有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されて いるため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2019/06/20 13:37

#2 ヘッジ会計の方法

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
為替予約	外貨建売掛金・外貨建貸付金

(3)ヘッジ方針
ヘッジ対象が持つリスクの減少を図ること。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態について
当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末より2,109百万円増加し117,553百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金の増加(11,326百万円)、受取手形及び売掛金の減少(3,558百万円)、原材料及び貯蔵品の減少(4,431百万円)等となっております。
固定資産は前連結会計年度末より16,320百万円減少し88,306百万円となりました。主な要因としては、機械装置及び運搬具の減損等による減少(6,677百万円)、株価下落などの影響による投資有価証券の減少(7,089百万円)等となっております。

2019/06/20 13:37

#4 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段			ヘッジ対象
為替予約			外貨建売掛金・外貨建買掛金

ハ ヘッジ方針
ヘッジ対象が持つリスクの減少を図ること。

2019/06/20 13:37

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また外貨建て営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に取引先企業の株式、満期保有目的の債券及びデリバティブを組み込んだ複合金融商品であり、また、有価証券は、コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金等で、ともに、市場価額の変動リスクに晒されております。

2019/06/20 13:37