財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -2006億400万
- 2009年3月31日
- 1702億900万
- 2010年3月31日
- -799億8500万
- 2011年3月31日
- -472億4400万
- 2012年3月31日
- -317億8500万
- 2013年3月31日
- 333億3200万
- 2014年3月31日
- -3671億1500万
- 2015年3月31日 -23.08%
- -4518億4300万
- 2016年3月31日
- -3375億5500万
- 2017年3月31日
- -1350億5400万
- 2018年3月31日
- -891億9000万
- 2019年3月31日
- -429億
- 2020年3月31日
- -145億8200万
- 2021年3月31日
- 526億9400万
- 2022年3月31日
- -613億400万
- 2023年3月31日 -222.42%
- -1976億5500万
有報情報
- #1 注記事項－社債、借入金及びリース債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 事由が生じ、かつ継続している場合は期限前償還可能。2023/06/23 15:01
(3) 財務活動によるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整
財務活動によるキャッシュ・フローに係る主な負債の変動の内訳は以下のとおりである。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- この結果、フリーキャッシュ・フローは2,946億円の収入となりました(前期は2,367億円の収入)。2023/06/23 15:01
財務活動によるキャッシュ・フローは1,976億円の支出となりました(前期は613億円の支出)。
以上により、当期末における現金及び現金同等物は6,704億円(前期は5,510億円)となっています。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/23 15:01
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △378,866 △366,580 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入債務の純増減額(△は減少) 18 11,112 27,240 その他 △47,528 △21,094 財務活動によるキャッシュ・フロー △61,304 △197,655 現金及び現金同等物に係る換算差額 16,119 22,322