有報情報

#1 注記事項－その他の包括利益累計額及びその他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
在外営業活動体の換算差額
期首残高		7,331		30,224

前連結会計年度及び当連結会計年度の非支配持分を含むその他の包括利益の各区分の当期損益項目との調整額及び各項目の税効果影響額は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

2023/06/29 13:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産合計は1,064,575百万円で、前連結会計年度末に比べ5,120百万円減少しました。流動資産は558,298百万円で、前連結会計年度末に比べ12,157百万円減少しました。これは主に売上債権が19,006百万円、棚卸資産が17,514百万円増加した一方、現金及び現金同等物が48,449百万円減少したこと等によるものです。非流動資産は506,277百万円で、前連結会計年度末に比べ7,037百万円増加しました。これは主にのれん及び無形資産が6,989百万円増加したこと等によるものです。
負債合計は868,301百万円で、前連結会計年度末に比べ329,724百万円増加しました。これは主に短期借入金が57,002百万円減少した一方、償還期長期債務及び長期債務が244,279百万円、その他の金融負債が139,228百万円増加したこと等によるものです。資本合計は196,274百万円で、前連結会計年度末に比べ334,844百万円減少しました。これは主に利益剰余金が23,357百万円、為替円安により在外営業活動体の換算差額が増加したこと等により、その他の包括利益累計額が24,035百万円増加した一方、自己株式が380,873百万円減少したこと等によるものです。
b. キャッシュ・フロー

2023/06/29 13:46

#3 連結包括利益計算書（IFRS）（連結）

【連結包括利益計算書】

				(単位:百万円)
純損益に組み替えられる可能性のある項目
在外営業活動体の換算差額		23,114		16,648
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額		156		△96

2023/06/29 13:46