キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7675万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1607万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2839万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 484 | -186 | 118 | 298 | -554 | 784 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 49 | -202 | -147 | -153 | -545 | 472 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 587 | -66 | -62 | 521 | -205 | 930 | 通期 | 810 | 124 | -722 | 934 | -336 | 686 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 419 | -196 | -156 | 222 | -217 | 739 | 3Q | 710 | -306 | -222 | 404 | -326 | 858 | 通期 | 1,117 | -635 | -308 | 482 | -597 | 852 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 303 | -240 | -192 | 63 | -407 | 712 | 通期 | 730 | -575 | -449 | 156 | -739 | 557 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 167 | -394 | 155 | -227 | -388 | 482 | 通期 | 315 | -785 | 199 | -470 | -985 | 296 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 287 | -82 | -136 | 206 | -286 | 370 | 通期 | 371 | -59 | -26 | 312 | -368 | 589 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 173 | -200 | -231 | -27 | -339 | 258 | 通期 | 546 | -320 | -507 | 225 | -480 | 245 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -54 | -78 | 306 | -132 | -130 | 416 | 通期 | 158 | -256 | 635 | -98 | -302 | 777 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -177 | -140 | -54 | -317 | -134 | 401 | 通期 | 192 | -281 | -121 | -89 | -252 | 569 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 239 | -220 | -235 | 19 | -214 | 353 | 通期 | 72 | -409 | 513 | -337 | -400 | 744 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 155 | -152 | 199 | 3 | -145 | 948 | 通期 | 397 | -631 | 210 | -234 | -593 | 718 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -136 | 106 | 70 | -175 | 892 | 通期 | 572 | -407 | 192 | 166 | -229 | 1,075 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -187 | -54 | 1,201 | -241 | -58 | 2,034 | 通期 | -7 | -132 | 1,373 | -139 | -141 | 2,321 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -657 | -154 | -504 | -39 | 1,664 | 通期 | 374 | -714 | -339 | -340 | -66 | 1,658 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 192 | -186 | -356 | 7 | -179 | 1,342 | 通期 | 424 | -256 | -288 | 167 | -302 | 1,532 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -116 | -328 | 77 | -444 | -324 | 1,194 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4億8354万
- 2009年3月（連） -89.83%
- 4915万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 8億959万
- 2011年3月（連） +37.99%
- 11億1719万
- 2012年3月（連） -34.62%
- 7億3039万
- 2013年3月（連） -56.85%
- 3億1518万
- 2014年3月（連） +17.8%
- 3億7129万
- 2015年3月（連） +46.99%
- 5億4578万
- 2016年3月（連） -71.11%
- 1億5767万
- 2017年3月（連） +21.83%
- 1億9208万
- 2018年3月（連） -62.29%
- 7242万
- 2019年3月（連） +448.46%
- 3億9723万
- 2020年3月（連） +44.04%
- 5億7219万
- 2021年3月（連） マイ転
- -665万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億7377万
- 2023年3月（連） +13.34%
- 4億2363万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億8584万
- 2009年3月（連）投入+8.52%
- -2億168万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1億2410万
- 2011年3月（連）資金投入
- -6億3517万
- 2012年3月（連）投入-9.55%
- -5億7454万
- 2013年3月（連）投入+36.61%
- -7億8488万
- 2014年3月（連）投入-92.48%
- -5900万
- 2015年3月（連）投入+442.99%
- -3億2038万
- 2016年3月（連）投入-20.16%
- -2億5578万
- 2017年3月（連）投入+9.7%
- -2億8059万
- 2018年3月（連）投入+45.9%
- -4億937万
- 2019年3月（連）投入+54.22%
- -6億3133万
- 2020年3月（連）投入-35.59%
- -4億665万
- 2021年3月（連）投入-67.56%
- -1億3190万
- 2022年3月（連）投入+441.22%
- -7億1387万
- 2023年3月（連）投入-64.09%
- -2億5637万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 1億1766万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億4657万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億2168万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億771万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億4937万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億9869万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2592万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億718万
- 2016年3月（連）資金調達
- 6億3543万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億2144万
- 2018年3月（連）資金調達
- 5億1273万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2億954万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1億9155万
- 2021年3月（連）資金調達
- 13億7267万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億3946万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億8849万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億9769万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億5252万
- 2010年3月（連） プラ転
- 9億3369万
- 2011年3月（連） -48.38%
- 4億8201万
- 2012年3月（連） -67.67%
- 1億5584万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4億6969万
- 2014年3月（連） プラ転
- 3億1229万
- 2015年3月（連） -27.83%
- 2億2539万
- 2016年3月（連） マイ転
- -9811万
- 2017年3月（連）
- -8850万
- 2018年3月（連） -280.72%
- -3億3694万
- 2019年3月（連）
- -2億3410万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億6554万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億3855万
- 2022年3月（連） -145.46%
- -3億4010万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億6726万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億5449万
- 2009年3月（連）減少-1.64%
- -5億4539万
- 2010年3月（連）減少-38.4%
- -3億3597万
- 2011年3月（連）増加+77.68%
- -5億9694万
- 2012年3月（連）増加+23.82%
- -7億3916万
- 2013年3月（連）増加+33.26%
- -9億8499万
- 2014年3月（連）減少-62.59%
- -3億6844万
- 2015年3月（連）増加+30.36%
- -4億8029万
- 2016年3月（連）減少-37.18%
- -3億171万
- 2017年3月（連）減少-16.52%
- -2億5185万
- 2018年3月（連）増加+59%
- -4億44万
- 2019年3月（連）増加+47.98%
- -5億9257万
- 2020年3月（連）減少-61.27%
- -2億2949万
- 2021年3月（連）減少-38.45%
- -1億4125万
- 2022年3月（連）減少-53%
- -6638万
- 2023年3月（連）増加+354.59%
- -3億178万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 7億8446万
- 2009年3月（連） -39.82%
- 4億7205万
- 2010年3月（連） +45.32%
- 6億8598万
- 2011年3月（連） +24.19%
- 8億5195万
- 2012年3月（連） -34.63%
- 5億5693万
- 2013年3月（連） -46.91%
- 2億9570万
- 2014年3月（連） +99.07%
- 5億8864万
- 2015年3月（連） -58.39%
- 2億4492万
- 2016年3月（連） +217.11%
- 7億7667万
- 2017年3月（連） -26.68%
- 5億6943万
- 2018年3月（連） +30.73%
- 7億4441万
- 2019年3月（連） -3.58%
- 7億1778万
- 2020年3月（連） +49.72%
- 10億7463万
- 2021年3月（連） +115.98%
- 23億2095万
- 2022年3月（連） -28.58%
- 16億5758万
- 2023年3月（連） -7.59%
- 15億3174万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.47%
- 2009年3月（連）
- 0.83%
- 2010年3月（連）
- 14.39%
- 2011年3月（連）
- 17.54%
- 2012年3月（連）
- 13.04%
- 2013年3月（連）
- 6.06%
- 2014年3月（連）
- 6.37%
- 2015年3月（連）
- 8.92%
- 2016年3月（連）
- 2.95%
- 2017年3月（連）
- 3.59%
- 2018年3月（連）
- 1.25%
- 2019年3月（連）
- 6.53%
- 2020年3月（連）
- 10.42%
- 2021年3月（連）
- -0.15%
- 2022年3月（連）
- 7.37%
- 2023年3月（連）
- 8.67%