キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 13:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 66億264万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1076万、営業活動によるキャッシュ・フロー -51億6579万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,687 | -1,542 | 4,247 | -4,229 | -1,666 | 1,731 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,064 | -571 | -1,038 | 1,494 | -205 | 2,187 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,032 | -167 | -3,877 | 3,865 | -224 | 2,178 | 通期 | 5,667 | -359 | -5,478 | 5,307 | -376 | 2,043 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 740 | -26 | -888 | 714 | -1 | 1,870 | 2Q | 1,708 | -154 | -1,400 | 1,554 | -83 | 2,200 | 3Q | -1,383 | -665 | 1,600 | -2,048 | -594 | 1,597 | 通期 | -1,188 | -492 | 1,400 | -1,680 | -598 | 1,766 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -1,511 | -83 | 1,313 | -1,593 | -40 | 1,486 | 2Q | -2,941 | -127 | 2,797 | -3,069 | -83 | 1,471 | 3Q | -3,026 | -241 | 2,890 | -3,266 | -96 | 1,372 | 通期 | -2,661 | -322 | 2,483 | -2,983 | -110 | 1,269 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -487 | 140 | 964 | -346 | -16 | 1,861 | 2Q | -964 | -42 | 2,046 | -1,007 | -170 | 2,207 | 3Q | 2,805 | -339 | -763 | 2,466 | -384 | 3,022 | 通期 | 4,150 | -327 | -1,673 | 3,824 | -423 | 3,614 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -1,337 | -174 | -483 | -1,511 | -176 | 1,682 | 2Q | -1,423 | -172 | 494 | -1,595 | -366 | 2,548 | 3Q | -2,881 | -281 | 1,570 | -3,162 | -597 | 2,058 | 通期 | -860 | -434 | 843 | -1,294 | -714 | 3,230 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -192 | -132 | -92 | -323 | -109 | 2,829 | 2Q | -159 | -101 | -330 | -260 | -209 | 2,652 | 3Q | -71 | -1,889 | 1,241 | -1,961 | -268 | 2,513 | 通期 | 2,356 | -1,238 | 212 | 1,118 | -350 | 4,587 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -692 | -213 | -1,230 | -905 | -378 | 2,469 | 2Q | 1,387 | -562 | -1,970 | 825 | -687 | 3,474 | 3Q | 1,251 | -775 | -801 | 477 | -1,134 | 4,349 | 通期 | 3,591 | -752 | -2,033 | 2,839 | -1,379 | 5,428 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -887 | -95 | -645 | -982 | -334 | 3,686 | 2Q | 1,309 | -124 | -2,080 | 1,185 | -462 | 4,400 | 3Q | 4,006 | -274 | -1,899 | 3,732 | -831 | 7,335 | 通期 | 7,041 | -754 | -2,828 | 6,287 | -1,315 | 8,952 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -923 | -1,506 | 1,915 | -2,429 | -1,489 | 8,437 | 2Q | -647 | -1,814 | 1,170 | -2,461 | -1,778 | 7,740 | 3Q | -1,376 | -4,379 | 1,470 | -5,755 | -3,305 | 4,751 | 通期 | -880 | -4,512 | 713 | -5,392 | -3,406 | 4,350 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -1,172 | -1,381 | 1,226 | -2,553 | -1,353 | 3,065 | 2Q | -2,213 | -2,903 | 3,165 | -5,116 | -2,831 | 2,456 | 3Q | -1,775 | -2,366 | 2,603 | -4,141 | -2,956 | 2,846 | 通期 | -248 | -2,490 | 1,449 | -2,738 | -2,767 | 3,082 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 467 | -134 | -561 | 333 | -102 | 2,862 | 2Q | 3,407 | -144 | -2,123 | 3,263 | -156 | 4,244 | 3Q | 4,352 | 116 | -2,939 | 4,468 | -441 | 4,620 | 通期 | 8,989 | -258 | -4,181 | 8,731 | -576 | 7,642 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 57 | -153 | -1,104 | -96 | -154 | 6,455 | 2Q | 2,884 | -512 | -2,273 | 2,372 | -387 | 7,745 | 3Q | 4,288 | -929 | -3,323 | 3,360 | -688 | 7,678 | 通期 | 5,611 | -1,297 | -5,571 | 4,314 | -968 | 6,385 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 384 | -254 | 340 | 131 | -212 | 7,231 | 2Q | 976 | -435 | -603 | 541 | -350 | 6,700 | 3Q | 913 | -802 | -2,155 | 111 | -693 | 4,717 | 通期 | -532 | -1,718 | -1,402 | -2,250 | -1,160 | 3,109 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -3,194 | -506 | 3,938 | -3,700 | -142 | 3,349 | 2Q | -5,166 | -511 | 6,603 | -5,677 | -179 | 4,036 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -26億8696万
- 2009年3月（連） プラ転
- 20億6443万
- 2010年3月（連） +174.49%
- 56億6660万
- 2011年3月（連） マイ転
- -11億8764万
- 2012年3月（連） -124.09%
- -26億6143万
- 2013年3月（連） プラ転
- 41億5011万
- 2014年3月（連） マイ転
- -8億5984万
- 2015年3月（連） プラ転
- 23億5565万
- 2016年3月（連） +52.45%
- 35億9125万
- 2017年3月（連） +96.06%
- 70億4086万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8億7966万
- 2019年3月（連）
- -2億4848万
- 2020年3月（連） プラ転
- 89億8921万
- 2021年3月（連） -37.58%
- 56億1089万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億3226万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -15億4246万
- 2009年3月（連）投入-63%
- -5億7067万
- 2010年3月（連）投入-37.02%
- -3億5943万
- 2011年3月（連）投入+36.93%
- -4億9218万
- 2012年3月（連）投入-34.6%
- -3億2189万
- 2013年3月（連）投入+1.46%
- -3億2658万
- 2014年3月（連）投入+33.02%
- -4億3441万
- 2015年3月（連）投入+184.87%
- -12億3750万
- 2016年3月（連）投入-39.21%
- -7億5232万
- 2017年3月（連）投入+0.22%
- -7億5397万
- 2018年3月（連）投入+498.42%
- -45億1194万
- 2019年3月（連）投入-44.81%
- -24億9001万
- 2020年3月（連）投入-89.64%
- -2億5786万
- 2021年3月（連）投入+402.87%
- -12億9672万
- 2022年3月（連）投入+32.5%
- -17億1822万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 42億4666万
- 2009年3月（連）返済還元
- -10億3771万
- 2010年3月（連）返済還元
- -54億7759万
- 2011年3月（連）資金調達
- 13億9965万
- 2012年3月（連）資金調達
- 24億8319万
- 2013年3月（連）返済還元
- -16億7283万
- 2014年3月（連）資金調達
- 8億4254万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億1236万
- 2016年3月（連）返済還元
- -20億3250万
- 2017年3月（連）返済還元
- -28億2847万
- 2018年3月（連）資金調達
- 7億1281万
- 2019年3月（連）資金調達
- 14億4942万
- 2020年3月（連）返済還元
- -41億8114万
- 2021年3月（連）返済還元
- -55億7109万
- 2022年3月（連）返済還元
- -14億226万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -42億2942万
- 2009年3月（連） プラ転
- 14億9375万
- 2010年3月（連） +255.29%
- 53億717万
- 2011年3月（連） マイ転
- -16億7982万
- 2012年3月（連） -77.6%
- -29億8333万
- 2013年3月（連） プラ転
- 38億2353万
- 2014年3月（連） マイ転
- -12億9425万
- 2015年3月（連） プラ転
- 11億1815万
- 2016年3月（連） +153.9%
- 28億3893万
- 2017年3月（連） +121.45%
- 62億8689万
- 2018年3月（連） マイ転
- -53億9161万
- 2019年3月（連）
- -27億3849万
- 2020年3月（連） プラ転
- 87億3135万
- 2021年3月（連） -50.59%
- 43億1416万
- 2022年3月（連） マイ転
- -22億5049万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -16億6610万
- 2009年3月（連）減少-87.69%
- -2億508万
- 2010年3月（連）増加+83.35%
- -3億7602万
- 2011年3月（連）増加+59.1%
- -5億9824万
- 2012年3月（連）減少-81.67%
- -1億963万
- 2013年3月（連）増加+286.02%
- -4億2320万
- 2014年3月（連）増加+68.7%
- -7億1395万
- 2015年3月（連）減少-51.01%
- -3億4978万
- 2016年3月（連）増加+294.27%
- -13億7907万
- 2017年3月（連）減少-4.67%
- -13億1460万
- 2018年3月（連）増加+159.08%
- -34億583万
- 2019年3月（連）減少-18.76%
- -27億6700万
- 2020年3月（連）減少-79.18%
- -5億7600万
- 2021年3月（連）増加+68.06%
- -9億6800万
- 2022年3月（連）増加+19.83%
- -11億6000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 17億3052万
- 2009年3月（連） +26.38%
- 21億8705万
- 2010年3月（連） -6.59%
- 20億4298万
- 2011年3月（連） -13.57%
- 17億6575万
- 2012年3月（連） -28.16%
- 12億6859万
- 2013年3月（連） +184.91%
- 36億1431万
- 2014年3月（連） -10.63%
- 32億2994万
- 2015年3月（連） +42.02%
- 45億8714万
- 2016年3月（連） +18.32%
- 54億2752万
- 2017年3月（連） +64.94%
- 89億5231万
- 2018年3月（連） -51.4%
- 43億5047万
- 2019年3月（連） -29.16%
- 30億8167万
- 2020年3月（連） +147.97%
- 76億4175万
- 2021年3月（連） -16.45%
- 63億8488万
- 2022年3月（連） -51.31%
- 31億859万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -3.47%
- 2009年3月（連）
- 2.6%
- 2010年3月（連）
- 10.38%
- 2011年3月（連）
- -2.34%
- 2012年3月（連）
- -4.91%
- 2013年3月（連）
- 7.15%
- 2014年3月（連）
- -1.32%
- 2015年3月（連）
- 3.42%
- 2016年3月（連）
- 5.16%
- 2017年3月（連）
- 10.44%
- 2018年3月（連）
- -1.21%
- 2019年3月（連）
- -0.28%
- 2020年3月（連）
- 10.78%
- 2021年3月（連）
- 8.28%
- 2022年3月（連）
- -0.63%