有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,736 | 4,290 |
減価償却費 | 2,541 | 2,540 |
減損損失 | 150 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 365 |
会員権評価損 | 3 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 121 | 121 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 36 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73 | -55 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -76 |
支払利息 | 5 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,665 | 7,963 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4 | 1,445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 153 | -2,532 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 44 | 310 |
その他 | 20 | -55 |
小計 | 3,110 | 14,360 |
利息及び配当金の受取額 | 97 | 87 |
利息の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の支払額 | -1,001 | -1,166 |
法人税等の還付額 | 4 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,205 | 13,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,500 | -11,500 |
定期預金の払戻による収入 | 5,700 | 9,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,681 | -1,738 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
有価証券の取得による支出 | -9,900 | -13,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -781 | -2,020 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,600 | 10,800 |
その他 | -82 | -103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | -9,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -335 | |
配当金の支払額 | -475 | -551 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -265 | 3,672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,117 | 13,790 |