5461 中部鋼鈑

5461
2024/03/27
時価
812億円
PER 予
11倍
2010年以降
赤字-38.04倍
(2010-2023年)
PBR
0.98倍
2010年以降
0.16-1.07倍
(2010-2023年)
配当 予
3.2%
ROE 予
8.93%
ROA 予
7.46%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 9:20
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億9400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期6,727-4,794-1,6811,933-3,0192,818
2009年
3月期
連結
通期16,731-10,185-1,1066,546-1,4708,257
2010年
3月期
連結
3Q-2743,060-9252,786-3,52210,117
通期65-1,357-1,044-1,292-6,8695,921
2011年
3月期
連結
2Q739-2,205-380-1,466-3,6904,074
3Q266-1,994-729-1,728-4,7003,463
通期3,547-4,457-990-910-6,1284,021
2012年
3月期
連結
2Q994-2,477-269-1,483-6342,268
通期3,882-4,519-499-637-1,3732,884
2013年
3月期
連結
2Q704952-1621,656-9894,379
通期1,728-650-4531,078-2,6283,509
2014年
3月期
連結
2Q1,2891,217-1132,506-1,3685,904
通期1,452-636-190816-3,2834,134
2015年
3月期
連結
2Q3,404-3,809-128-405-5863,601
通期7,943-2,246-2515,697-8849,580
2016年
3月期
連結
2Q2,099-701-1811,398-75110,796
通期8,190-2,709-1,1255,481-97013,952
2017年
3月期
連結
2Q1,288-8,112-519-6,824-6686,636
通期2,184-4,284-779-2,100-1,53911,087
2018年
3月期
連結
2Q-31-2,919-254-2,950-9977,878
通期447-672-508-225-1,91410,382
2019年
3月期
連結
2Q-99-1,689-436-1,788-5488,116
通期2,205-1,644-813561-1,98610,117
2020年
3月期
連結
2Q7,528269-2777,797-96017,658
通期13,275-9,063-5534,212-1,28513,790
2021年
3月期
連結
2Q2,618-1,296-5531,322-64514,579
通期358-1,593-775-1,235-1,75111,764
2022年
3月期
連結
2Q-1,0313,788-2772,757-36714,244
通期-1,1883,350-6092,162-1,26913,311
2023年
3月期
連結
2Q1,3581,983-8563,341-85415,798
通期10,133-9,084-1,9531,049-3,61212,406
2024年
3月期
連結
2Q1,133-2,594-2,377-1,461-1,5168,568
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
67億2700万
2009年3月(連) +148.71%
167億3100万
2010年3月(連) -99.61%
6500万
2011年3月(連) 大幅増
35億4700万
2012年3月(連) +9.44%
38億8200万
2013年3月(連) -55.49%
17億2800万
2014年3月(連) -15.97%
14億5200万
2015年3月(連) +447.04%
79億4300万
2016年3月(連) +3.11%
81億9000万
2017年3月(連) -73.33%
21億8400万
2018年3月(連) -79.53%
4億4700万
2019年3月(連) +393.29%
22億500万
2020年3月(連) +502.04%
132億7500万
2021年3月(連) -97.3%
3億5800万
2022年3月(連) マイ転
-11億8800万
2023年3月(連) プラ転
101億3300万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-47億9400万
2009年3月(連)投入+112.45%
-101億8500万
2010年3月(連)投入-86.68%
-13億5700万
2011年3月(連)投入+228.45%
-44億5700万
2012年3月(連)投入+1.39%
-45億1900万
2013年3月(連)投入-85.62%
-6億5000万
2014年3月(連)投入-2.15%
-6億3600万
2015年3月(連)投入+253.14%
-22億4600万
2016年3月(連)投入+20.61%
-27億900万
2017年3月(連)投入+58.14%
-42億8400万
2018年3月(連)投入-84.31%
-6億7200万
2019年3月(連)投入+144.64%
-16億4400万
2020年3月(連)投入+451.28%
-90億6300万
2021年3月(連)投入-82.42%
-15億9300万
2022年3月(連)資金回収
33億5000万
2023年3月(連)資金投入
-90億8400万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-16億8100万
2009年3月(連)返済還元
-11億600万
2010年3月(連)返済還元
-10億4400万
2011年3月(連)返済還元
-9億9000万
2012年3月(連)返済還元
-4億9900万
2013年3月(連)返済還元
-4億5300万
2014年3月(連)返済還元
-1億9000万
2015年3月(連)返済還元
-2億5100万
2016年3月(連)返済還元
-11億2500万
2017年3月(連)返済還元
-7億7900万
2018年3月(連)返済還元
-5億800万
2019年3月(連)返済還元
-8億1300万
2020年3月(連)返済還元
-5億5300万
2021年3月(連)返済還元
-7億7500万
2022年3月(連)返済還元
-6億900万
2023年3月(連)返済還元
-19億5300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
19億3300万
2009年3月(連) +238.64%
65億4600万
2010年3月(連) マイ転
-12億9200万
2011年3月(連)
-9億1000万
2012年3月(連)
-6億3700万
2013年3月(連) プラ転
10億7800万
2014年3月(連) -24.3%
8億1600万
2015年3月(連) +598.16%
56億9700万
2016年3月(連) -3.79%
54億8100万
2017年3月(連) マイ転
-21億
2018年3月(連)
-2億2500万
2019年3月(連) プラ転
5億6100万
2020年3月(連) +650.8%
42億1200万
2021年3月(連) マイ転
-12億3500万
2022年3月(連) プラ転
21億6200万
2023年3月(連) -51.48%
10億4900万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-30億1900万
2009年3月(連)減少-51.31%
-14億7000万
2010年3月(連)増加+367.28%
-68億6900万
2011年3月(連)減少-10.79%
-61億2800万
2012年3月(連)減少-77.59%
-13億7300万
2013年3月(連)増加+91.41%
-26億2800万
2014年3月(連)増加+24.92%
-32億8300万
2015年3月(連)減少-73.07%
-8億8400万
2016年3月(連)増加+9.73%
-9億7000万
2017年3月(連)増加+58.66%
-15億3900万
2018年3月(連)増加+24.37%
-19億1400万
2019年3月(連)増加+3.76%
-19億8600万
2020年3月(連)減少-35.3%
-12億8500万
2021年3月(連)増加+36.26%
-17億5100万
2022年3月(連)減少-27.53%
-12億6900万
2023年3月(連)増加+184.63%
-36億1200万

現金等#8

2008年3月(連)
28億1800万
2009年3月(連) +193.01%
82億5700万
2010年3月(連) -28.29%
59億2100万
2011年3月(連) -32.09%
40億2100万
2012年3月(連) -28.28%
28億8400万
2013年3月(連) +21.67%
35億900万
2014年3月(連) +17.81%
41億3400万
2015年3月(連) +131.74%
95億8000万
2016年3月(連) +45.64%
139億5200万
2017年3月(連) -20.53%
110億8700万
2018年3月(連) -6.36%
103億8200万
2019年3月(連) -2.55%
101億1700万
2020年3月(連) +36.31%
137億9000万
2021年3月(連) -14.69%
117億6400万
2022年3月(連) +13.15%
133億1100万
2023年3月(連) -6.8%
124億600万

営業CFマージン

2008年3月(連)
10.42%
2009年3月(連)
21.6%
2010年3月(連)
0.29%
2011年3月(連)
8.54%
2012年3月(連)
8.93%
2013年3月(連)
4.96%
2014年3月(連)
3.25%
2015年3月(連)
18.31%
2016年3月(連)
21.75%
2017年3月(連)
6.01%
2018年3月(連)
0.99%
2019年3月(連)
4.22%
2020年3月(連)
29.85%
2021年3月(連)
0.89%
2022年3月(連)
-1.84%
2023年3月(連)
13.28%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高