四半期報告書-第9期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 76,525 | -56,018 |
| 減価償却費 | 112,714 | 109,388 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -17,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,623 | -4,995 |
| 支払利息 | 8,889 | 8,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,933 | 9,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,231 | -78,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,222 | 15,469 |
| その他 | 18,056 | 83,231 |
| 小計 | 105,619 | 68,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,624 | 9,186 |
| 利息の支払額 | -8,877 | -8,278 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 49,466 | -20,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,832 | 48,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -87,572 | -91,846 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,838 | 2,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,481 | -14,938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 625 | 419 |
| その他 | -61,624 | 19,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,213 | -84,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,532 | -62,436 |
| 長期借入れによる収入 | 174,900 | 205,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,819 | -106,081 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -488 | -804 |
| その他 | -2,498 | -2,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,560 | 33,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,440 | -7,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,261 | -9,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,201 | 51,942 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | 613 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,942 | 76,747 |