(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	8,954	-	81	81
	その他の通貨	5,743	-	67	67
	買建
	米ドル	13,205	-	77	77
	その他の通貨	15,445	-	132	132
	通貨スワップ取引
	支払米ドル・受取タイバーツ	177	-	176	176
合計					534

(注) 時価の算定方法
為替予約取引
先物為替相場によっております。
通貨スワップ取引
契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	16,961	-	24	24
	その他の通貨	5,981	-	△66	△66
	買建
	米ドル	11,894	-	△243	△243
	その他の通貨	4,763	-	△126	△126
合計					△411

(注) 時価の算定方法
為替予約取引
先物為替相場によっております。
(2)商品関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	商品先渡取引
	買建	193	-	2	2

(注) 時価の算定方法
商品先物相場によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	商品先渡取引
	買建	142	-	△25	△25

(注) 時価の算定方法
商品先物相場によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金 買掛金
	売建
	米ドル		30,064	9,063	△588
	その他の通貨		5,463	2,298	13
	買建
	米ドル		4,142	559	56
	その他の通貨		5,682	756	△105
	通貨オプション取引
	売建
	コール
	米ドル		224 (0)	-	△0
	買建
	プット
	米ドル		224 (0)	-	△0
為替予約の振当処理	為替予約取引	売掛金 買掛金
	売建				(注)2
	米ドル		35,747	621
	その他の通貨		25,143	93
	買建
	米ドル		376	-
	その他の通貨		1,422	-

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引
先物為替相場によっております。
通貨オプション取引
通貨オプション契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金等と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金等に含めて記載しております。
3.( )内はオプション料でありますが、すべてゼロコストオプションであり、実際のオプション料の授受はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金 買掛金
	売建
	米ドル		33,286	6,224	△446
	その他の通貨		15,540	2,647	168
	買建
	米ドル		5,217	570	87
	その他の通貨		6,288	1,318	△135
為替予約の振当処理	為替予約取引	売掛金 買掛金
	売建				(注)2
	米ドル		27,710	219
	その他の通貨		24,089	499
	買建
	米ドル		1,053	-
	その他の通貨		772	-

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引
先物為替相場によっております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金等と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金等に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価
原則的処理方法	スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	299,430	299,430	△18,820
金利スワップの特例処理	スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	69,021	60,382	(注)2

(注)1.時価の算定方法
契約を締結している取引先金融機関から提示された価格によっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価
原則的処理方法	スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	299,430	261,950	△20,562
金利スワップの特例処理	スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	70,382	67,500	(注)2

(注)1.時価の算定方法
契約を締結している取引先金融機関から提示された価格によっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(3)商品関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価
原則的処理方法	商品先渡取引
	売建	売掛金 買掛金	2,075	-	△41
	買建		12,327	-	889

(注) 時価の算定方法
商品先物相場によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価
原則的処理方法	商品先渡取引
	売建	売掛金 買掛金	1,944	-	247
	買建		14,131	1,687	△1,642

(注) 時価の算定方法
商品先物相場によっております。