キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7649万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9150万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5747万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 492 | -637 | -87 | -145 | -696 | 1,133 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 376 | -1,130 | 947 | -753 | -1,139 | 1,327 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 653 | -329 | 492 | 324 | -321 | 2,143 | 通期 | 608 | -670 | 399 | -63 | -666 | 1,663 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 62 | -630 | 173 | -567 | -644 | 1,268 | 3Q | 200 | -905 | 679 | -705 | -926 | 1,637 | 通期 | 230 | -1,633 | 1,046 | -1,403 | -1,664 | 1,305 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 86 | 3 | 394 | 89 | -698 | 1,789 | 通期 | 356 | -435 | 239 | -79 | -1,146 | 1,465 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -189 | -215 | -12 | -404 | -218 | 1,049 | 通期 | 216 | -84 | -209 | 133 | -360 | 1,389 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 367 | -19 | -324 | 349 | -94 | 1,414 | 通期 | 564 | -224 | -590 | 340 | -163 | 1,140 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 376 | -193 | -206 | 183 | -197 | 1,116 | 通期 | 1,002 | -323 | -766 | 679 | -337 | 1,053 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 167 | -85 | -148 | 82 | -130 | 987 | 通期 | 707 | -326 | -581 | 381 | -375 | 853 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -256 | -33 | 175 | -246 | 995 | 通期 | 1,184 | -341 | -627 | 842 | -332 | 1,069 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -286 | -123 | 49 | -299 | 994 | 通期 | 938 | -553 | -360 | 384 | -570 | 1,093 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -161 | -273 | 281 | -206 | 1,101 | 通期 | 810 | -394 | 675 | 416 | -422 | 2,184 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -128 | -200 | -576 | -328 | -201 | 1,280 | 通期 | 476 | -352 | -742 | 125 | -267 | 1,567 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 558 | -138 | 395 | 419 | -140 | 2,382 | 通期 | 2,022 | -250 | 232 | 1,773 | -300 | 3,571 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -104 | -197 | 251 | -105 | 3,626 | 通期 | 259 | -200 | -661 | 59 | -253 | 2,970 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 440 | -246 | -239 | 194 | -247 | 2,924 | 通期 | 651 | -880 | -122 | -229 | -438 | 2,619 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 592 | -257 | 76 | 334 | -223 | 3,029 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4億9186万
- 2009年3月（連） -23.5%
- 3億7625万
- 2010年3月（連） +61.48%
- 6億756万
- 2011年3月（連） -62.15%
- 2億2997万
- 2012年3月（連） +54.65%
- 3億5566万
- 2013年3月（連） -39.13%
- 2億1649万
- 2014年3月（連） +160.71%
- 5億6444万
- 2015年3月（連） +77.54%
- 10億213万
- 2016年3月（連） -29.42%
- 7億727万
- 2017年3月（連） +67.36%
- 11億8370万
- 2018年3月（連） -20.8%
- 9億3753万
- 2019年3月（連） -13.64%
- 8億964万
- 2020年3月（連） -41.17%
- 4億7632万
- 2021年3月（連） +324.55%
- 20億2224万
- 2022年3月（連） -87.17%
- 2億5944万
- 2023年3月（連） +151.04%
- 6億5132万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億3678万
- 2009年3月（連）投入+77.38%
- -11億2954万
- 2010年3月（連）投入-40.64%
- -6億7044万
- 2011年3月（連）投入+143.6%
- -16億3322万
- 2012年3月（連）投入-73.37%
- -4億3498万
- 2013年3月（連）投入-80.76%
- -8368万
- 2014年3月（連）投入+167.65%
- -2億2397万
- 2015年3月（連）投入+44.13%
- -3億2282万
- 2016年3月（連）投入+0.93%
- -3億2581万
- 2017年3月（連）投入+4.8%
- -3億4145万
- 2018年3月（連）投入+62.08%
- -5億5342万
- 2019年3月（連）投入-28.88%
- -3億9360万
- 2020年3月（連）投入-10.67%
- -3億5161万
- 2021年3月（連）投入-29%
- -2億4963万
- 2022年3月（連）投入-19.81%
- -2億19万
- 2023年3月（連）投入+339.74%
- -8億8032万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8725万
- 2009年3月（連）資金調達
- 9億4721万
- 2010年3月（連）資金調達
- 3億9861万
- 2011年3月（連）資金調達
- 10億4593万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2億3910万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億906万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億8950万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億6631万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億8133万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億2659万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億5954万
- 2019年3月（連）資金調達
- 6億7500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7億4166万
- 2021年3月（連）資金調達
- 2億3162万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億6111万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億2166万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -1億4491万
- 2009年3月（連） -419.8%
- -7億5329万
- 2010年3月（連）
- -6288万
- 2011年3月（連） 大幅減
- -14億324万
- 2012年3月（連）
- -7932万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億3281万
- 2014年3月（連） +156.34%
- 3億4046万
- 2015年3月（連） +99.52%
- 6億7930万
- 2016年3月（連） -43.85%
- 3億8145万
- 2017年3月（連） +120.8%
- 8億4224万
- 2018年3月（連） -54.39%
- 3億8411万
- 2019年3月（連） +8.31%
- 4億1604万
- 2020年3月（連） -70.03%
- 1億2470万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 17億7260万
- 2022年3月（連） -96.66%
- 5925万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億2899万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億9630万
- 2009年3月（連）増加+63.52%
- -11億3860万
- 2010年3月（連）減少-41.5%
- -6億6607万
- 2011年3月（連）増加+149.77%
- -16億6366万
- 2012年3月（連）減少-31.13%
- -11億4571万
- 2013年3月（連）減少-68.57%
- -3億6007万
- 2014年3月（連）減少-54.66%
- -1億6326万
- 2015年3月（連）増加+106.36%
- -3億3692万
- 2016年3月（連）増加+11.35%
- -3億7517万
- 2017年3月（連）減少-11.39%
- -3億3246万
- 2018年3月（連）増加+71.38%
- -5億6976万
- 2019年3月（連）減少-25.98%
- -4億2172万
- 2020年3月（連）減少-36.6%
- -2億6735万
- 2021年3月（連）増加+12.04%
- -2億9956万
- 2022年3月（連）減少-15.57%
- -2億5290万
- 2023年3月（連）増加+73.37%
- -4億3847万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 11億3295万
- 2009年3月（連） +17.12%
- 13億2687万
- 2010年3月（連） +25.3%
- 16億6260万
- 2011年3月（連） -21.49%
- 13億529万
- 2012年3月（連） +12.24%
- 14億6507万
- 2013年3月（連） -5.2%
- 13億8882万
- 2014年3月（連） -17.93%
- 11億3978万
- 2015年3月（連） -7.63%
- 10億5277万
- 2016年3月（連） -18.99%
- 8億5289万
- 2017年3月（連） +25.28%
- 10億6854万
- 2018年3月（連） +2.3%
- 10億9311万
- 2019年3月（連） +99.81%
- 21億8416万
- 2020年3月（連） -28.25%
- 15億6720万
- 2021年3月（連） +127.89%
- 35億7143万
- 2022年3月（連） -16.85%
- 29億6958万
- 2023年3月（連） -11.81%
- 26億1892万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.69%
- 2009年3月（連）
- 3.11%
- 2010年3月（連）
- 6.04%
- 2011年3月（連）
- 1.78%
- 2012年3月（連）
- 2.4%
- 2013年3月（連）
- 1.5%
- 2014年3月（連）
- 3.6%
- 2015年3月（連）
- 6.18%
- 2016年3月（連）
- 4.59%
- 2017年3月（連）
- 7.68%
- 2018年3月（連）
- 5.44%
- 2019年3月（連）
- 4.13%
- 2020年3月（連）
- 2.33%
- 2021年3月（連）
- 11.8%
- 2022年3月（連）
- 1.23%
- 2023年3月（連）
- 2.72%