有価証券報告書-第7期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 354,239 | 36,883 |
| 減価償却費 | 231,159 | 234,389 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -8,213 | -13,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,709 | -6,012 |
| 支払利息 | 24,604 | 20,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,298 | 88,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,155 | 93,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,730 | 25,534 |
| その他 | 16,869 | -10,393 |
| 小計 | 409,361 | 469,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,595 | 7,712 |
| 利息の支払額 | -23,764 | -21,625 |
| 法人税等の支払額 | -176,819 | -105,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,373 | 349,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -278,683 | -221,117 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,667 | 5,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,300 | -51,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,741 | 6,713 |
| その他 | 25,616 | 7,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,958 | -252,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -401,129 | 96,379 |
| 長期借入れによる収入 | 863,434 | 96,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,787 | -258,693 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -100,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,071 | -1,078 |
| その他 | -6,141 | -5,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,304 | -112,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 874 | -5,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,593 | -21,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,014 | 103,740 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | -232 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103,740 | 84,201 |