キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:20
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億9400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,727 | -4,794 | -1,681 | 1,933 | -3,019 | 2,818 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 16,731 | -10,185 | -1,106 | 6,546 | -1,470 | 8,257 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -274 | 3,060 | -925 | 2,786 | -3,522 | 10,117 | 通期 | 65 | -1,357 | -1,044 | -1,292 | -6,869 | 5,921 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 739 | -2,205 | -380 | -1,466 | -3,690 | 4,074 | 3Q | 266 | -1,994 | -729 | -1,728 | -4,700 | 3,463 | 通期 | 3,547 | -4,457 | -990 | -910 | -6,128 | 4,021 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 994 | -2,477 | -269 | -1,483 | -634 | 2,268 | 通期 | 3,882 | -4,519 | -499 | -637 | -1,373 | 2,884 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 704 | 952 | -162 | 1,656 | -989 | 4,379 | 通期 | 1,728 | -650 | -453 | 1,078 | -2,628 | 3,509 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,289 | 1,217 | -113 | 2,506 | -1,368 | 5,904 | 通期 | 1,452 | -636 | -190 | 816 | -3,283 | 4,134 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,404 | -3,809 | -128 | -405 | -586 | 3,601 | 通期 | 7,943 | -2,246 | -251 | 5,697 | -884 | 9,580 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,099 | -701 | -181 | 1,398 | -751 | 10,796 | 通期 | 8,190 | -2,709 | -1,125 | 5,481 | -970 | 13,952 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,288 | -8,112 | -519 | -6,824 | -668 | 6,636 | 通期 | 2,184 | -4,284 | -779 | -2,100 | -1,539 | 11,087 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -31 | -2,919 | -254 | -2,950 | -997 | 7,878 | 通期 | 447 | -672 | -508 | -225 | -1,914 | 10,382 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -99 | -1,689 | -436 | -1,788 | -548 | 8,116 | 通期 | 2,205 | -1,644 | -813 | 561 | -1,986 | 10,117 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,528 | 269 | -277 | 7,797 | -960 | 17,658 | 通期 | 13,275 | -9,063 | -553 | 4,212 | -1,285 | 13,790 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,618 | -1,296 | -553 | 1,322 | -645 | 14,579 | 通期 | 358 | -1,593 | -775 | -1,235 | -1,751 | 11,764 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,031 | 3,788 | -277 | 2,757 | -367 | 14,244 | 通期 | -1,188 | 3,350 | -609 | 2,162 | -1,269 | 13,311 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,358 | 1,983 | -856 | 3,341 | -854 | 15,798 | 通期 | 10,133 | -9,084 | -1,953 | 1,049 | -3,612 | 12,406 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,133 | -2,594 | -2,377 | -1,461 | -1,516 | 8,568 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 67億2700万
- 2009年3月(連) +148.71%
- 167億3100万
- 2010年3月(連) -99.61%
- 6500万
- 2011年3月(連) 大幅増
- 35億4700万
- 2012年3月(連) +9.44%
- 38億8200万
- 2013年3月(連) -55.49%
- 17億2800万
- 2014年3月(連) -15.97%
- 14億5200万
- 2015年3月(連) +447.04%
- 79億4300万
- 2016年3月(連) +3.11%
- 81億9000万
- 2017年3月(連) -73.33%
- 21億8400万
- 2018年3月(連) -79.53%
- 4億4700万
- 2019年3月(連) +393.29%
- 22億500万
- 2020年3月(連) +502.04%
- 132億7500万
- 2021年3月(連) -97.3%
- 3億5800万
- 2022年3月(連) マイ転
- -11億8800万
- 2023年3月(連) プラ転
- 101億3300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -47億9400万
- 2009年3月(連)投入+112.45%
- -101億8500万
- 2010年3月(連)投入-86.68%
- -13億5700万
- 2011年3月(連)投入+228.45%
- -44億5700万
- 2012年3月(連)投入+1.39%
- -45億1900万
- 2013年3月(連)投入-85.62%
- -6億5000万
- 2014年3月(連)投入-2.15%
- -6億3600万
- 2015年3月(連)投入+253.14%
- -22億4600万
- 2016年3月(連)投入+20.61%
- -27億900万
- 2017年3月(連)投入+58.14%
- -42億8400万
- 2018年3月(連)投入-84.31%
- -6億7200万
- 2019年3月(連)投入+144.64%
- -16億4400万
- 2020年3月(連)投入+451.28%
- -90億6300万
- 2021年3月(連)投入-82.42%
- -15億9300万
- 2022年3月(連)資金回収
- 33億5000万
- 2023年3月(連)資金投入
- -90億8400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -16億8100万
- 2009年3月(連)返済還元
- -11億600万
- 2010年3月(連)返済還元
- -10億4400万
- 2011年3月(連)返済還元
- -9億9000万
- 2012年3月(連)返済還元
- -4億9900万
- 2013年3月(連)返済還元
- -4億5300万
- 2014年3月(連)返済還元
- -1億9000万
- 2015年3月(連)返済還元
- -2億5100万
- 2016年3月(連)返済還元
- -11億2500万
- 2017年3月(連)返済還元
- -7億7900万
- 2018年3月(連)返済還元
- -5億800万
- 2019年3月(連)返済還元
- -8億1300万
- 2020年3月(連)返済還元
- -5億5300万
- 2021年3月(連)返済還元
- -7億7500万
- 2022年3月(連)返済還元
- -6億900万
- 2023年3月(連)返済還元
- -19億5300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 19億3300万
- 2009年3月(連) +238.64%
- 65億4600万
- 2010年3月(連) マイ転
- -12億9200万
- 2011年3月(連)
- -9億1000万
- 2012年3月(連)
- -6億3700万
- 2013年3月(連) プラ転
- 10億7800万
- 2014年3月(連) -24.3%
- 8億1600万
- 2015年3月(連) +598.16%
- 56億9700万
- 2016年3月(連) -3.79%
- 54億8100万
- 2017年3月(連) マイ転
- -21億
- 2018年3月(連)
- -2億2500万
- 2019年3月(連) プラ転
- 5億6100万
- 2020年3月(連) +650.8%
- 42億1200万
- 2021年3月(連) マイ転
- -12億3500万
- 2022年3月(連) プラ転
- 21億6200万
- 2023年3月(連) -51.48%
- 10億4900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -30億1900万
- 2009年3月(連)減少-51.31%
- -14億7000万
- 2010年3月(連)増加+367.28%
- -68億6900万
- 2011年3月(連)減少-10.79%
- -61億2800万
- 2012年3月(連)減少-77.59%
- -13億7300万
- 2013年3月(連)増加+91.41%
- -26億2800万
- 2014年3月(連)増加+24.92%
- -32億8300万
- 2015年3月(連)減少-73.07%
- -8億8400万
- 2016年3月(連)増加+9.73%
- -9億7000万
- 2017年3月(連)増加+58.66%
- -15億3900万
- 2018年3月(連)増加+24.37%
- -19億1400万
- 2019年3月(連)増加+3.76%
- -19億8600万
- 2020年3月(連)減少-35.3%
- -12億8500万
- 2021年3月(連)増加+36.26%
- -17億5100万
- 2022年3月(連)減少-27.53%
- -12億6900万
- 2023年3月(連)増加+184.63%
- -36億1200万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 28億1800万
- 2009年3月(連) +193.01%
- 82億5700万
- 2010年3月(連) -28.29%
- 59億2100万
- 2011年3月(連) -32.09%
- 40億2100万
- 2012年3月(連) -28.28%
- 28億8400万
- 2013年3月(連) +21.67%
- 35億900万
- 2014年3月(連) +17.81%
- 41億3400万
- 2015年3月(連) +131.74%
- 95億8000万
- 2016年3月(連) +45.64%
- 139億5200万
- 2017年3月(連) -20.53%
- 110億8700万
- 2018年3月(連) -6.36%
- 103億8200万
- 2019年3月(連) -2.55%
- 101億1700万
- 2020年3月(連) +36.31%
- 137億9000万
- 2021年3月(連) -14.69%
- 117億6400万
- 2022年3月(連) +13.15%
- 133億1100万
- 2023年3月(連) -6.8%
- 124億600万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 10.42%
- 2009年3月(連)
- 21.6%
- 2010年3月(連)
- 0.29%
- 2011年3月(連)
- 8.54%
- 2012年3月(連)
- 8.93%
- 2013年3月(連)
- 4.96%
- 2014年3月(連)
- 3.25%
- 2015年3月(連)
- 18.31%
- 2016年3月(連)
- 21.75%
- 2017年3月(連)
- 6.01%
- 2018年3月(連)
- 0.99%
- 2019年3月(連)
- 4.22%
- 2020年3月(連)
- 29.85%
- 2021年3月(連)
- 0.89%
- 2022年3月(連)
- -1.84%
- 2023年3月(連)
- 13.28%