17 社債、借入金及びリース債務
(1) 社債、借入金及びリース債務
社債、借入金及びリース債務の内訳は以下のとおりである。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	平均利率(%) (注)	当連結会計年度 (2019年3月31日)	平均利率 (%) (注)	返済期限
短期借入金	137,323	1.0	215,393	1.2	―
1年内に返済予定の 長期借入金	184,809	1.0	111,177	1.0	―
1年内に償還予定の社債	85,700	1.5	60,000	1.4	―
1年内に返済予定の リース債務	8,550	0.8	8,783	0.8	―
コマーシャル・ペーパー	89,000	△0.0	120,000	△0.0	―
長期借入金	1,401,156	0.8	1,595,905	0.8	2075年 7月19日
社債	209,996	1.0	220,000	0.7	2031年 9月19日
リース債務	41,218	0.8	37,970	0.8	2076年 3月31日
合計	2,157,755		2,369,231

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
(2) 社債の明細
(単位:百万円)

会社名	種別	発行 年月日	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)	返済期限
当社	2019年満期 円建普通社債	1999年 2月15日	696	―	2019年 2月15日
〃	第58回無担保社債	2008年 9月2日	30,000	―	2018年 6月20日
〃	第59回無担保社債	2008年 9月2日	10,000	10,000	2028年 6月20日
〃	第61回無担保社債	2008年 12月2日	15,000	―	2018年 9月20日
〃	第63回無担保社債	2009年 6月9日	20,000	20,000	2019年 6月20日
〃	第64回無担保社債	2010年 4月20日	20,000	20,000	2020年 3月19日
〃	第65回無担保社債	2010年 8月31日	15,000	15,000	2020年 6月19日
〃	第67回無担保社債	2011年 5月24日	30,000	30,000	2021年 3月19日
〃	第65回2号 無担保社債	2011年 5月31日	10,000	―	2018年 5月31日
〃	第68回無担保社債	2011年 10月20日	15,000	15,000	2021年 9月17日
〃	第68回2号 無担保社債	2011年 10月20日	10,000	―	2018年 10月19日
〃	第70回無担保社債	2012年 4月20日	10,000	10,000	2019年 4月19日
〃	第69回2号 無担保社債	2012年 7月20日	10,000	10,000	2019年 6月20日
〃	第70回2号 無担保社債	2012年 7月20日	20,000	20,000	2022年 6月20日
〃	第1回無担保社債	2016年 9月26日	10,000	10,000	2026年 9月18日
〃	第2回無担保社債	2016年 9月26日	10,000	10,000	2031年 9月19日
〃	第3回無担保社債	2017年 5月25日	10,000	10,000	2024年 5月20日
〃	第4回無担保社債	2017年 5月25日	10,000	10,000	2027年 5月20日
〃	第5回無担保社債	2017年 12月8日	10,000	10,000	2024年 12月20日
〃	第6回無担保社債	2017年 12月8日	10,000	10,000	2027年 12月20日
〃	第7回無担保社債	2018年 6月12日	―	20,000	2023年 6月20日
〃	第8回無担保社債	2018年 6月12日	―	20,000	2025年 6月20日
〃	第9回無担保社債	2018年 6月12日	―	20,000	2028年 6月20日
日新製鋼㈱	第19回無担保社債	2008年 6月2日	10,000	―	2018年 6月1日
〃	第23回無担保社債	2014年 3月10日	10,000	―	2019年 3月8日
山陽特殊製鋼㈱	第2回無担保社債	2017年 12月7日	―	10,000	2024年 12月6日
	合計		295,696	280,000

(3) 財務活動によるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整
財務活動によるキャッシュ・フローに係る主な負債の変動の内訳は以下のとおりである。
(単位:百万円)

	短期借入金	コマーシャル・ペーパー	長期借入金	社債	リース債務	合計
前連結会計年度期首 (2017年4月1日)	142,769	31,854	1,595,610	396,005	48,688	2,214,928
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 7,114	57,140	2,672	△ 100,000	△ 12,377	△ 59,677
連結範囲の変動	1,331	―	1,435	―	△ 7	2,759
外貨換算等	337	4	△ 13,752	△309	13,464	△ 254
前連結会計年度末 (2018年3月31日)	137,323	89,000	1,585,966	295,696	49,768	2,157,755
財務活動による キャッシュ・フロー	44,401	23,000	102,850	△25,700	△9,792	134,760
連結範囲の変動	35,073	8,000	20,872	10,000	△65	73,880
外貨換算等	△1,405	―	△2,606	3	6,843	2,834
当連結会計年度末 (2019年3月31日)	215,393	120,000	1,707,083	280,000	46,754	2,369,231