キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 76億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 17,519 | -4,798 | -4,492 | 12,721 | -5,222 | 24,556 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,169 | -3,863 | -2,195 | 1,306 | -3,564 | 23,806 | 通期 | 8,890 | -4,690 | -2,199 | 4,200 | -4,630 | 26,690 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,149 | -361 | -1,581 | 2,788 | -885 | 27,860 | 3Q | 6,157 | -1,620 | -3,637 | 4,537 | -1,457 | 27,459 | 通期 | 8,905 | -2,148 | -3,643 | 6,757 | -2,051 | 29,750 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,068 | -132 | -1,009 | 936 | -930 | 29,683 | 通期 | 7,972 | -1,469 | -2,134 | 6,503 | -1,927 | 33,825 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,167 | -4,973 | -313 | 194 | -4,722 | 33,878 | 通期 | 10,189 | -7,448 | -2,179 | 2,741 | -8,687 | 36,337 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -874 | -4,057 | 274 | -4,931 | -5,413 | 32,823 | 通期 | 1,852 | -9,052 | 378 | -7,200 | -7,399 | 31,279 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,346 | -2,698 | -1,355 | -4,044 | -3,694 | 24,842 | 通期 | 2,827 | -1,355 | 2,193 | 1,472 | -5,569 | 35,197 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,821 | -4,045 | -2,172 | 2,776 | -2,138 | 36,468 | 通期 | 19,404 | -10,278 | -3,265 | 9,126 | -3,003 | 40,790 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,295 | 2,691 | -8,652 | 6,986 | -2,243 | 36,943 | 通期 | 10,218 | -1,559 | -9,897 | 8,659 | -5,066 | 39,047 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,353 | -3,984 | -3,957 | -1,631 | -2,940 | 33,682 | 通期 | 1,933 | -9,026 | -5,288 | -7,093 | -4,725 | 27,277 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,054 | -987 | -2,706 | 5,067 | -1,496 | 29,195 | 通期 | 8,273 | 1,232 | -3,979 | 9,505 | -2,241 | 32,316 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -53 | -2,329 | -1,147 | -2,382 | -1,139 | 28,580 | 通期 | 5,927 | -1,407 | -2,265 | 4,520 | -2,224 | 34,658 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,821 | -713 | -2,409 | 8,108 | -3,708 | 40,385 | 通期 | 17,149 | -4,672 | -3,998 | 12,477 | -8,740 | 43,116 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,138 | -3,077 | -1,525 | -10,215 | -5,566 | 32,373 | 通期 | -10,645 | -1,985 | -1,226 | -12,630 | -6,911 | 30,961 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,687 | -1,055 | -3,945 | 3,632 | -4,163 | 32,527 | 通期 | 17,336 | -3,160 | -5,092 | 14,176 | -5,651 | 40,712 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,647 | 102 | -3,298 | 7,749 | -2,471 | 46,616 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 175億1900万
- 2010年3月（連） -49.26%
- 88億9000万
- 2011年3月（連） +0.17%
- 89億500万
- 2012年3月（連） -10.48%
- 79億7200万
- 2013年3月（連） +27.81%
- 101億8900万
- 2014年3月（連） -81.82%
- 18億5200万
- 2015年3月（連） +52.65%
- 28億2700万
- 2016年3月（連） +586.38%
- 194億400万
- 2017年3月（連） -47.34%
- 102億1800万
- 2018年3月（連） -81.08%
- 19億3300万
- 2019年3月（連） +327.99%
- 82億7300万
- 2020年3月（連） -28.36%
- 59億2700万
- 2021年3月（連） +189.34%
- 171億4900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -106億4500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 173億3600万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -47億9800万
- 2010年3月（連）投入-2.25%
- -46億9000万
- 2011年3月（連）投入-54.2%
- -21億4800万
- 2012年3月（連）投入-31.61%
- -14億6900万
- 2013年3月（連）投入+407.01%
- -74億4800万
- 2014年3月（連）投入+21.54%
- -90億5200万
- 2015年3月（連）投入-85.03%
- -13億5500万
- 2016年3月（連）投入+658.52%
- -102億7800万
- 2017年3月（連）投入-84.83%
- -15億5900万
- 2018年3月（連）投入+478.96%
- -90億2600万
- 2019年3月（連）資金回収
- 12億3200万
- 2020年3月（連）資金投入
- -14億700万
- 2021年3月（連）投入+232.05%
- -46億7200万
- 2022年3月（連）投入-57.51%
- -19億8500万
- 2023年3月（連）投入+59.19%
- -31億6000万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）返済還元
- -44億9200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -21億9900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -36億4300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -21億3400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -21億7900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 3億7800万
- 2015年3月（連）資金調達
- 21億9300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -32億6500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -98億9700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -52億8800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -39億7900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -22億6500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -39億9800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -12億2600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -50億9200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 127億2100万
- 2010年3月（連） -66.98%
- 42億
- 2011年3月（連） +60.88%
- 67億5700万
- 2012年3月（連） -3.76%
- 65億300万
- 2013年3月（連） -57.85%
- 27億4100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -72億
- 2015年3月（連） プラ転
- 14億7200万
- 2016年3月（連） +519.97%
- 91億2600万
- 2017年3月（連） -5.12%
- 86億5900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -70億9300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 95億500万
- 2020年3月（連） -52.45%
- 45億2000万
- 2021年3月（連） +176.04%
- 124億7700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -126億3000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 141億7600万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -52億2200万
- 2010年3月（連）減少-11.34%
- -46億3000万
- 2011年3月（連）減少-55.7%
- -20億5100万
- 2012年3月（連）減少-6.05%
- -19億2700万
- 2013年3月（連）増加+350.8%
- -86億8700万
- 2014年3月（連）減少-14.83%
- -73億9900万
- 2015年3月（連）減少-24.73%
- -55億6900万
- 2016年3月（連）減少-46.08%
- -30億300万
- 2017年3月（連）増加+68.7%
- -50億6600万
- 2018年3月（連）減少-6.73%
- -47億2500万
- 2019年3月（連）減少-52.57%
- -22億4100万
- 2020年3月（連）減少-0.76%
- -22億2400万
- 2021年3月（連）増加+292.99%
- -87億4000万
- 2022年3月（連）減少-20.93%
- -69億1100万
- 2023年3月（連）減少-18.23%
- -56億5100万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 245億5600万
- 2010年3月（連） +8.69%
- 266億9000万
- 2011年3月（連） +11.46%
- 297億5000万
- 2012年3月（連） +13.7%
- 338億2500万
- 2013年3月（連） +7.43%
- 363億3700万
- 2014年3月（連） -13.92%
- 312億7900万
- 2015年3月（連） +12.53%
- 351億9700万
- 2016年3月（連） +15.89%
- 407億9000万
- 2017年3月（連） -4.27%
- 390億4700万
- 2018年3月（連） -30.14%
- 272億7700万
- 2019年3月（連） +18.47%
- 323億1600万
- 2020年3月（連） +7.25%
- 346億5800万
- 2021年3月（連） +24.4%
- 431億1600万
- 2022年3月（連） -28.19%
- 309億6100万
- 2023年3月（連） +31.49%
- 407億1200万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 9%
- 2010年3月（連）
- 6.71%
- 2011年3月（連）
- 6.15%
- 2012年3月（連）
- 5.22%
- 2013年3月（連）
- 7.22%
- 2014年3月（連）
- 1.18%
- 2015年3月（連）
- 1.61%
- 2016年3月（連）
- 12.19%
- 2017年3月（連）
- 6.63%
- 2018年3月（連）
- 1.11%
- 2019年3月（連）
- 4.94%
- 2020年3月（連）
- 3.85%
- 2021年3月（連）
- 11.41%
- 2022年3月（連）
- -5.28%
- 2023年3月（連）
- 7.87%