有価証券報告書-第99期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -14,540 | -146,556 |
| 減価償却費 | 16,426 | 15,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -340 |
| 支払利息 | 155 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | -76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -430 |
| 固定資産除却損 | 429 | 859 |
| 減損損失 | － | 128,833 |
| 災害損失 | 16 | 555 |
| 生産停止に伴う損失 | 2,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,480 | 7,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,179 | 7,364 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,122 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,676 | -14,718 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,975 | -3,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 512 | 715 |
| その他 | 537 | 757 |
| 小計 | 9,172 | -2,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 362 |
| 利息の支払額 | -144 | -189 |
| 災害損失の支払額 | -643 | -109 |
| 生産停止に伴う損失の支払額 | -42 | -434 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 247 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,942 | -3,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,000 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,597 | -4,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 440 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 11 |
| その他 | 46 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,527 | 10,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | － | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -892 | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,106 | -5,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434 | 1,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,713 | 30,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,148 | 31,914 |
