有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -848,192 | -58,681 |
| 減価償却費 | 353,853 | 307,141 |
| のれん償却額 | 8,060 | 8,060 |
| 減損損失 | 130,961 | 237,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,558 | -5,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,306 | -20,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,943 | -1,305 |
| 支払利息 | 61,459 | 64,613 |
| 為替差損益（△は益） | -6,958 | -10,197 |
| 助成金収入 | -80,340 | -41,638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 155,340 | 47,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -119 | -531 |
| 固定資産除却損 | 3,003 | 0 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -5,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,630 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -60,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,088 | -243,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 338,777 | 203,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,471 | -47,368 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,544 | 81,116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -108,909 | -71,176 |
| 小計 | 37,722 | 389,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,943 | 1,305 |
| 利息の支払額 | -63,740 | -64,891 |
| 助成金の受取額 | 80,340 | 42,955 |
| 法人税等の支払額 | -66,923 | 4,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,657 | 373,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,764 | -5,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -83,924 | -479,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,736 | -92,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | － |
| 国庫補助金による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -170,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 84,293 | － |
| その他の支出 | -3,377 | -7,010 |
| その他の収入 | 5,008 | 3,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,901 | -713,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 192,500 | 177,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,380,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122,895 | -865,120 |
| リース債務の返済による支出 | -76,929 | -81,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,675 | -339,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,198 | 16,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,246,316 | -663,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,320,952 | 1,657,580 |