四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -103,184 | 27,759 |
| 減価償却費 | 162,520 | 167,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,601 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,739 | -12,779 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -14,329 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84 | 107,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,051 | -124,581 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -101,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,043 | -3,027 |
| 支払利息 | 18,403 | 21,755 |
| 支払手数料 | 3,729 | 1,056 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -249 |
| 固定資産除却損 | 387 | 3,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,597 | -67,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,115 | -6,474 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 312,780 | -34,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,974 | -263,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,631 | -150,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,565 | 4,169 |
| その他 | -38,605 | 11,420 |
| 小計 | 187,810 | -436,144 |
| 利息の受取額 | 4,043 | 3,027 |
| 収用補償金の受取額 | 9,644 | － |
| 利息の支払額 | -19,072 | -22,778 |
| 支払手数料の支払額 | -3,729 | -1,056 |
| 法人税等の支払額 | -13,367 | -71,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,328 | -528,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,996 | -131,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,050 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,458 | -60 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| その他 | -2,706 | -1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,161 | -136,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,720 | -440,830 |
| 社債の償還による支出 | -121,600 | -119,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -18,354 | -48,572 |
| 配当金の支払額 | -117,015 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909,715 | -309,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,975 | -8,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -851,524 | -982,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,580,343 | 1,597,652 |