有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30,313	32,738	2.28	-
1年以内に返済予定の長期借入金	56,952	136,478	0.77	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は次のとおりであります。

2023/06/21 14:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保の原因となっている債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
長期借入金	246,736 百万円(246,331 百万円)	243,369 百万円(242,900 百万円)
短期借入金	7,433 (6,955 )	29,005 (28,387 )
合計	254,169 (253,287 )	272,374 (271,287 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当等、並びに当該債務を示しております。

2023/06/21 14:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前倒し調達除く2021年度D/Eレシオ:0.68倍

(注2)当連結会計年度末現在の有利子負債の内訳			(単位:億円)
	合計	1年内	1年超
短期借入金	327	327	-
長期借入金	5,118	1,080	4,037

(注3)当連結会計年度末現在の有利子負債の内訳(プロジェクトファイナンスを含む)				(単位:億円)
	合計	1年内	1年超
短期借入金	327	327	-
長期借入金	7,831	1,364	6,466

(7)重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたっては、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用しております。

2023/06/21 14:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、時価等の変動リスクに晒されておりますが、主に取引先企業の株式であり、定期的に把握された時価等が取締役会に報告されております。また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。
支払手形及び買掛金、借入金等は、資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が資金計画を作成するなどの方法により管理するとともに、当社においても各社の情報を収集した上で、グループ全体の資金計画を管理しております。また、変動金利による長期借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクのヘッジを目的として金利スワップ取引を実施しております。さらに外貨建の買掛金等については、為替の変動リスクに晒されておりますが、外貨建取引に係る為替変動リスクのヘッジを目的として為替予約取引、直物為替先渡取引(NDF)及び通貨オプション取引を実施しております。なお、支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内償還予定の社債及び未払金については主に短期間で決済されるものであります。
デリバティブ取引は、外貨建取引に係る為替変動リスクのヘッジを目的とした為替予約取引、直物為替先渡取引(NDF)、通貨オプション取引及び通貨スワップ取引、変動金利による長期借入金に係る金利変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引並びにアルミ地金及び銅地金の売買に係る市況変動リスクのヘッジを目的とした商品先渡取引を実施しております。ヘッジ会計を適用しているものについては「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4.(7)」に記載のとおりであります。なお、当該取引に係る信用リスクについては、取引先を信用度の高い銀行及び商社等に限定しているため、ほとんどないと判断しております。

2023/06/21 14:21