平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2015年2月6日 15:00
- 【資料】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,574 | 1,261 |
| 減価償却費 | 1,652 | 1,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,635 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -664 | 4,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181 | -4,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -162 |
| 支払利息 | 374 | 301 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | | -26 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 171 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 499 |
| その他 | -957 | -1,480 |
| 小計 | 1,776 | 2,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 324 |
| 利息の支払額 | -377 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -732 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986 | 1,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -50 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -17 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -3,596 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 43 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 570 | － |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | -334 | -619 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -120 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -120 | － |
| その他 | 193 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,815 | -4,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137 | -275 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -56 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,520 | -13,224 |
| 社債の償還による支出 | -11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -700 |
| 配当金の支払額 | -512 | -491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,786 | -3,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,600 | -5,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,489 | 18,761 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 175 |
