（個）
- 6.93%
- 2019年3月（個）
- -3.92%
- 2020年3月（個）
- 3.33%
- 2021年3月（個）
- 5.23%
- 2022年3月（個）
- -3.79%
- 2023年3月（個）
- 11.08%