四半期報告書-第57期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,311 | 56,236 |
| 減価償却費 | 74,204 | 72,013 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,015 | 2,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -354 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,033 | -943 |
| 支払利息 | 8,213 | 7,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,492 | 66,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,712 | -151,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,507 | 38,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,624 | -17,882 |
| その他 | -177 | 8,391 |
| 小計 | 49,641 | 80,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,029 | 941 |
| 利息の支払額 | -8,232 | -7,284 |
| 法人税等の支払額 | 15,435 | -8,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,874 | 65,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,002 | -70,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 70,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,406 | -10,172 |
| その他 | -29 | -1,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,438 | -12,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,110,000 | 1,390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -49,998 |
| リース債務の返済による支出 | -3,474 | -3,622 |
| 配当金の支払額 | -26,344 | -26,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,817 | -10,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,380 | 43,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,896 | 185,502 |