四半期報告書-第94期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月14日 16:31
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- 四半期報告書-第94期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 452,021 | 257,329 |
| 受取手形 | 83,688 | 85,840 |
| 売掛金 | 150,336 | 155,233 |
| 営業未収入金 | 20,923 | 9,739 |
| 有価証券 | 373,525 | 333,652 |
| 販売用不動産 | 878,368 | 869,578 |
| 商品 | 9,784 | 13,886 |
| 製品 | 64,821 | 52,375 |
| 仕掛品 | 3,445 | 3,503 |
| 原材料 | 2,389 | 2,318 |
| 前払費用 | 24,442 | 17,305 |
| 未収入金 | 49,208 | 49,817 |
| 預け金 | 2,175 | 2,153 |
| その他 | 4,365 | 5,245 |
| 貸倒引当金 | -4,334 | -3,442 |
| 流動資産合計 | 2,115,161 | 1,854,536 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 699,667 | 699,667 |
| 減価償却累計額 | -357,443 | -362,495 |
| 建物（純額） | 342,224 | 337,171 |
| 構築物 | 29,778 | 29,778 |
| 減価償却累計額 | -27,248 | -27,292 |
| 構築物（純額） | 2,529 | 2,485 |
| 機械及び装置 | 188,502 | 188,502 |
| 減価償却累計額 | -188,034 | -188,083 |
| 機械及び装置（純額） | 467 | 418 |
| 車両運搬具 | 16,490 | 16,490 |
| 減価償却累計額 | -13,209 | -13,551 |
| 車両運搬具（純額） | 3,280 | 2,938 |
| 工具 | 166,356 | 166,356 |
| 減価償却累計額 | -155,434 | -156,485 |
| 工具 | 10,922 | 9,870 |
| リース資産 | 10,005 | 10,005 |
| 減価償却累計額 | -2,678 | -3,142 |
| リース資産（純額） | 7,327 | 6,862 |
| 建設仮勘定 | － | 741 |
| 有形固定資産合計 | 366,751 | 360,488 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 14,678 | 14,678 |
| ソフトウエア | 976 | 780 |
| 電話加入権 | 12,852 | 12,852 |
| 無形固定資産合計 | 28,506 | 28,310 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 470,020 | 401,829 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 出資金 | 1,400 | 1,400 |
| 敷金及び保証金 | 135,788 | 130,104 |
| 長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
| 会員権 | 22,314 | 22,314 |
| 長期前払費用 | 6,765 | 6,411 |
| 長期未収入金 | 24,812 | 24,831 |
| 破産更生債権等 | 32,319 | 32,319 |
| その他 | 12,825 | 13,413 |
| 貸倒引当金 | -69,911 | -69,938 |
| 投資その他の資産合計 | 658,736 | 585,085 |
| 固定資産合計 | 1,053,995 | 973,885 |
| 資産合計 | 3,169,156 | 2,828,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 77,801 | 22,541 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| リース債務 | 1,949 | 1,462 |
| 未払金 | 45,577 | 63,260 |
| 未払費用 | 33,853 | 27,136 |
| 未払法人税等 | 28,491 | 10,921 |
| 未払消費税等 | 73,671 | 71,619 |
| 前受金 | 14,642 | 2,113 |
| 前受収益 | 1,360 | 1,620 |
| 預り金 | 10,261 | 10,445 |
| 賞与引当金 | 1,886 | 2,570 |
| 流動負債合計 | 339,495 | 263,691 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 596,000 | 546,000 |
| リース債務 | 5,704 | 5,704 |
| 退職給付引当金 | 9,306 | 9,778 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,360 | 40,303 |
| 受入敷金保証金 | 11,251 | 11,251 |
| 資産除去債務 | 28,417 | 28,534 |
| 固定負債合計 | 690,039 | 641,571 |
| 負債合計 | 1,029,534 | 905,263 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,238,103 | -4,386,375 |
| 利益剰余金合計 | -4,238,103 | -4,386,375 |
| 資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 利益剰余金 | -4,238,103 | -4,386,375 |
| 自己株式 | -331,747 | -331,748 |
| 株主資本合計 | 1,990,469 | 1,842,197 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 149,151 | 80,960 |
| 評価・換算差額等合計 | 149,151 | 80,960 |
| 純資産合計 | 2,139,621 | 1,923,158 |
| 負債純資産合計 | 3,169,156 | 2,828,421 |
