2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【提出】
- 2023年5月9日 13:30
- 【資料】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第129期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,767 | 13,653 |
減価償却費 | 2,308 | 2,751 |
減損損失 | 10 | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 | -37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | 282 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 119 | 20 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -75 | -63 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -51 | 46 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -39 | 77 |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -137 |
支払利息 | 113 | 207 |
スクラップ売却損益(△は益) | - | -959 |
受取保険金 | - | -152 |
損害賠償金 | - | 152 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -220 | - |
固定資産除却損 | 181 | 580 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -28 | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,424 | -6,452 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -15,806 | 1,635 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,989 | -977 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -954 | 2,893 |
営業保証金の増減額(△は増加) | - | 1,000 |
その他 | -151 | 415 |
小計 | -8,260 | 14,948 |
法人税等の還付額 | 123 | - |
法人税等の支払額 | -605 | -2,349 |
保険金の受取による収入 | - | 152 |
損害賠償金の支払額 | - | -152 |
災害損失の支払額 | -13 | - |
スクラップ売却による収入 | - | 902 |
解体撤去費用の支払額 | - | -488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,756 | 13,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,534 | -3,734 |
有形固定資産の売却による収入 | 117 | 241 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 177 |
関係会社貸付けによる支出 | -3 | - |
その他 | -45 | -145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | -3,460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 8,650 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,366 | -674 |
社債の償還による支出 | -42 | -42 |
配当金の支払額 | -379 | -2,431 |
利息の支払額 | -113 | -207 |
その他 | -359 | -186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,388 | -8,541 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,676 | 1,010 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,745 | 16,755 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 113 | - |