未払金
- 【期間】
- 通期
連結
- 2008年3月31日
- 596億5900万
- 2009年3月31日 -16.54%
- 497億8900万
- 2010年3月31日 -0.12%
- 497億2700万
- 2011年3月31日 -9.55%
- 449億7600万
- 2012年3月31日 -5.3%
- 425億9100万
- 2013年3月31日 -4.62%
- 406億2300万
- 2014年3月31日 -2.25%
- 397億900万
- 2015年3月31日 -7.61%
- 366億8700万
- 2016年3月31日 +18.78%
- 435億7800万
- 2017年3月31日 +46.42%
- 638億800万
- 2018年3月31日 -14.69%
- 544億3600万
- 2019年3月31日 -8.69%
- 497億500万
- 2020年3月31日 +9.97%
- 546億6100万
- 2021年3月31日 +55.55%
- 850億2300万
- 2022年3月31日 -59.95%
- 340億5500万
- 2023年3月31日 +28.73%
- 438億4000万
個別
- 2008年3月31日
- 529億3900万
- 2009年3月31日 -22.48%
- 410億3800万
- 2010年3月31日 -0.14%
- 409億8200万
- 2011年3月31日 -27.45%
- 297億3300万
- 2012年3月31日 -10.19%
- 267億400万
- 2013年3月31日 +4.66%
- 279億4900万
- 2014年3月31日 +8.38%
- 302億9200万
- 2015年3月31日 -25.83%
- 224億6800万
- 2016年3月31日 +41.2%
- 317億2400万
- 2017年3月31日 +80.13%
- 571億4300万
- 2018年3月31日 -25.58%
- 425億2800万
- 2019年3月31日 -1.06%
- 420億7600万
- 2020年3月31日 -0.91%
- 416億9500万
- 2021年3月31日 +66.67%
- 694億9100万
- 2022年3月31日 -67.3%
- 227億2200万
- 2023年3月31日 +12.97%
- 256億6900万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/21 14:21
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 支払手形及び買掛金(ユーザンス、1年内返済) 45,716 118,658 0.46 - その他(未払金他) 1,275 1,088 1.81 2023年4月～2028年2月 合計 949,785 991,110 - -
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は次のとおりであります。 - #2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
- 株式の売却により(株)コベルコ マテリアル銅管等が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出は次のとおりであります。2023/06/21 14:21
流動資産 42,118 百万円 株式売却に伴う付随費用 △126 未払金 443 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △4,007 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 投資有価証券は、時価等の変動リスクに晒されておりますが、主に取引先企業の株式であり、定期的に把握された時価等が取締役会に報告されております。また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。2023/06/21 14:21
支払手形及び買掛金、借入金等は、資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が資金計画を作成するなどの方法により管理するとともに、当社においても各社の情報を収集した上で、グループ全体の資金計画を管理しております。また、変動金利による長期借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクのヘッジを目的として金利スワップ取引を実施しております。さらに外貨建の買掛金等については、為替の変動リスクに晒されておりますが、外貨建取引に係る為替変動リスクのヘッジを目的として為替予約取引、直物為替先渡取引(NDF)及び通貨オプション取引を実施しております。なお、支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内償還予定の社債及び未払金については主に短期間で決済されるものであります。
デリバティブ取引は、外貨建取引に係る為替変動リスクのヘッジを目的とした為替予約取引、直物為替先渡取引(NDF)、通貨オプション取引及び通貨スワップ取引、変動金利による長期借入金に係る金利変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引並びにアルミ地金及び銅地金の売買に係る市況変動リスクのヘッジを目的とした商品先渡取引を実施しております。ヘッジ会計を適用しているものについては「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4.(7)」に記載のとおりであります。なお、当該取引に係る信用リスクについては、取引先を信用度の高い銀行及び商社等に限定しているため、ほとんどないと判断しております。