キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,008 | 3,403 |
減価償却費 | 2,434 | 2,468 |
減損損失 | 1,853 | 134 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -320 | -329 |
支払利息 | 311 | 257 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -22 | -441 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -5 | -28 |
有形及び無形固定資産除却損 | 40 | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | -744 | -184 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 80 | -142 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 696 | 4,050 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,664 | 1,330 |
その他 | 700 | -271 |
小計 | 7,642 | 10,266 |
利息及び配当金の受取額 | 321 | 305 |
利息の支払額 | -310 | -264 |
法人税等の支払額 | -769 | -783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,883 | 9,522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
事業譲受による収入 | - | 22 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 9 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1 | -107 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 223 | 915 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,402 | -2,082 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | 437 |
貸付けによる支出 | -100 | |
貸付金の回収による収入 | 9 | 13 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -34 |
その他 | -72 | 79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,328 | -745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,252 | -3,125 |
長期借入れによる収入 | 20 | 7,556 |
長期借入金の返済による支出 | -3,345 | -8,031 |
リース債務の返済による支出 | -53 | -51 |
配当金の支払額 | -509 | -690 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -794 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 92 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,341 | -4,349 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,221 | 4,404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,226 | 23,134 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 461 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 40 |