キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 55億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,334 | -15,624 | 4,560 | -6,290 | -15,559 | 334 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,517 | -23,806 | 24,771 | -20,289 | -24,439 | 4,816 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,222 | -18,329 | 13,689 | -16,107 | -18,223 | 2,399 | 通期 | 3,555 | -20,235 | 12,599 | -16,680 | -19,481 | 735 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 167 | -2,081 | 2,161 | -1,914 | -2,081 | 982 | 2Q | 2,550 | -2,453 | -289 | 97 | -2,537 | 543 | 3Q | 3,606 | -3,697 | -219 | -91 | -3,639 | 424 | 通期 | 4,371 | -5,588 | 767 | -1,217 | -5,226 | 286 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,367 | -838 | -203 | 529 | -824 | 912 | 2Q | 1,650 | -1,707 | 117 | -57 | -1,560 | 644 | 3Q | 746 | -3,395 | 3,277 | -2,649 | -3,112 | 1,208 | 通期 | -1,904 | -5,035 | 7,775 | -6,939 | -4,770 | 1,416 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,412 | -2,028 | 4,143 | -3,440 | -1,674 | 2,267 | 通期 | 1,093 | -4,158 | 3,002 | -3,065 | -2,466 | 1,531 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,440 | -2,300 | 210 | 140 | -2,195 | 2,114 | 通期 | 4,392 | -5,421 | 1,758 | -1,029 | -5,267 | 2,528 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,177 | -772 | -4,986 | 4,405 | -648 | 1,936 | 通期 | 7,307 | -1,100 | -6,406 | 6,207 | -981 | 2,368 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,084 | -303 | -5,665 | 5,781 | -366 | 2,478 | 通期 | 12,945 | -3,954 | -10,088 | 8,991 | -851 | 1,226 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,889 | -376 | -2,146 | 2,513 | -377 | 1,528 | 通期 | 5,889 | -1,443 | -4,018 | 4,446 | -1,069 | 1,620 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,397 | -1,275 | -936 | 1,122 | -1,275 | 1,819 | 通期 | 6,394 | -4,048 | -2,785 | 2,346 | -4,055 | 1,184 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,624 | -1,625 | -925 | 1,999 | -1,627 | 2,270 | 通期 | 8,316 | -4,114 | -3,787 | 4,202 | -4,219 | 1,600 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,136 | -1,333 | -706 | 1,803 | -1,535 | 2,664 | 通期 | 7,953 | -4,482 | -2,405 | 3,471 | -4,664 | 2,641 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,155 | -3,858 | 4,454 | -5,013 | -3,812 | 2,081 | 通期 | 1,402 | -8,390 | 6,835 | -6,988 | -8,441 | 2,534 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,114 | -6,349 | 804 | -235 | -6,348 | 3,101 | 通期 | 9,790 | -10,433 | 206 | -643 | -10,584 | 2,128 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,790 | -1,739 | -5,225 | 7,051 | -1,874 | 4,003 | 通期 | 5,294 | -6,765 | 2,732 | -1,471 | -6,496 | 3,416 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,928 | -3,234 | 5,521 | -5,162 | -3,232 | 3,768 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 93億3400万
- 2009年3月（連） -62.32%
- 35億1700万
- 2010年3月（連） +1.08%
- 35億5500万
- 2011年3月（連） +22.95%
- 43億7100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -19億400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 10億9300万
- 2014年3月（連） +301.83%
- 43億9200万
- 2015年3月（連） +66.37%
- 73億700万
- 2016年3月（連） +77.16%
- 129億4500万
- 2017年3月（連） -54.51%
- 58億8900万
- 2018年3月（連） +8.58%
- 63億9400万
- 2019年3月（連） +30.06%
- 83億1600万
- 2020年3月（連） -4.37%
- 79億5300万
- 2021年3月（連） -82.37%
- 14億200万
- 2022年3月（連） +598.29%
- 97億9000万
- 2023年3月（連） -45.92%
- 52億9400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -156億2400万
- 2009年3月（連）投入+52.37%
- -238億600万
- 2010年3月（連）投入-15%
- -202億3500万
- 2011年3月（連）投入-72.38%
- -55億8800万
- 2012年3月（連）投入-9.9%
- -50億3500万
- 2013年3月（連）投入-17.42%
- -41億5800万
- 2014年3月（連）投入+30.38%
- -54億2100万
- 2015年3月（連）投入-79.71%
- -11億
- 2016年3月（連）投入+259.45%
- -39億5400万
- 2017年3月（連）投入-63.51%
- -14億4300万
- 2018年3月（連）投入+180.53%
- -40億4800万
- 2019年3月（連）投入+1.63%
- -41億1400万
- 2020年3月（連）投入+8.95%
- -44億8200万
- 2021年3月（連）投入+87.19%
- -83億9000万
- 2022年3月（連）投入+24.35%
- -104億3300万
- 2023年3月（連）投入-35.16%
- -67億6500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 45億6000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 247億7100万
- 2010年3月（連）資金調達
- 125億9900万
- 2011年3月（連）資金調達
- 7億6700万
- 2012年3月（連）資金調達
- 77億7500万
- 2013年3月（連）資金調達
- 30億200万
- 2014年3月（連）資金調達
- 17億5800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -64億600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -100億8800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -40億1800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -27億8500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -37億8700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -24億500万
- 2021年3月（連）資金調達
- 68億3500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 2億600万
- 2023年3月（連）資金調達
- 27億3200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -62億9000万
- 2009年3月（連） -222.56%
- -202億8900万
- 2010年3月（連）
- -166億8000万
- 2011年3月（連）
- -12億1700万
- 2012年3月（連） -470.17%
- -69億3900万
- 2013年3月（連）
- -30億6500万
- 2014年3月（連）
- -10億2900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 62億700万
- 2016年3月（連） +44.85%
- 89億9100万
- 2017年3月（連） -50.55%
- 44億4600万
- 2018年3月（連） -47.23%
- 23億4600万
- 2019年3月（連） +79.11%
- 42億200万
- 2020年3月（連） -17.4%
- 34億7100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -69億8800万
- 2022年3月（連）
- -6億4300万
- 2023年3月（連） -128.77%
- -14億7100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -155億5900万
- 2009年3月（連）増加+57.07%
- -244億3900万
- 2010年3月（連）減少-20.29%
- -194億8100万
- 2011年3月（連）減少-73.17%
- -52億2600万
- 2012年3月（連）減少-8.73%
- -47億7000万
- 2013年3月（連）減少-48.3%
- -24億6600万
- 2014年3月（連）増加+113.58%
- -52億6700万
- 2015年3月（連）減少-81.37%
- -9億8100万
- 2016年3月（連）減少-13.25%
- -8億5100万
- 2017年3月（連）増加+25.62%
- -10億6900万
- 2018年3月（連）増加+279.33%
- -40億5500万
- 2019年3月（連）増加+4.04%
- -42億1900万
- 2020年3月（連）増加+10.55%
- -46億6400万
- 2021年3月（連）増加+80.98%
- -84億4100万
- 2022年3月（連）増加+25.39%
- -105億8400万
- 2023年3月（連）減少-38.62%
- -64億9600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 3億3400万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 48億1600万
- 2010年3月（連） -84.74%
- 7億3500万
- 2011年3月（連） -61.09%
- 2億8600万
- 2012年3月（連） +395.1%
- 14億1600万
- 2013年3月（連） +8.12%
- 15億3100万
- 2014年3月（連） +65.12%
- 25億2800万
- 2015年3月（連） -6.33%
- 23億6800万
- 2016年3月（連） -48.23%
- 12億2600万
- 2017年3月（連） +32.14%
- 16億2000万
- 2018年3月（連） -26.91%
- 11億8400万
- 2019年3月（連） +35.14%
- 16億
- 2020年3月（連） +65.06%
- 26億4100万
- 2021年3月（連） -4.05%
- 25億3400万
- 2022年3月（連） -16.02%
- 21億2800万
- 2023年3月（連） +60.53%
- 34億1600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 20.79%
- 2009年3月（連）
- 8.57%
- 2010年3月（連）
- 16.39%
- 2011年3月（連）
- 15.54%
- 2012年3月（連）
- -5.29%
- 2013年3月（連）
- 2.73%
- 2014年3月（連）
- 14.43%
- 2015年3月（連）
- 21.68%
- 2016年3月（連）
- 29.81%
- 2017年3月（連）
- 18.87%
- 2018年3月（連）
- 17.16%
- 2019年3月（連）
- 19.05%
- 2020年3月（連）
- 17.48%
- 2021年3月（連）
- 3.88%
- 2022年3月（連）
- 17.63%
- 2023年3月（連）
- 6.59%