短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2014年3月31日
- 9億6000万
- 2015年3月31日 +640%
- 71億400万
- 2016年3月31日 +0.69%
- 71億5300万
- 2017年3月31日 -90.65%
- 6億6900万
- 2019年3月31日 -51.12%
- 3億2700万
- 2020年3月31日 +95.72%
- 6億4000万
- 2022年3月31日 +106.25%
- 13億2000万
- 2023年3月31日 +0.61%
- 13億2800万
個別
- 2009年3月31日
- 30億7700万
- 2010年3月31日 ±0%
- 30億7700万
- 2011年3月31日 -1.2%
- 30億4000万
- 2012年3月31日 -1.81%
- 29億8500万
- 2013年3月31日 -29.98%
- 20億9000万
- 2014年3月31日 ±0%
- 20億9000万
- 2015年3月31日 ±0%
- 20億9000万
- 2016年3月31日 -7.18%
- 19億4000万
- 2017年3月31日 ±0%
- 19億4000万
- 2018年3月31日 ±0%
- 19億4000万
- 2019年3月31日 ±0%
- 19億4000万
- 2020年3月31日 ±0%
- 19億4000万
- 2021年3月31日 ±0%
- 19億4000万
- 2022年3月31日 -15.46%
- 16億4000万
- 2023年3月31日 -14.63%
- 14億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/21 13:03
(注)1.平均利率については、期末残高による加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,320 1,328 3.80 - 1年以内に返済予定の長期借入金 - - - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものを除いて算出しております。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 各事業部門からの報告に基づき財務部門が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性についても十分な水準を確保し、流動性リスクを管理しております。2023/06/21 13:03
また、不測の資金需要に備え、当社は金融機関とコミットメント契約を締結し、海外子会社では金融機関から短期借入金融資枠の提供を受けております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明