四半期報告書-第121期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月8日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,286 | 2,878 |
減価償却費 | 1,966 | 1,867 |
のれん償却額 | 1 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -177 | -257 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 227 | 61 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 184 | 186 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
受取利息及び受取配当金 | -732 | -722 |
支払利息 | 39 | 44 |
受取保険金 | -89 | -76 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -466 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 356 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | 546 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 22 | 56 |
災害損失 | 231 | 20 |
減損損失 | 2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,741 | 1,493 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 612 | -67 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -449 | -3,736 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 167 | -424 |
その他 | -445 | -1,456 |
小計 | 7,130 | 779 |
保険金の受取額 | 89 | 76 |
利息及び配当金の受取額 | 762 | 831 |
利息の支払額 | -40 | -42 |
災害損失の支払額 | - | -58 |
法人税等の支払額 | -1,887 | -1,639 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,054 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,555 | -5,333 |
定期預金の払戻による収入 | 657 | 3,814 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300 | 650 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,451 | -917 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -45 | -222 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,623 | -953 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,744 | 600 |
貸付けによる支出 | -14 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -2,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 251 | 208 |
リース債務の返済による支出 | -752 | -10 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,197 | -1,190 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,005 | -154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,706 | -1,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -442 | -205 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,917 | -3,735 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,316 | 28,580 |