有報情報

#1 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

注14.その他の金融負債
その他の金融負債の内訳は以下のとおりであります。

2023/06/29 13:46

#2 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)2023年1月5日付で、第三者割当の方法によりA種優先株式を発行しております。A種優先株主は、いつでもA種優先株式の全部又は一部の取得を請求することができます。A種優先株式は、IFRS上は負債に分類されることから、その他の金融負債に含めて記載しております。
(3)剰余金

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#3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 非デリバティブ金融負債
当社グループは、発行した負債性金融商品を、その発行日に当初認識しております。その他の金融負債は全て、当社グループが当該金融商品の契約の当事者になる取引日に認識しております。
当社グループは、金融負債が消滅した場合、つまり契約上の義務が履行されるか、債務が免責、取消又は失効となった場合に、認識を中止しております。

2023/06/29 13:46

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

財務諸表に計上されている当社グループが保有する金融資産及び負債の公正価値の見積りの前提及び方法は以下のとおりであります。
短期貸付金、短期借入金及び(流動)その他の金融負債(優先株式)
満期までの期間が短いため、連結財政状態計算書計上額は見積公正価値と近似しております。

2023/06/29 13:46

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産合計は1,064,575百万円で、前連結会計年度末に比べ5,120百万円減少しました。流動資産は558,298百万円で、前連結会計年度末に比べ12,157百万円減少しました。これは主に売上債権が19,006百万円、棚卸資産が17,514百万円増加した一方、現金及び現金同等物が48,449百万円減少したこと等によるものです。非流動資産は506,277百万円で、前連結会計年度末に比べ7,037百万円増加しました。これは主にのれん及び無形資産が6,989百万円増加したこと等によるものです。
負債合計は868,301百万円で、前連結会計年度末に比べ329,724百万円増加しました。これは主に短期借入金が57,002百万円減少した一方、償還期長期債務及び長期債務が244,279百万円、その他の金融負債が139,228百万円増加したこと等によるものです。資本合計は196,274百万円で、前連結会計年度末に比べ334,844百万円減少しました。これは主に利益剰余金が23,357百万円、為替円安により在外営業活動体の換算差額が増加したこと等により、その他の包括利益累計額が24,035百万円増加した一方、自己株式が380,873百万円減少したこと等によるものです。
b. キャッシュ・フロー

2023/06/29 13:46

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
自己株式の売却		0		3
その他の金融負債の発行による収入	23	-		139,730
その他		△226		-

2023/06/29 13:46

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
償還期長期債務	24	21,907		18,073
その他の金融負債	14,24	26,121		127,994
買入債務	12,24	200,659		185,995
長期債務	24	74,686		322,799
その他の金融負債	14,24	146		37,501
退職給付に係る負債	15	63,775		62,601

2023/06/29 13:46